SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ DZIAŁAJĄCY PRZEZ SWOJE UPRAWNIONE ORGANY ORAZ INNE OSOBY WŁAŚCIWIE UMOCOWANE DO JEGO REPREZENTACJI, ZGODNIE Z ZASADAMI PRZEWIDZIANYMI W PRZEPISACH PRAWA ORAZ UMOWIE SPÓŁKI BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM.
Systemy okienne o wysokiej trwałości i izolacji termicznej
Kompleksowa obsługa: wyceny, pomiary, montaż
Oferta dla klientów indywidualnych i biznesowych
Wspieranie programu ekologicznego "Czyste Powietrze"
X-House to renomowany producent okien i drzwi, z siedzibą w Rzeszowie, położony w województwie podkarpackim. Firma specjalizuje się w wytwarzaniu stolarki otworowej z materiałów takich jak aluminium oraz PCV, co pozwala jej na dostarczanie produktów wysokiej jakości o doskonałych właściwościach izolacyjnych. Oferowane przez X-House systemy okienne charakteryzują się nie tylko nowoczesnym designem, ale również wysoką trwałością i niską podatnością na uszkodzenia. W bogatym asortymencie znajdują się okna aluminiowe, okna PCV, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe, a także różnorodne systemy roletowe. Produkty te są dedykowane zarówno klientom indywidualnym, jak i biznesowym, a firma zapewnia kompleksową obsługę, w tym bezpłatne wyceny i pomiary. X-House wyróżnia się również tym, że jego okna spełniają normy programu "Czyste Powietrze", co przekłada się na korzystny wpływ na środowisko oraz oszczędności energetyczne. Misją firmy jest dostarczanie rozwiązań, które zapewniają klientom komfort, bezpieczeństwo oraz estetykę. W ciągu swojej działalności firma zdobyła zaufanie wielu klientów dzięki wyjątkowej jakości swoich produktów oraz profesjonalizmowi w obsłudze.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja x-House osiągnęła 4 227 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 227 195 zł. Pozostałe przychody to 325 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 037 773 zł.
Zysk netto wyniósł 189 422 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 845 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 227 520 zł w 2024 roku.
• 2 860 343 zł w 2023 roku.
• 2 762 309 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 189 422 zł w 2024 roku.
• 106 821 zł w 2023 roku.
• -96 535 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT x-House wynosi 195 tys. zł.
EBITDA x-House wynosi 223 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji x-House wynosi 3 708 840 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
132 805 zł a 10 568 801 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 741 768 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 708 840 zł w 2024 roku.
• 2 334 178 zł w 2023 roku.
• 1 841 539 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji x-House wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,385% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2024 roku.
• 3,07% w 2023 roku.
• 3,08% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji x-House wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
x-House charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla x-House wynosi 71 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 169 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 169 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 169 tys. zł w 2024 roku.
• 114 tys. zł w 2023 roku.
• 110 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 432 927
zł.
Koszty operacyjne x-House wyniosły 4 032 015
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 585 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 432 927 zł w 2024 roku
• 427 123 zł w 2023 roku
• 428 274 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów x-House wyniosła 1 238 166 zł.
a
ktywa trwałe to 103 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 134 665 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 238 166 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 177 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 061 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 247 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 238 166 zł w 2024 roku.
• 830 842 zł w 2023 roku.
• 726 822 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania x-House wyniosły 1 061 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 238 166 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 061 092 zł w 2024 roku
• 843 190 zł w 2023 roku
• 845 991 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja x-House wykazała przychody na poziomie 4 227 520 zł.
Organizacja zarobiła 189 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 189 422 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja x-House wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki