Wsparcie dla rozpoczęcia działalności salonów kosmetycznych.
Este Group to dynamicznie rozwijająca się hurtownia kosmetyczna z siedzibą we Wrocławiu, która od lat wspiera rozwój gabinetów kosmetycznych i salonów urody, dostarczając im najwyższej jakości kosmetyki oraz sprzęt. Specjalizują się w sprzedaży precyzyjnie wybranych produktów, takich jak profesjonalne kosmetyki marek M.A.D, Perfect Image, Inspira: Cosmetics oraz urządzenia do wykonywania zaawansowanych zabiegów, w tym mezoterapii igłowej oraz peelingów chemicznych. Este Group nie tylko oferuje bogaty asortyment dla różnych typów skóry, ale również zapewnia kompleksowe wyposażenie gabinetów kosmetycznych, w tym nowoczesne meble, łóżka do masażu oraz taborety.
W ofercie Este Group znajdują się także profesjonalne kursy i szkolenia dla kosmetyczek, które są dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników, zarówno dla tych z doświadczeniem, jak i dla początkujących. Szkolenia odbywają się w małych grupach lub indywidualnie, w komfortowej atmosferze, umożliwiając uczestnikom zdobycie cennych umiejętności.
Celem Este Group jest umożliwienie gabinetom kosmetycznym świadczenia usług na najwyższym poziomie poprzez dostarczanie najlepszych produktów oraz edukacji branżowej. Działania firmy podkreślają ich zaangażowanie w jakości, bezpieczeństwo oraz efektywność oferowanych terapii kosmetycznych, co czyni je istotnym partnerem na rynku kosmetycznym we Wrocławiu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Este Group osiągnęła 5 003 741 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 984 318 zł. Pozostałe przychody to 19 422 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 808 831 zł.
Zysk netto wyniósł 1 175 487 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 833 957 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 003 741 zł w 2024 roku.
• 4 382 181 zł w 2023 roku.
• 4 310 521 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 175 487 zł w 2024 roku.
• 405 021 zł w 2023 roku.
• 924 682 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Este Group wynosi 1,18 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Este Group wynosi 10 612 416 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 574 639 zł a 16 456 823 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 768 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 612 416 zł w 2024 roku.
• 6 340 962 zł w 2023 roku.
• 8 061 772 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Este Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Este Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Este Group wyniosły 3 804 063
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 970 454 zł w 2023 roku
• 641 927 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Este Group wyniosła 3 734 793 zł.
a
ktywa trwałe to 1 807 449 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 927 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 734 793 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 432 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 940 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 622 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 734 793 zł w 2024 roku.
• 2 550 994 zł w 2023 roku.
• 2 185 874 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Este Group wyniosły 301 940 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 734 793 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 940 zł w 2024 roku
• 151 761 zł w 2023 roku
• 200 057 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Este Group wykazała przychody na poziomie 5 003 741 zł.
Organizacja zarobiła 1 188 011 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 175 487 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2087 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 524 zł w 2024 roku
• 66 880 zł w 2023 roku
• 105 132 zł w 2022 roku