EKOLOGICZNA ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000608260

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

462 tys.

zysk

316 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JAKUBÓW

Adres

UL. DOBRA, 12

Kod pocztowy

05-306

Rejestracja

2016-03-17

Rozpoczęcie działalności

2016-03-17

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ekologiczna Energia osiągnęła 461 550 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 262 642 zł. Pozostałe przychody to 198 907 zł.

Całkowite koszty wyniosły -53 278 zł.

Zysk netto wyniósł 315 921 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -402 408 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 550 zł w 2024 roku.
• 622 543 zł w 2023 roku.
• 580 347 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 315 921 zł w 2024 roku.
• 449 812 zł w 2023 roku.
• 403 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3278402.27

203177.97

4515543.32

149323.92

4139116.89

584072.68

1595637.7

859291.73

831394.89

564467.12

580347.19

403641.21

622542.68

449811.52

461549.54

315920.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ekologiczna Energia wynosi 148 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ekologiczna Energia wynosi 2 951 691 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 692 324 zł a 7 361 650 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 49 930 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 951 691 zł w 2024 roku.
• 3 687 643 zł w 2023 roku.
• 3 362 473 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

302890.31

3301203.7

8196005.67

414883.24

4022541.14

11288858.3

852937.75

5948639.73

10347792.22

1309906.55

5810831.94

12030084.22

1247092.33

4170411.13

7902539.68

870520.78

3362473.27

7258721.6

933814.02

3687643.47

7857967.68

692324.31

2951691.2

7361649.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ekologiczna Energia wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekologiczna Energia wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ekologiczna Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ekologiczna Energia wynosi 160 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 484 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 484 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 14 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 160 tys. zł w 2024 roku.
• 187 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 17 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 484 tys. zł w 2024 roku.
• 527 tys. zł w 2023 roku.
• 475 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 50 209 zł.

Koszty operacyjne Ekologiczna Energia wyniosły 114 319 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6019 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 50 209 zł w 2024 roku
• 64 388 zł w 2023 roku
• 73 164 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ekologiczna Energia wyniosła 1 911 680 zł.

a

ktywa trwałe to 458 892 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 452 788 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 911 680 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 840 412 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 267 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 153 200 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 911 680 zł w 2024 roku.
• 1 969 253 zł w 2023 roku.
• 1 895 811 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

839282.68

801404.6

1810138.7

1966219.86

1894643.29

1895810.74

1969252.65

1911679.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 56%.

Marża netto wyniosła 68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.24

0.5

0.06

0.19

0.27

0.05

0.03

0.32

0.51

0.16

0.14

0.44

0.49

0.59

0.54

0.3

0.31

0.75

0.68

0.21

0.22

0.76

0.7

0.23

0.79

0.72

0.17

0.56

0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ekologiczna Energia wyniosły 71 267 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 911 680 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 267 zł w 2024 roku
• 4761 zł w 2023 roku
• 81 130 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

839282.68

435428.94

0.52

801404.6

248226.94

0.31

1810138.7

672888.36

0.37

1966219.86

219677.79

0.11

1894643.29

83604.1

0.04

1895810.74

81130.34

0.04

1969252.65

4760.73

0

1911679.74

71267.28

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ekologiczna Energia wykazała przychody na poziomie 461 550 zł.

Organizacja zarobiła 347 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 251 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 315 921 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -689 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 251 zł w 2024 roku
• 44 489 zł w 2023 roku
• 39 920 zł w 2022 roku

Wartość

36071

30144

60121

84117

55829

39920

44489

31251

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ekologiczna Energia wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96574

0.94406

0.7782

0.41753

0.80707

0.74134

0.97554

0.84977

0.97144

0.95007

0.95643

0.76664

0.3692

0.77018

0.68772

0.96753

0.77996

0.96039

0.96269

0.95813

0.80855

0.36904

0.79368

0.72041

0.97035

0.80217

0.96911

0.97248

0.93762

0.81287

0.27634

0.90764

0.90841

0.97592

0.7629

0.97451

0.96009

0.91088

0.779

0.20073

0.96398

0.96384

0.97029

0.65412

0.96007

0.94389

0.86477

0.7494

0.18973

0.95878

0.95544

0.96137

0.56058

0.92815

0.94657

0.85224

0.71993

0.00074

0.9536

0.96529

0.96843

0.53717

0.94196

0.93876

0.81651

0.6613

0.15729

0.95768

0.92586

0.95955

0.49547

0.92824

Powiązania

EKO-SAM BIS - powiązanie zwrotne

P TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.03.2016

26.04.2017

P Tomasz

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

26.04.2017

P Tomasz

Listopad 1988

Osoba

wspólnik

17.03.2016

26.04.2017

F Adam

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

17.03.2016

P Tomasz

Listopad 1988

Osoba

reprezentacja

17.03.2016

01.08.2018

S Marta

Kwiecień 1979

Osoba

powiązanie zwrotne

20.02.2018

Eko-Sam Bis

Organizacja

Udziałowcy

Pakuła Tomasz posiada 1995 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.04.2017 jest Pakuła Tomasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.03.2016 do 26.04.2017 był Falarowski Adam kontrolując 55% udziałów.

Podobne organizacje do EKOLOGICZNA ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO "JOLGLASS" SP. Z O.O.	0000061838
2	ARCUS SP. Z O.O.	0000591929
3	PV KARO SP. Z O.O. SP. K.	0000859191
4	SOLARTERM SP. Z O.O.	0000777991
5	SOLARIS INDUSTRIA SP. Z O.O.	0000582747
6	EW GRONAJNY 1 SP. Z O.O.	0000748413
7	ELEKTROWNIA WIATROWA "ECO-ENERGY" SP. Z O.O.	0000251976
8	ARKA WIND FARMS MANAGEMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000414513
9	EPLANT 3 A. KALINA SP. K.	0001038435
10	BONA CIVITAS SP. Z O.O.	0000300669
11	FF SMS SP. Z O.O.	0000577666
12	ELEKTROWNIA SŁONECZNA TUCZĘPY 1 SP. Z O.O.	0000514979
13	POLSKA INŻYNIERIA ENERGETYCZNA SP. Z O.O.	0000806816
14	VENTECO SP. Z O.O.	0000418894
15	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA DOLNIK SP. Z O.O.	0000687382
16	PGB ENERGETYKA 21 SP. Z O.O.	0000894546
17	WIWIND SP. Z O.O.	0000644594
18	ELEKTROWNIA CYRANEX SP. Z O.O.	0000824970
19	SOLAR POLSKA NEW ENERGY 31 SP. Z O.O.	0000548454
20	ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA PIOTROWA SP. Z O.O.	0000690492
21	LORSOPV SP. Z O.O.	0000783767
22	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY MIŚ SP. Z O.O.	0000389534
23	ES SUNFIELD 4 SP. Z O.O.	0000456753
24	ECOBAMAL SP. Z O.O.	0000219556
25	EOLIA TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000393074
26	QSUN 2 SP. Z O.O.	0000491079
27	MEGA-EKOMOC SP. Z O.O.	0000559638
28	ARTE SP. Z O.O.	0000543056
29	FIELDS OF GOLD SP. Z O.O.	0000366491
30	STI SUN 2 SP. Z O.O.	0000463173

EKOLOGICZNA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000608260 NIP 9591970627 REGON 363981070

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EKOLOGICZNA ENERGIA

EKOLOGICZNA ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000608260 NIP
9591970627 REGON
363981070