Spawanie stali konstrukcyjnych, nierdzewnych i aluminium metodami MIG/MAG, TIG, MMA
Produkcja i wykonanie konstrukcji stalowych według dokumentacji dostarczonej przez klienta
Usługi mobilne spawalnicze z dojazdem do klienta
Sprzedaż gazów technicznych, takich jak dwutlenek węgla i argon
Współpraca z firmami zajmującymi się cięciem laserowym, gięciem stali i obróbką CNC
STALDRON to firma produkcyjno-usługowa z siedzibą w Poznaniu, specjalizująca się w świadczeniu usług spawalniczych oraz ślusarskich. Oferta firmy obejmuje szeroki zakres prac związanych z konstrukcjami stalowymi oraz elementami metalowymi realizowanymi na zlecenie klientów. W szczególności STALDRON wykonuje spawanie stali konstrukcyjnych, nierdzewnych, kwasoodpornych oraz aluminium przy wykorzystaniu metod MIG/MAG, TIG oraz elektrodą MMA. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma zapewnia wysoką jakość usług i potrafi dostosować proces produkcji do specyfikacji przedstawionych przez klientów.
STALDRON dysponuje nowoczesnym wyposażeniem, co pozwala na elastyczne i efektywne prowadzenie zarówno mało, jak i wielkoskalowej produkcji. Klienci mogą liczyć na kompleksowe podejście do realizacji zamówień, ponieważ firma współpracuje z podmiotami świadczącymi usługi cięcia laserowego, gięcia stali oraz obróbki skrawaniem CNC. Oferta firmy kierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych, co czyni ją wszechstronnym partnerem na rynku.
Dodatkowo, STALDRON certyfikuje swoje usługi za pomocą dokumentów wydawanych przez DET NORSKE VERITAS, co potwierdza kwalifikacje w zakresie realizacji projektów offshore i onshore. Firma sprzedaje również gazy techniczne, takie jak dwutlenek węgla oraz argon, które są kluczowe w branży spawalniczej. Dzięki bogatej ofercie produktowej i umiejętności dostosowywania się do potrzeb rynku, STALDRON wyróżnia się na tle konkurencji, dostarczając solidne rozwiązania dla szerokiego grona klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Staldron osiągnęła 1 393 292 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 387 292 zł. Pozostałe przychody to 6000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 219 060 zł.
Zysk netto wyniósł 168 232 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 348 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 393 292 zł w 2024 roku.
• 1 013 992 zł w 2023 roku.
• 1 081 074 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 232 zł w 2024 roku.
• 188 809 zł w 2023 roku.
• 100 567 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Staldron wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Staldron wynosi 259 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Staldron wynosi 1 951 964 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
350 173 zł a 3 483 231 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 487 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 951 964 zł w 2024 roku.
• 1 655 231 zł w 2023 roku.
• 1 205 376 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Staldron wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Staldron wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Staldron charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Staldron wynosi 69 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 30 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 158 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 30 tys. zł a 158 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
17 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 69 tys. zł w 2024 roku.
• 49 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 30 tys. zł w 2024 roku.
• 28 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 158 tys. zł w 2024 roku.
• 99 tys. zł w 2023 roku.
• 43 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 359 057
zł.
Koszty operacyjne Staldron wyniosły 1 188 351
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 764 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 359 057 zł w 2024 roku
• 198 121 zł w 2023 roku
• 118 654 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Staldron wyniosła 837 627 zł.
a
ktywa trwałe to 16 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 820 927 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 466 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 370 730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 209 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 627 zł w 2024 roku.
• 810 241 zł w 2023 roku.
• 252 768 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Staldron wyniosły 370 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 370 730 zł w 2024 roku
• 511 576 zł w 2023 roku
• 142 913 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 63% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Staldron wykazała przychody na poziomie 1 393 292 zł.
Organizacja zarobiła 186 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 921 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 921 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku