GTLS SP. Z O.O. | KRS: 0000874434

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

54 mln

zysk

2,3 mln

wartość firmy

46,9 mln

Branża główna: Działalność pozostałych agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADONICE

Adres

, 44A

Kod pocztowy

05-870

Rejestracja

2020-12-22

Rozpoczęcie działalności

2020-12-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność pozostałych agencji transportowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gtls osiągnęła 54 038 891 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 54 038 751 zł. Pozostałe przychody to 140 zł.

Całkowite koszty wyniosły 51 749 138 zł.

Zysk netto wyniósł 2 289 613 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 18 012 964 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 038 891 zł w 2023 roku.
• 8 869 656 zł w 2022 roku.
• 1 165 059 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 763 204 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 289 613 zł w 2023 roku.
• -208 261 zł w 2022 roku.
• 193 831 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1165059.23

193830.73

8869655.76

-208260.72

54038891.26

2289612.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gtls wynosi 3,16 mln zł.

EBITDA Gtls wynosi 4,18 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gtls wynosi 46 894 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 710 137 zł a 135 097 228 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 631 505 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 894 516 zł w 2023 roku.
• 5 913 104 zł w 2022 roku.
• 1 701 152 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

149123.05

1701152.12

2912648.08

0

5913103.84

22174139.4

1710137.1

46894515.77

135097228.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gtls wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,222% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gtls wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 1,15% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gtls charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gtls wynosi 876 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,16 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 2,16 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 292 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 876 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 83 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,16 mln zł w 2023 roku.
• 355 tys. zł w 2022 roku.
• 46 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 697 008 zł.

Koszty operacyjne Gtls wyniosły 50 878 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 565 669 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 697 008 zł w 2023 roku
• 602 610 zł w 2022 roku
• 250 758 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gtls wyniosła 7 200 556 zł.

a

ktywa trwałe to 2 042 544 zł.

a

ktywa obrotowe to 5 158 012 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 200 556 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 280 183 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 920 373 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 400 185 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 200 556 zł w 2023 roku.
• 4 826 062 zł w 2022 roku.
• 588 674 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.33

0.97

0.19

0.17

-0.04

22.08

-0.02

0.32

1

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gtls wyniosły 4 920 373 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 200 556 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 640 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 920 373 zł w 2023 roku
• 4 835 492 zł w 2022 roku
• 389 844 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

588674.46

389843.73

0.66

4826062.11

4835492.1

1

7200555.69

4920372.89

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gtls wykazała przychody na poziomie 54 038 891 zł.

Organizacja zarobiła 2 866 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 577 050 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 289 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 192 350 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 577 050 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 19 931 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

dane za rok

Organizacja Gtls wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność pozostałych agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.23898

0.0012

0.00116

0

0.71963

0.54091

0.55049

0.48645

0.84653

0.88235

0.87687

0.84369

0.73109

0.0313

0.75684

0.83341

0.84721

0.15756

0.15286

0.1663

0.99451

0

0.95286

0.94269

0.87494

0.53924

0.55696

0.61887

0.8633

0.88351

0.95457

Powiązania

V SVIATLANA - reprezentacja

ELKIN ROMAN ARKADJEWITSCH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2020

Elkin Roman Arkadjewitsch

Osoba

reprezentacja

03.08.2022

V Sviatlana

Grudzień 1994

Osoba

reprezentacja

22.12.2020

03.08.2022

V Sviatlana

Grudzień 1994

Osoba

Udziałowcy

Elkin Roman Arkadjewitsch posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do GTLS

	Organizacja	Numer KRS
1	ALFA RAIL SP. Z O.O.	0000865460
2	VML S.A.	0000730312
3	BAŁTYK TRANS SPEDITION SP. Z O.O.	0000979121
4	DTA BROKER SP. Z O.O.	0000411688
5	SPED TRANS POLSKA SP. Z O.O.	0000267367
6	RAVI7 LOGISTIC SP. Z O.O.	0000365545
7	SUBA TRANS SP. Z O.O.	0000614117
8	PEKO SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA W. JANKOWSKI, P. STACHURA	0000579319
9	INDEPENDENT LOGISTICS SP. Z O.O.	0000723105
10	OSTSPED LOGISTICS SP. Z O.O.	0000645172
11	TSL ECO SP. Z O.O.	0000565833
12	SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA AGROLAND SP. Z O.O.	0000187338
13	CARGOMIND (POLAND) SP. Z O.O.	0000297735
14	CENERGO LOGISTYKA SP. Z O.O. SP. K.	0000645212
15	CSL SP. Z O.O.	0000055515
16	YONE LOGISTICS SP. Z O.O.	0000868369
17	AD LOGISTICS SP. Z O.O.	0001109354
18	M&M IDEALOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000623554
19	SPOT2 SP. Z O.O.	0000958212
20	UNTERER OCW SP. Z O.O.	0000565346
21	PNS NETWORKS POLAND SP. Z O.O.	0000850050
22	MAKO TSL FTL SP. Z O.O.	0000601335
23	FDM LOGISTICS & TRANSPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000669667
24	M&M AIR SEA CARGO S.A.	0000123691
25	POLBROK-AGENCJA I SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA SP. Z O.O.	0000008959
26	KPT KOWALSKI SP. Z O.O.	0000957509
27	CONSTANS-PLUS SP. Z O.O.	0000182835
28	SALZBRUNN SPEDITION SP. Z O.O. SP. K.	0000801970
29	GINA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000808047
30	REMESSA TRANSPORT SP. Z O.O.	0000911475

GTLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000874434 NIP 1182217590 REGON 387768534

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność pozostałych agencji transportowych" (52.29.C)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GTLS

GTLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000874434 NIP
1182217590 REGON
387768534