ADI GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000572604

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

14 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RUDA ŚLĄSKA

Adres

UL. MIODOWA, 2

Kod pocztowy

41-706

Rejestracja

2015-08-27

Rozpoczęcie działalności

2015-08-27

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I INNE OŚWIADCZENIA ORAZ PODPISY W IMIENIU SPÓŁKI BĘDĄ SKŁADANE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I WIELOOSOBOWEGO - PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adi group osiągnęła 1 670 146 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 632 945 zł. Pozostałe przychody to 37 201 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 618 648 zł.

Zysk netto wyniósł 14 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 185 572 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 670 146 zł w 2024 roku.
• 2 481 250 zł w 2023 roku.
• 1 009 507 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1589 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 298 zł w 2024 roku.
• 53 078 zł w 2023 roku.
• -161 368 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

579312.74

-274078.32

3064956.16

380392.88

601232.43

-88909.59

1346489.76

113498.56

1351618.57

29012.08

803854.01

-65639.85

1009507.06

-161368.03

2481249.91

53077.9

1670146.41

14297.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adi group wynosi 1 170 622 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 175 366 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 069 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 170 622 zł w 2024 roku.
• 1 866 478 zł w 2023 roku.
• 673 005 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

386208.49

1448281.85

83485.92

3648361.55

7662390.4

0

400821.62

1503081.08

40558.51

1392212.59

3366224.4

62317.57

1079444.93

3379046.43

0

548990.35

2009635.02

0

673004.71

2523767.65

0

1866478.21

6203124.78

0

1170621.82

4175366.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adi group wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,57% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 000 zł.

Koszty operacyjne Adi group wyniosły 1 626 850 zł.

Wynagrodzenia stanowią 1% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1333 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 000 zł w 2024 roku
• 3000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adi group wyniosła 1 092 148 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 092 148 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 092 148 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -76 542 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 168 690 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 121 350 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 092 148 zł w 2024 roku.
• 736 975 zł w 2023 roku.
• 2 344 162 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

3010586.65

2726501.62

1615849.65

2235587.57

2127991.81

2756931.61

2344161.63

736975.32

1092147.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.09

1.02

-0.57

-0.47

0.14

3.42

0.13

0.12

-0.06

1.5

-0.19

-0.15

0.05

2.1

0.09

0.08

0.01

0.35

0

0.02

-0.02

-3.76

-0.09

-0.08

-0.07

1.12

0

-0.16

0.07

-0.58

0.03

0.02

0.01

-0.19

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adi group wyniosły 1 168 690 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 092 148 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 854 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 168 690 zł w 2024 roku
• 827 815 zł w 2023 roku
• 2 488 079 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2024 roku
• 112% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

3010586.65

3279664.97

1.09

2726501.62

2615187.06

0.96

1615849.65

1675270.2

1.04

2235587.57

2181509.56

0.98

2127991.81

2044901.72

0.96

2756931.61

2739481.37

0.99

2344161.63

2488079.42

1.06

736975.32

827815.21

1.12

1092147.51

1168689.68

1.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adi group wykazała przychody na poziomie 1 670 146 zł.

Organizacja zarobiła 14 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 589 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 65 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 589 zł w 2024 roku
• 8025 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10942

3647

0

8025

589

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

dane za rok

Organizacja Adi group wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".

Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0

0.91667

0.92857

0.7

0.16667

0.1

0.8

0

0.77045

0.49647

0.57273

0.84304

0.87052

0.87079

0.7594

0.97964

0.06598

0.32762

0.49897

0.87805

0.12621

0.12343

0.12061

0.95787

0.55403

0.41429

0.53438

0.84368

0.82407

0.81535

0.47257

0.97639

0.61197

0.40602

0.39571

0.51504

0.8668

0.28604

0.1814

0.29675

0.68712

0.50207

0.06087

0.33513

0.5287

0.90702

0.12685

0.11588

0.16573

0.00759

0

0.03987

0.31218

0.49668

0.91727

0.10277

0.18072

0.12456

0.96057

0

0.42207

0.38406

0.29422

0.93128

0.30784

0.32129

0.4982

0.04521

0.48405

0.38298

0.42222

0.43262

0.91304

0.30645

0.22689

0.36957

0.10145

0.48837

Powiązania

D GALYNA - reprezentacja, wspólnik

D OLEG - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2025

D Oleg

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

27.08.2015

11.06.2025

Dziuban Oleg

Osoba

wspólnik

11.06.2025

D Galyna

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

27.08.2015

11.06.2025

Dziuban Galyna

Osoba

reprezentacja

11.06.2025

D Oleg

Lipiec 1970

Osoba

reprezentacja

27.08.2015

11.06.2025

Dziuban Oleg

Osoba

reprezentacja

27.08.2015

11.06.2025

Dziuban Galyna

Osoba

reprezentacja

11.06.2025

D Galyna

Lipiec 1971

Osoba

Udziałowcy

Dziuban Oleg posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Dziuban Galyna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 11.06.2025 jest Dziuban Oleg kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.08.2015 do 11.06.2025 był Dziuban Oleg kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do ADI GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	ACHTELIK II MONTAŻ I DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000686768
2	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE STAL-GAZ JAN I ZBIGNIEW	0000018299
3	JEDYNKA R SP. Z O.O.	0000677575
4	PSZCZÓŁKA 2 SP. Z O.O.	0000438222
5	NOVVER SP. Z O.O.	0000880586
6	GRUPA GK SP. Z O.O.	0000958841
7	ARTEC SP. Z O.O.	0000671807
8	HURTOWNIA TECHNICZNA KAMET SP. Z O.O. W GRODKOWIE	0000535714
9	X-HOUSE SP. Z O.O. SP. K.	0000863587
10	EXITO I SP. Z O.O.	0000844698
11	BGB2 BOCHEŃSKA GRUPA BUDOWLANA SP. Z O.O.	0000954428
12	CROWN POLSKA SP. Z O.O.	0000200768
13	TECHWA SP. Z O.O.	0000341494
14	FARBEX SP. Z O.O.	0000517385
15	TECHWA TOOLS SP. Z O.O.	0000871278
16	STALGLASS SP. Z O.O.	0001005469
17	PRACOWNIE STOLARSKIE GALA SP. Z O.O.	0000518406
18	TRANS HANDEL SP. Z O.O.	0000834150
19	STUDIO 4 KĄTY SP. Z O.O.	0000760016
20	DOM DEKOR S.A.	0000786508
21	BENSON SP. Z O.O.	0000166728
22	PROMAT SP. Z O.O.	0000135108
23	AGROJET SP. Z O.O.	0000461857
24	KA-EM SP. Z O.O.	0000883174
25	AGRO-STAR SP. Z O.O.	0000658343
26	GLASS IDEAS SP. Z O.O.	0000294702
27	JML COLOR - L.KOWALCZYK, M.WAŚNIEWSKI, J.BYLICA	0000097407
28	MAJSTEREK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000852613
29	DOMSTART SP. Z O.O.	0000298643
30	WAKTIM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ	0000331241

ADI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572604 NIP 5223036664 REGON 362348346

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach" (47.52.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADI GROUP

ADI GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572604 NIP
5223036664 REGON
362348346