Organizacja Artmax osiągnęła 1 664 386 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 664 386 zł.
Całkowite koszty wyniosły 817 157 zł.
Zysk netto wyniósł 847 229 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
663 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 664 386 zł w 2024 roku. • 3 326 552 zł w 2023 roku. • 2 991 840 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
144 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 847 229 zł w 2024 roku. • 677 938 zł w 2023 roku. • 558 271 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Artmax wynosi 5 750 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 534 588 zł a 11 115 328 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
662 841 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 750 212 zł w
2024 roku. • 5 680 527 zł w
2023 roku. • 4 424 529 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artmax wynosi 849 tys. zł.
EBITDA Artmax wynosi 850 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
113 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 848 797 zł w
2024 roku. • 749 271 zł w
2023 roku. • 621 347 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
114 312 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 850 077 zł w
2024 roku. • 750 551 zł w
2023 roku. • 621 454 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Artmax mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji Artmax.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 sierpnia 2025 (MSiG nr 165/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1023571. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000875712. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2020.
[RDF/780739/25/572]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1023570. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000875712. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2020.
[RDF/780739/25/171]
MSiG 165/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2025 okres O
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 960283. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000875712. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2020.
[RDF/653176/24/695]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 960282. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000875712. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2020.
[RDF/653176/24/294]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 960281. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000875712. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2020.
[RDF/653176/24/893]
MSiG 154/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2024 okres O
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 934505. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000875712. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2020.
[RDF/541194/23/463]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 934504. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000875712. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2020.
[RDF/541194/23/62]
MSiG 162/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1011596. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000875712. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2020.
[RDF/443027/22/766]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 22.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 1011595. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000875712. SYSTEM, wpis do rejestru:
23.12.2020.
[RDF/443027/22/365]
MSiG 208/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.10.2022 okres OD
22.12.2020 DO 31.12.2021
Poz. 84705. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000875712. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/1865/22/818]
Rzuć okiemMSiG 40/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. RAFIŃSKI 2. ARTUR JACEK 3. [ukryto])
wykreślić: 5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić: 6. NIE
wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK
Poz. 47575. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
KRS 0000875712. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/16554/21/152]
Rzuć okiemMSiG 20/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.12.2021 R. - ZMIENIONO: § 1, § 5, § 6, § 7
§ 11
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. RAFIŃSKI 2. ARTUR JACEK 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 4000,00 PLN wpisać: 10. 8000,00 ZŁ wykreślić:
11. 4900,00 PLN wpisać: 11. 9800,00 ZŁ wykreślić: 12. NIE wpisać: 12. NIE wykreślić: 2 1. ĆWIE
2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 4000,00 PLN 11. 4900,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 4900,00 PLN 2. NIE
Poz. 50. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000875712. SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 23.12.2020.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/14189/20/571]
MSiG 1/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 23.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat IŁAWSKI gmina IŁAWA
miejscowość KAMIEŃ DUŻY 2. miejscowość
KAMIEŃ DUŻY nr domu 183 kod pocztowy 14-200
poczta IŁAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 22.12.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RAFIŃSKI 2. ARTUR JACEK 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 4000,00 PLN 11. 4900,00 P
12. NIE PRub. 1 1. 4900,00 PLN 2. NIE 2 1. ĆWIEK
2. ARKADIUSZ 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE 9. TAK 10. 4000,00 PLN 11. 4900,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 4900,00 PLN 2. NIE 3 1. ARTMAX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 387751090 4. 0000875278 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE WSPÓLNIK KOMPLEMENTARIUSZ ZGODNIE
Z OBOWIĄZUJĄCYM GO SPOSOBEM REPREZENTACJI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ARTMAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 387751090
4. 0000875278
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 43 39
Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 1 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH
2 2. 31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH
3 2. 43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH 4 2. 31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI 5 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 6 2. 43 21 Z WYKONYWANIE
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 7 2. 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA
POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI 8 2. 95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA
MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Artmax nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artmax wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2024 roku. • 1,02% w 2023 roku. • 1,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artmax charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artmax wynosi 269 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 763 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 763 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
70 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 269 tys. zł w 2024 roku. • 202 tys. zł w 2023 roku. • 129 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 50 tys. zł w 2024 roku. • 100 tys. zł w 2023 roku. • 90 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 763 tys. zł w 2024 roku. • 466 tys. zł w 2023 roku. • 228 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
179 272 zł.
Koszty operacyjne Artmax wyniosły
815 589 zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
197 488 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 179 272 zł w 2024 roku • 718 127 zł w 2023 roku • 574 249 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
27,9% w 2023 roku •
24,2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artmax wyniosła 4 887 018 zł.
a
ktywa trwałe to 3733 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 883 285 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 887 018 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 183 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 703 601 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 420 139 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 762 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 887 018 zł sumy bilansowej i 2 183 417 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 675 372 zł sumy bilansowej i 1 336 189 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 2 046 740 zł sumy bilansowej i 658 377 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Pozostali, 350 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
2,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
50%
46%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,4 mln zł
50%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,2 mln zł
46%
Pracownicy
wynagrodzenia
24 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
70 tys. zł
3%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
350 zł
<1%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 50% (w 2021: 92%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2021 i w 2024.
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Artmax wynosi 1,85 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,85.
Płynność gotówkowa wynosi 0,9, czyli same środki pieniężne pokrywają 90% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 35,16 miesiąca.
gotówka od ręki: 2,4 mln zł należności i inne: 2,5 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,85 zł, z czego 0,90 zł w gotówce.
1,85
płynność bieżąca
0,9
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,85 w 2024 roku • 1,62 w 2023 roku • 1,89 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Artmax nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 2 383 301 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1568 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 541,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 703 601 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł2,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka2,4 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 2 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 541,2 raza.
W latach 2020-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 2,4 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 1,9 mln zł • 2022: bez długu, gotówka 1,2 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 541,2 raza • 2023: 498,8 raza • 2022: 138,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Artmax wynosi 127 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 613 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 614 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -485 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -486 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 578 813 zł, z czego 578 813 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-485 dni
firma płaci dostawcom 485 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
127 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 127 dni
613 dni
bez amortyzacji614 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 613 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 127 dni w 2024 roku • 76 dni w 2023 roku • 80 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Artmax wynoszą 815 069 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 371 094 zł, czyli 46% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 176 139 zł, czyli 22% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 152 747 zł, czyli 19% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej815 tys. zł
Usługi obce371 tys. zł · 46%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów176 tys. zł · 22%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)153 tys. zł · 19%
Zużycie materiałów i energii87 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia27 tys. zł · 3%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty501 zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 815 tys. zł w 2024 roku • 2,6 mln zł w 2023 roku • 2,4 mln zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Artmax wykazała przychody na poziomie 1 664 386 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
29 676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 69 830 zł w 2023 roku • 58 586 zł w 2022 roku • 10 479 zł w 2021 roku
Organizacja Artmax wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 664 386,06
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 664 386,06
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej815 069,03
I. Amortyzacja1 280,00
II. Zużycie materiałów i energii86 783,08
III. Usługi obce371 093,92
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)501,01
V. Wynagrodzenia152 746,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)26 525,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów176 138,60
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)849 317,03
D. Pozostałe przychody operacyjne0,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne520,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne520,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)848 797,03
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 568,40
I. Odsetki, w tym: (+1)1 568,40
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)847 228,63
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)847 228,63
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Artmax składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 1 dzień przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
4
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 dzień14-07-2025
2023
−4 dni11-07-2024
2022
−1 dzień14-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
