Organizacja Regeneris osiągnęła 407 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 407 013 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 345 584 zł.
Zysk netto wyniósł 61 429 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 79 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 407 013 zł w 2022 roku.
• 145 814 zł w 2021 roku.
• 11 383 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 429 zł w 2022 roku.
• 115 650 zł w 2021 roku.
• -141 257 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regeneris wynosi 966 435 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
449 376 zł a 2 396 674 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 47 087 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 966 435 zł w 2022 roku.
• 963 115 zł w 2021 roku.
• 324 156 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regeneris wyniosła 654 534 zł.
a
ktywa trwałe to 32 750 zł.
a
ktywa obrotowe to 621 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 534 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 599 169 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 55 365 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -82 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 654 534 zł w 2022 roku.
• 626 853 zł w 2021 roku.
• 485 077 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 529.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 529.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regeneris wyniosły 55 365 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 654 534 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 55 365 zł w 2022 roku
• 89 114 zł w 2021 roku
• 62 988 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regeneris wykazała przychody na poziomie 407 013 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Regeneris wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.