Produkcja innowacyjnych kosmetyków do pielęgnacji włosów
Główne produkty: K18Hair z peptydem K18Peptide™
Skrócenie czasu regeneracji włosów do 4 minut
Bezpieczne dla włosów koloryzowanych, wegańskie i cruelty-free
Oferowanie produktów do pielęgnacji w salonach i w domu
MAD Cosmetics to firma, która wprowadza na rynek nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pielęgnacji włosów, koncentrując się na regeneracji i odbudowie struktury włosów. Głównym produktem firmowanym przez Mad Cosmetics jest K18Hair, oparty na opatentowanym peptydzie K18Peptide™, który potrafi odwracać zniszczenia włosów w rekordowym czasie - jedynie w 4 minuty. Ta unikalna formuła pozwala na efektywne naprawienie zerwanych wiązań keratynowych, co prowadzi do zauważalnej poprawy kondycji włosów. K18Hair jest idealny zarówno dla profesjonalistów pracujących w salonach fryzjerskich, jak i dla klientów indywidualnych, którzy pragną pielęgnacji w domowym zaciszu. Ponadto firma oferuje kompleksową gamę produktów do oczyszczania i regeneracji, takich jak Peptide Prep™, które przygotowują włosy do dalszej pielęgnacji i stylizacji. MAD Cosmetics wyróżnia się na tle konkurencji dzięki naukowemu podejściu do formułowania produktów, które nie tylko maskują, ale rzeczywiście naprawiają uszkodzenia włosów od wewnątrz, co przyczynia się do ich długotrwałego zdrowia i blasku. Co więcej, wszystkie produkty są wegańskie, bezpieczne dla włosów koloryzowanych i cruelty-free, co potwierdza rosnące znaczenie odpowiedzialnego podejścia do kosmetyków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MAD Cosmetics osiągnęła 8 102 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 102 163 zł. Pozostałe przychody to 364 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 028 184 zł.
Zysk netto wyniósł 2 073 979 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 700 842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 102 527 zł w 2023 roku.
• 4 481 294 zł w 2022 roku.
• 1 726 306 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 691 326 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 073 979 zł w 2023 roku.
• 719 555 zł w 2022 roku.
• 513 165 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MAD Cosmetics wynosi 2,34 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MAD Cosmetics wynosi 15 534 651 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 837 049 zł a 29 035 711 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 178 217 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 534 651 zł w 2023 roku.
• 6 409 166 zł w 2022 roku.
• 3 592 156 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MAD Cosmetics wynosi 32,5%. To oznacza, że firma ma szansę 32,5% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 9,93% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 32,5% w 2023 roku.
• 33,5% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MAD Cosmetics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
MAD Cosmetics charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MAD Cosmetics wynosi 447 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 243 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 857 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 243 tys. zł a 857 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
149 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 447 tys. zł w 2023 roku.
• 163 tys. zł w 2022 roku.
• 100 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 243 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
• 52 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 857 tys. zł w 2023 roku.
• 254 tys. zł w 2022 roku.
• 181 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne MAD Cosmetics wyniosły 5 757 966
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MAD Cosmetics wyniosła 2 622 553 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 622 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 622 553 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 449 399 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 874 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 622 553 zł w 2023 roku.
• 1 968 786 zł w 2022 roku.
• 1 156 820 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 79%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MAD Cosmetics wyniosły 173 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 622 553 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 57 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 154 zł w 2023 roku
• 1 244 231 zł w 2022 roku
• 638 655 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MAD Cosmetics wykazała przychody na poziomie 8 102 527 zł.
Organizacja zarobiła 2 319 849 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 245 870 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 073 979 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 957 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 245 870 zł w 2023 roku
• 78 887 zł w 2022 roku
• 58 390 zł w 2021 roku