ITBM SP. Z O.O. | KRS: 0000872387

Podsumowanie

aktywa

23,5 mln

przychód

11,6 mln

zysk

5,4 mln

wartość firmy

35,4 mln

Branża główna: Obrona narodowa

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

GŁOGÓW MAŁOPOLSKI

Adres

UL. RZESZOWSKA, 148

Kod pocztowy

36-060

Rejestracja

2020-12-04

Rozpoczęcie działalności

2020-12-04

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

office@progressholding.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Obrona narodowa Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowanie terenu pod budowę Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność związana z tłumaczeniami Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itbm osiągnęła 11 557 831 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 557 831 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 161 394 zł.

Zysk netto wyniósł 5 396 437 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 852 610 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 557 831 zł w 2023 roku.
• 14 396 567 zł w 2022 roku.
• 7714 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 798 812 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 396 437 zł w 2023 roku.
• 2 737 458 zł w 2022 roku.
• 7714 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

7713.64

14396566.55

2737458.37

11557830.6

5396436.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Itbm wynosi 6,87 mln zł.

EBITDA Itbm wynosi 7,88 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itbm wynosi 35 389 353 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 098 386 zł a 75 550 114 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 796 451 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 389 353 zł w 2023 roku.
• 22 598 603 zł w 2022 roku.
• 35 997 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

35996.99

107990.96

2051058.55

22598603.06

38324417.18

6098386.1

35389353.46

75550114.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itbm wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,278% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,90% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itbm wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itbm charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Itbm wynosi 893 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 347 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 347 tys. zł a 1,63 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 298 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 893 tys. zł w 2023 roku.
• 423 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 347 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,63 mln zł w 2023 roku.
• 576 tys. zł w 2022 roku.
• 2 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 278 665 zł.

Koszty operacyjne Itbm wyniosły 4 687 532 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 92 888 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 278 665 zł w 2023 roku
• 6 063 515 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itbm wyniosła 23 521 470 zł.

a

ktywa trwałe to 5 805 772 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 715 698 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 521 470 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 131 181 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 390 289 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 840 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 23 521 470 zł w 2023 roku.
• 8 704 947 zł w 2022 roku.
• 5000 zł w 2021 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.54

-2.84

1

0.31

1

0.24

0.19

0.23

0.66

0.59

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itbm wyniosły 15 390 289 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 521 470 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 130 096 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 390 289 zł w 2023 roku
• 5 970 203 zł w 2022 roku
• 7714 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 154% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

5000

7713.64

1.54

8704947.43

5970202.7

0.69

23521470.04

15390288.57

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itbm wykazała przychody na poziomie 11 557 831 zł.

Organizacja zarobiła 6 687 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 291 239 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 396 437 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 430 413 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 291 239 zł w 2023 roku
• 642 912 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Obrona narodowa" (84.22.Z)

dane za rok

Organizacja Itbm wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Obrona narodowa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.5

0

0.66667

0.33333

0.5

0.66667

0.33333

0.66667

Powiązania

C HEVZI - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.12.2020

C Hevzi

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

04.12.2020

C Hevzi

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Cuci Hevzi posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ITBM

	Organizacja	Numer KRS
1	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŚWINIOWICACH GMINA TWORÓG	0000002754
2	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W RĘKORAJU	0000248486
3	TB GROUP SP. Z O.O.	0000852877
4	PORTOWA STRAŻ POŻARNA "FLORIAN" SP. Z O.O.	0000043741
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON" S.A.	0000139398
6	FALCK FIRE SERVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000521941
7	WOJSKOWY INSTYTUT MEDYCYNY LOTNICZEJ	0000180451
8	MAŁOPOLSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY	0000056496
9	PIROTOKS SP. Z O.O.	0000107513
10	WID-BAU SP. Z O.O.	0000953984
11	EKOSYSTEM SP. Z O.O.	0000426169
12	HANWHA AEROSPACE EUROPE SP. Z O.O.	0001033003
13	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ŚMIAŁOWICACH	0000040966
14	ARPAPOL 2 SP. Z O.O.	0000855609
15	"FUMUS INTEGRATOR SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH" W LIKWIDACJI	0000690517
16	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ZABŁOCIE	0000163848
17	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W WALEŃCZOWIE	0000155777
18	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA ZAWIERCIE-BZÓW	0000334119
19	UGASIMY.PL SP. Z O.O.	0000599855
20	GRUPA FIRE SAVE SP. Z O.O. SP. K.	0000855766
21	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIWNOWIE	0000079150
22	FUNDACJA WSPARCIE	0000487476
23	FUNDACJA SAVE	0000546346
24	FUNDACJA AMAZONKI ŁÓDŹ CENTRUM	0000650840
25	SALUS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000740778
26	LMR CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000810820
27	SALUS SOLUTION SP. Z O.O.	0000894866
28	TILARM POLSKA SP. Z O.O.	0000587603
29	PANZIG SP. Z O.O.	0000747974
30	FUNDACJA SPLOT PAMIĘCI	0000796033

ITBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000872387 NIP 5272943385 REGON 387675287

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obrona narodowa" (84.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITBM

ITBM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000872387 NIP
5272943385 REGON
387675287