WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ KWOTY PRZEKRACZAJĄCEJ JEDNORAZOWO 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, A W SPRAWACH DO 50.000,00 ZŁ I RÓWNYCH 50.000,00 ZŁ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dostosowywanie rozwiązań do indywidualnych potrzeb klienta
Wielokrotne nagrody, w tym tytuł Lidera Transformacji Energetycznej
ENERGY SAFE POWER SA, znana również jako ESP SA, to dynamicznie rozwijająca się firma, która koncentruje się na trzech głównych obszarach działalności: budowie carportów fotowoltaicznych, usługach związanych z farmami fotowoltaicznymi oraz magazynowaniu energii. Działalność firmy opiera się na nowoczesnych rozwiązaniach opartych na odnawialnych źródłach energii, które są dostosowane do potrzeb klienta. ESP SA wyróżnia się na rynku dzięki zastosowaniu innowacyjnych pomysłów i solidnej znajomości rynku, co pozwoliło jej osiągnąć czołową pozycję w branży. Oferuje różnorodne produkty, takie jak stalowe carporty fotowoltaiczne, w tym podwójne carporty rowerowe oraz carporty z zielonym dachem, które nie tylko zapewniają miejsca parkingowe, ale także produkują energię elektryczną. W ścisłej współpracy z klientami, firma zrealizowała ponad 160 instalacji, obsługując ponad 100 klientów. Dzięki zdobytemu doświadczeniu oraz zdobytym nagrodom, w tym tytułowi Lidera Transformacji Energetycznej, ESP SA umacnia swoją pozycję jako wiodący dostawca rozwiązań z zakresu energii odnawialnej w Polsce. Ponadto, ich usługi obejmują kompleksowe wsparcie dla farm fotowoltaicznych oraz rozwój innowacyjnych systemów magazynowania energii, co czyni je ważnym graczem w dziedzinie transformacji energetycznej. Historia firmy sięga kilku lat wstecz, co pozwoliło jej zdobyć zakorzenioną pozycję na rynku oraz zaufanie wśród klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energy Safe Power osiągnęła 3 501 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 500 495 zł. Pozostałe przychody to 1304 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 382 620 zł.
Zysk netto wyniósł 117 875 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 700 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 501 799 zł w 2024 roku.
• 6 135 803 zł w 2023 roku.
• 869 419 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 875 zł w 2024 roku.
• 199 725 zł w 2023 roku.
• 52 029 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Energy Safe Power wynosi 129 tys. zł.
EBITDA Energy Safe Power wynosi 129 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy Safe Power wynosi 3 083 802 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
277 769 zł a 8 754 498 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 616 760 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 083 802 zł w 2024 roku.
• 5 078 798 zł w 2023 roku.
• 812 296 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy Safe Power wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Energy Safe Power charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 257 196
zł.
Koszty operacyjne Energy Safe Power wyniosły 3 371 574
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
51 439 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 257 196 zł w 2024 roku
• 204 422 zł w 2023 roku
• 126 802 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy Safe Power wyniosła 561 810 zł.
a
ktywa trwałe to 6261 zł.
a
ktywa obrotowe to 555 549 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 561 810 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 370 359 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 191 451 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 561 810 zł w 2024 roku.
• 1 358 396 zł w 2023 roku.
• 111 187 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy Safe Power wyniosły 191 451 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 561 810 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 191 451 zł w 2024 roku
• 1 105 912 zł w 2023 roku
• 78 428 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 81% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy Safe Power wykazała przychody na poziomie 3 501 799 zł.
Organizacja zarobiła 130 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 143 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 875 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2429 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 143 zł w 2024 roku
• 19 049 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku