SBS WARSZAWA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS 0000862960 NIP 5862360779 REGON 387275642

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 27 lutego 2025 roku wydanym w sprawie o stwierdzenie wykonania układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym dłużnika, którym jest SBS WARSZAWA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000862960), sygnatura akt WA1M/GReu/20/2025, postanowił: stwierdzić, iż układ zatwierdzony postanowieniem z dnia 9 lipca 2024 roku w sprawie WA1M/GRs/3/2023 dłużnika SBS WARSZAWA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ został wykonany. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie należy wnieść w ciągu jednego tygodnia od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, w postępowaniu sanacyjnym SBS WARSZAWA 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000862960), sygnatura akt WA1M/GRs/3/2023, obwieszcza z dniem 17 lipca 2024 roku zarządca - doradca restrukturyzacyjny Maciej Geromin (numer licencji 1091) objął funkcję nadzorcy wykonania układu.

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że Postanowienie wydane w postępowaniu WA1M/GRs/3/2023, w dniu 9 lipca 2024 r., o oznaczeniu WA1M/GRs/3/2023/282 jest prawomocne z dniem 17 lipca 2024 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 9 lipca 2024 roku wydanym w postępowaniu sanacyjnym SBS WARSZAWA 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000862960), sygnatura akt WA1M/GRs/3/2023, zatwierdzono układ w postępowaniu sanacyjnym SBS Warszawa 1 sp. z o.o. w Warszawie, adres ul. J. Zamoyskiego 37 lok. U1, 03-801 Warszawa, KRS 0000862960, przyjęty w głosowaniu nad układem z pominięciem zwoływania zgromadzenia wierzycieli przeprowadzonym na podstawie postanowienia sędziego komisarza z dnia 18 kwietnia 2024 roku o następującej treści: A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE (1) Propozycje układowe określają sposób restrukturyzacji zobowiązań SBS Warszawa 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie („ Dłużnik ”). (2) Wierzytelności wierzycieli Dłużnika objęte układem, będą zaspokajane przez Dłużnika w obrębie grupy („ Grupa ”), do której będzie należał dany wierzyciel. W ramach propozycji układowych przewidziano 7 grup, przyjmując następujący podział uwzględniający poszczególne kategorie interesu stosownie do art. 161 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne („ p.r. ”). Grupy obejmują kategorie interesów, do których zostaną przyporządkowani wszyscy wierzyciele (układ, nie jest układem częściowym). (3) Przy sporządzaniu podziału na grupy zastosowano kryterium finansowe, funkcjonalne i ustawowe: Grupa 1 wierzytelność wierzycieli niepowiązanych, publicznoprawnych, o których mowa w art. 160 p.r. i 154 p.r.– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [kryterium ustawowe] Grupa 2 wierzytelności wierzycieli niepowiązanych, których wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską [kryterium ustawowe] Grupa 3 wierzytelności wierzycieli niepowiązanych, wynikające z umów nabycia lokali lub umów przedwstępnych sprzedaży lokali oraz z tytułu pożyczek udzielonych w ramach konwersji wierzytelności z tytułu umów nabycia lokali lub umów przedwstępnych sprzedaży lokali [kryterium finansowe i ustawowe] Grupa 4 wierzytelności wierzycieli niepowiązanych, inne niż wymienione w Grupach 1-3 [kryterium finansowe i ustawowe] Grupa 5 wierzytelności wierzycieli powiązanych w rozumieniu art. 116 p.r. z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Grupa 6 wierzytelności wierzycieli powiązanych w rozumieniu art. 116 p.r. inne niż wymienione w Grupie 5 i 7 Grupa 7 wierzytelności wierzyciela powiązanego w rozumieniu art. 116 p.r., które podlegają umorzeniu w razie zaspokojenia w ramach układu w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Aktu notarialnego Rep. A nr 9784/2021 z dnia 5 maja 2021 r. („ Umowa ZORG ”) a umieszczonych również w spisie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika – tj. wierzytelność BAS Puławska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Łomiankach („ BAS Puławska ”). (4) Przyjęcie układu przez wierzycieli oznacza wyrażenie zgody przez wierzycieli na warunki spłaty wierzytelności w formie (a) świadczeń pieniężnych lub (b) konwersji wierzytelności na udziały określonej w propozycjach układowych przewidzianych dla danej Grupy wierzycieli dla wszystkich uprawnionych wierzycieli, zgodnie z treścią układu. (5) W wypadku wierzytelności wierzycieli w walucie obcej, ich przyporządkowanie do odpowiednich grup wierzycieli nastąpi po przeliczeniu wierzytelności na walutę polską według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika. (6) Spłata wierzytelności wierzycieli w formie świadczeń pieniężnych oznacza w szczególności spłatę w terminach określonych w propozycjach oraz w wysokości określonej w propozycjach układowych przewidzianych dla danej Grupy wierzycieli. (7) Spłata w formie świadczeń pieniężnych będzie miała miejsce najpóźniej w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego kwartału kalendarzowego, następującego po kwartale kalendarzowym, w którym obwieszczono o prawomocności postanowienia w przedmiocie zatwierdzenia układu („ Termin Spłaty ”) ( Przykład: jeśli obwieszczenie będzie miało miejsce pomiędzy 1 lipca a 30 września, spełnienie świadczenia powinno mieć miejsce 31 grudnia ) z zastrzeżeniem wskazanym poniżej dla Grupy 5. Terminy spełnienia świadczeń w ramach układu zastrzeżone są na korzyść Dłużnika – Dłużnik może dokonać spełnienia świadczenia wcześniej, z zastrzeżeniem dla Grupy 5 o czym niżej. (8) W wypadku, gdyby Termin Spłaty przypadał na sobotę, niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od pracy, spłata będzie mogła mieć miejsce w pierwszym dniu roboczym następującym po Terminie Spłaty. (9) Konwersja wierzytelności wierzycieli następuje z mocy prawa z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej dla Grupy 7. Oznacza to, że wierzyciele w Grupie 3 i 6 obejmują udziały z mocy prawa z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu , zaś konwersja wierzytelności wierzyciela z Grupy 7 i objęcie udziałów przez wierzyciela Grupy 7 następuje później , zgodnie z propozycjami układowymi wskazanymi dla Grupy 7. [Zastrzeżenia na wypadek ujawnienia się wierzytelności objętych z mocy prawa układem po zawarcia układu lub wierzytelności warunkowych lub traktowanych jako warunkowa] (10) W wypadku, gdy po dniu zawarcia układu, ujawnione zostaną wierzytelności z mocy prawa objęte układem, które nie zostały objęte spisem wierzytelności (tzw. „ujawnione wierzytelności niesporne”) lub też w wyniku prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, wierzytelność dotychczas sporna (tzw. „ujawnione wierzytelności sporne”) stanie się bezsporna albo w stosunku do wierzytelności warunkowej albo traktowanej jako warunkowa, ziści się warunek – podlegają one zaliczeniu do odpowiednich grup wierzycieli określonych przyjętymi propozycjami układowymi. (11) Ujawnione wierzytelności niesporne i ujawnione wierzytelności sporne, wierzytelności warunkowe i wierzytelności traktowane jak warunkowe, podlegają zaspokojeniu zgodnie z propozycjami układowymi, przy czym: a. Spłata wierzytelności wierzycieli w formie świadczeń pieniężnych będzie miała miejsce najpóźniej w terminie do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego kwartału kalendarzowego następującego po kwartale kalendarzowym, w którym Zarządcy (Nadzorcy wykonania układu) doręczono prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczną decyzję administracyjną, ugodę sądową lub inny akt jurysdykcyjny z mocy prawa wiążącego Dłużnika, który stwierdzi, że wierzytelność dotychczas sporna przestaje być taką, a wypadku ujawnionych wierzytelności niespornych liczonych od dnia ujawnienia wierzytelności niespornej w księgach z zastrzeżeniem ewentualnego zarzutu potrącenia, a wypadku wierzytelności warunkowych lub traktowanych jako warunkowe od dnia ziszczenia się warunku; b. konwersja wierzytelności wierzycieli następuje z mocy prawa w terminie dnia następującego po dniu, w którym Zarządcy (Nadzorcy wykonania układu) doręczono prawomocne orzeczenie sądowe, ostateczną decyzję administracyjną, ugodę sądową lub inny akt jurysdykcyjny z mocy prawa wiążącego Dłużnika, który stwierdzi, że wierzytelność dotychczas sporna przestaje być taką, a wypadku ujawnionych wierzytelności spornych liczonych od dnia ujawnienia wierzytelności niespornej w księgach z zastrzeżeniem ewentualnego zarzutu potrącenia, a wypadku wierzytelności warunkowych lub traktowanych jako warunkowe od dnia ziszczenia się warunku, przy czym nie wcześniej niż w dniu roboczym następującym po Terminie Spłaty z zastrzeżeniami wskazanymi poniżej dla Grupy 7. W przypadku, gdy ujawnione wierzytelności niesporne i ujawnione wierzytelności sporne będą przypadały do grupy obejmującej konwersję wierzytelności na udziały Dłużnika, w takim wypadku Dłużnik w terminie 9 miesięcy od przedłożenia prawomocnego orzeczenia sądowego, ostatecznej decyzji administracyjnej, ugody sądowej lub innego aktu jurysdykcyjnego z mocy prawa wiążącego Dłużnika, doprowadzi do podjęcia wszystkich niezbędnych czynności korporacyjnych (w tym przewidzianych Kodeksem spółek handlowych) w celu podwyższenia kapitału zakładowego i objęcia udziałów przez wierzyciela na zasadach przewidzianych dla wierzycieli w danej grupie. (12) W przypadku, w którym wierzyciel w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia listem poleconym na adres wskazany w rejestrze, do którego wpisany jest wierzyciel, o ile wierzyciel jest wpisany do rejestru, w przeciwnym wypadku na adres wierzyciela znany Dłużnikowi ze spisu wierzytelności, wezwania Dłużnika do wskazania numeru rachunku bankowego, na który nastąpić mają płatności w ramach układu, nie wskaże numeru rachunku bankowego, bądź innego sposobu realizacji płatności w ramach wykonania układu, Dłużnik będzie uprawniony, bez podejmowania dalszych czynności, do wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego . Złożenie wniosku o zezwolenie na złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego wraz w wpłatą świadczenia na rachunek bankowy sądu depozytowego, będzie miało skutek spełnienia świadczenia w ramach układu. Powyższe ma zastosowanie do podmiotów uprawnionych do dokonania płatności na rzecz obligatariuszy zgodnie z przepisami w tym w szczególności agenta płatności, podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi albo agenta emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach lub podmiotów, o których mowa w art. 363 p.r. (13) W przypadku zaspokojenia polegającego na konwersji wierzytelności na udziały Dłużnika, gdy wierzytelność jest w walucie obcej, konwersja następuje przy uwzględnieniu i z zastosowaniem przeliczenia na walutę polską według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika. Jeśli w wyniku różnic kursowych poziom zaspokojenia wierzyciela, zgodnie z przelicznikiem ustalonym w zdaniu poprzedzającym, byłby niższy aniżeli poziom zaspokojenia z uwzględnieniem kursu walut z dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, powstała w tym zakresie różnica podlega umorzeniu na mocy układu. (14) Wierzyciel może zostać zakwalifikowany do więcej niż jednej grupy wierzycieli, o ile wynika to z treści propozycji układowych. (15) Wierzyciele, którym – w zakresie objętym układem – przysługują wyłącznie wierzytelności uboczne (np. odsetki lub koszty związane z dochodzeniem wierzytelności od Dłużnika) zostają przyporządkowani do odpowiedniej grupy wierzycieli według wysokości wierzytelności ubocznych i uzyskują zaspokojenie wierzytelności ubocznych na poziomie przewidzianym dla wierzytelności głównych. B. PODZIAŁ NA GRUPY I PLAN SPŁATY Grupa 1 wierzytelność wierzycieli niepowiązanych, publicznoprawnych, o których mowa w art. 160 p.r. i 154 p.r.– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [kryterium ustawowe] 1. spłata 100% kwoty wierzytelności głównej wraz z należnymi należnościami ubocznymi, w tym przede wszystkim należnymi odsetkami, zarówno za okres przed, jak i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, w jednej racie płatnej najpóźniej w Terminie Spłaty. Grupa 2 wierzytelności wierzycieli niepowiązanych, których wierzytelność jest zabezpieczona hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską [kryterium ustawowe]: 1. spłata 100% kwoty wierzytelności głównej wraz z należnymi należnościami ubocznymi, w tym przede wszystkim należnymi odsetkami, zarówno za okres przed jak i po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, w jednej racie płatnej najpóźniej w Terminie Spłaty. Grupa 3 wierzytelności wierzycieli niepowiązanych, wynikające z umów nabycia lokali lub umów przedwstępnych sprzedaży lokali oraz z tytułu pożyczek udzielonych w ramach konwersji wierzytelności z tytułu umów nabycia lokali lub umów przedwstępnych sprzedaży lokali [kryterium finansowe i ustawowe]: 1. konwersja 100% wierzytelności głównej oraz odsetek naliczonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika oraz odsetek przypadających wierzycielom od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego do dnia 20 kwietnia 2024 r. na udziały w kapitale zakładowym Dłużnika, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., w ten sposób, że: a. za każde 500 zł wierzytelności wierzyciel obejmie nowe udziały o wartości nominalnej 500 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; b. kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 22 388 500 zł; c. Dłużnik wyemituje 44 777 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i po takiej wartości udziały te zostaną objęte przez wierzycieli; d. objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru; e. udziały uczestniczą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia danego roku obrotowego w trakcie, którego dojdzie do prawomocnego wpisu podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; f. w przypadku konieczności zaokrąglenia kwoty wierzytelności w celu skorelowania jej z odpowiednią wielokrotnością wartości nominalnej jednego udziału, zaokrąglenie będzie dokonywane w dół do najbliższej wielokrotności wartości nominalnej jednego udziału, zaś powstała różnica (o ile powstanie) między wysokością wierzytelności a wartością udziału w kapitale zakładowym, podlega umorzeniu. 2. umorzenie w całości wszelkich, pozostałych należności ubocznych, w tym ew. pozostałych odsetek od wierzytelności głównej, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po tym dniu. Grupa 4 wierzytelności wierzycieli niepowiązanych, inne niż wymienione w Grupach 1-3 [kryterium finansowe i ustawowe]: 1. spłata 100% kwoty wierzytelności głównej, w jednej racie płatnej najpóźniej w Terminie Spłaty; 2. umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych, w tym odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po tym dniu. Grupa 5 wierzytelności wierzycieli powiązanych w rozumieniu art. 116 p.r. z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu: 1. spłata 70% kwoty wierzytelności głównej, w jednej racie płatnej najpóźniej po upływie 12 miesięcy po Terminie Spłaty, ale nie wcześniej niż po spłacie wierzytelności wierzycieli z Grup 1, 2 i 4; 2. umorzenie w całości pozostałej wierzytelności głównej oraz umorzenie w całości wszelkich należności ubocznych, w tym odsetek od wierzytelności głównej naliczonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika, jak i po tym dniu, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po tym dniu. Grupa 6 wierzytelności wierzycieli powiązanych w rozumieniu art. 116 p.r. inne niż wymienione w Grupie 5 i 7: 1. konwersja 100% wierzytelności głównej oraz odsetek naliczonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika oraz odsetek przypadających wierzycielom od dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego do dnia 20 kwietnia 2024 r. na udziały w kapitale zakładowym Dłużnika, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., w ten sposób, że: a. za każde 500 zł wierzytelności wierzyciel obejmie nowe udziały o wartości nominalnej 500 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika; b. kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 46 530 500 zł; c. Dłużnik wyemituje 93 061 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i po takiej wartości udziały te zostaną objęte przez wierzycieli; d. objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru; e. udziały uczestniczą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia danego roku obrotowego w trakcie, którego dojdzie do prawomocnego wpisu podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; f. w przypadku konieczności zaokrąglenia kwoty wierzytelności w celu skorelowania jej z odpowiednią wielokrotnością wartości nominalnej jednego udziału, zaokrąglenie będzie dokonywane w dół do najbliższej wielokrotności wartości nominalnej jednego udziału, zaś powstała różnica (o ile powstanie) między wysokością wierzytelności a wartością udziału w kapitale zakładowym, podlega umorzeniu; g. konwersja ma miejsce z mocy prawa w terminie miesiąca kalendarzowego po Terminie Spłaty; 2. umorzenie w całości wszelkich, pozostałych należności ubocznych, w tym ew. pozostałych odsetek od wierzytelności głównej, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po tym dniu. Grupa 7 wierzytelności wierzycieli powiązanych w rozumieniu art. 116 p.r., które podlegają umorzeniu w razie zaspokojenia w ramach układu w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Aktu notarialnego Rep. A nr 9784/2021 z dnia 5 maja 2021 r. („ Umowa ZORG ”) a umieszczonych również w spisie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika – tj. wierzytelność BAS Puławska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Łomiankach („ BAS Puławska ”): umorzenie wierzytelności przysługujących temu wierzycielowi w całości lub odpowiedniej części zarówno co do kwoty wierzytelności głównej oraz odsetek naliczonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika oraz odsetek naliczonych po tym dniu oraz umorzenie w całości wszelkich, pozostałych należności ubocznych, w tym umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po tym dniu pod warunkiem spłaty przez Dłużnika w terminie do 30 dni od dnia Terminu Spłaty całości lub odpowiedniej części wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy ZORG a umieszczonych również w spisie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika (w tym również poprzez konwersję wierzytelności na udziały), tj.:* a w razie braku spłaty wierzytelności w stosunku do tych wierzycieli w całości: 1. konwersja 100% wierzytelności głównej oraz odsetek naliczonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Dłużnika oraz odsetek przypadających wierzycielom od dnia otwarcia postepowania restrukturyzacyjnego do dnia 20 kwietnia 2024 r. na udziały w kapitale zakładowym Dłużnika, o której mowa w art. 156 ust. 1 pkt 4 p.r., w ten sposób, że kwota wierzytelności przypadająca BAS Puławska stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą przypadającą temu wierzycielowi, a kwotą wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy ZORG a objętych niniejszym postępowaniem, którzy zostali w całości lub w odpowiedniej części spłaceni (w tym również poprzez konwersję wierzytelności na udziały) zostanie skonwertowana na udziały, tj.: a. za każde 500 zł wierzytelności wierzyciel obejmie nowe udziały o wartości nominalnej 500 zł w podwyższonym kapitale zakładowym Dłużnika, b. podstawą do pomniejszenia wierzytelności przypadającej BAS Puławska z tytułu konwersji będzie każdorazowo potwierdzenie spłaty wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 Umowy ZORG, w tym również ew. oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, c. kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę maksymalnie 27 243 500 zł; d. Dłużnik wyemituje maksymalnie 54 487 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy i po takiej wartości udziały te zostaną objęte przez wierzycieli; e. objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru f. udziały uczestniczą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia danego roku obrotowego w trakcie, którego dojdzie do prawomocnego wpisu podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; g. w przypadku konieczności zaokrąglenia kwoty wierzytelności w celu skorelowania jej z odpowiednią wielokrotnością wartości nominalnej jednego udziału, zaokrąglenie będzie dokonywane w dół do najbliższej wielokrotności wartości nominalnej jednego udziału, zaś powstała różnica (o ile powstanie) między wysokością wierzytelności a wartością udziału w kapitale zakładowym, podlega umorzeniu; h. konwersja ma miejsce z mocy prawa w terminie do 31 dni od dnia Terminu Spłaty a podstawą wpisu do księgi udziałów będzie oświadczenie Nadzorcy wykonania układu wskazujące na ilość wyemitowanych na rzecz BAS Puławska udziałów zgodnie z zasadami wskazanymi w propozycjach układowych, które Nadzorca wykonania układu nada za pośrednictwem przesyłki poleconej operatora publicznego Poczta Polska S.A. Dłużnikowi i BAS Puławska w terminie do 45 dni od dnia Terminu Spłaty. 2. umorzenie w całości wszelkich, pozostałych należności ubocznych, w tym ew. pozostałych odsetek od wierzytelności głównej, a także umorzenie w całości innych kosztów ubocznych, w tym kosztów związanych z dochodzeniem wierzytelności, powstałych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, jak i po tym dniu. (16) W razie zaspokojenia w ramach układu w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 do ZORG a umieszczonych również w spisie wierzytelności w postępowaniu sanacyjnym Dłużnika, wierzytelność BAS Puławska ulegnie każdorazowo proporcjonalnemu pomniejszeniu o kwotę, którą Dłużnik zaspokoił w ramach układu wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 Umowy ZORG. Z tej przyczyny odroczono skutek konwersji wierzytelności na udziały w tej grupie, aby w razie spłaty w ramach układu wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy, na udziały została skonwertowana wierzytelność przypadająca BAS Puławska, które stanowią różnicę pomiędzy kwotą przypadającą temu wierzycielowi, a kwotą wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy ZORG objętych niniejszym postępowaniem. Podstawą do pomniejszenia wierzytelności przypadającej BAS Puławska z tytułu konwersji będzie każdorazowo potwierdzenie spłaty wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 Umowy ZORG, w tym również ew. oświadczenie o potrąceniu wierzytelności lub w sposób opisany w nb. 12 propozycji układowych. (17) Jeżeli Dłużnik dokona spłaty wszystkich wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy ZORG, BAS Puławska nie uzyska ani jednego udziału. Jeżeli Dłużnik spłaci część wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy ZORG BAS Puławska uzyska jeden udział za każde pełne 500 zł niespłaconej kwoty głównej wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy ZORG. (18) Konwersja ma miejsce z mocy prawa w terminie do 31 dni od dnia Terminu Spłaty a podstawą wpisu do księgi udziałów będzie oświadczenie Nadzorcy wykonania układu wskazujące na ilość wyemitowanych na rzecz BAS Puławska udziałów zgodnie z zasadami wskazanymi w propozycjach układowych, które Nadzorca wykonania układu nada za pośrednictwem przesyłki poleconej operatora publicznego Poczta Polska S.A. na adres rejestrowy siedziby Dłużnika i BAS Puławska w terminie do 45 dni od dnia Terminu Spłaty. Na żądanie Dłużnika lub BAS Puławska złożone w terminie do 40 dni od dnia Terminu Spłaty, Nadzorca wykonania układu nada za pośrednictwem przesyłki poleconej operatora publicznego Poczta Polska S.A. na adres rejestrowy siedziby Dłużnika i BAS Puławska w terminie do 45 dni od dnia Terminu Spłaty oświadczenie o braku konwersji jakiejkolwiek wierzytelności BAS Puławska z uwagi na spłatę całości wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy ZORG. Nadzorca wykonania układu nie podnosi odpowiedzialności względem Dłużnika, BAS Puławska, innych wierzycieli Dłużnika oraz osób trzecich za treść oświadczenia, które zostanie złożone na podstawie dokumentów przedłożonych przez Dłużnika. (19) Spłaty dokonywane w ramach układu w stosunku na rzecz wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy ZORG w ramach układu (w tym również poprzez konwersję wierzytelności na udziały) są w pierwszej kolejności zaliczane na spłatę wierzytelności wierzycieli wymienionych w Załączniku nr 3 do Umowy ZORG. C. INFORMACJE DOT. KONWERSJI WIERZYTELNOŚCI NA UDZIAŁY W ROZUMIENIU ART. 156 UST. 5 P.R. (20) Na dzień sporządzenia propozycji układowych: a. zgodnie z art. 156 ust. 5 pkt 1 p.r. kapitał podwyższa się o 68 919 000 zł b. zgodnie z art. 156 ust. 5 pkt 2 p.r.: i. liczba nowo ustanowionych udziałów: 137 838 ii. wartość nominalna nowo ustanowionych udziałów 68 919 000 zł c. zgodnie z art. 156 ust. 5 pkt 3 p.r. objęcie udziałów następuje z wyłączeniem prawa pierwszeństwa lub poboru; d. zgodnie z art. 156 ust. 5 pkt 4 p.r. nie dotyczy; e. zgodnie z art. 156 ust. 5 pkt 5 p.r. nie dotyczy; f. zgodnie z art. 156 ust. 5 pkt 6 p.r. udziały uczestniczą w dywidendzie począwszy od pierwszego dnia danego roku obrotowego w trakcie, którego dojdzie do prawomocnego wpisu podwyższenia kapitału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego powyższe obejmuje wyłącznie konwersję wierzytelności wierzycieli wymienionych w Grupie 3 i 6. D. USTANOWIENIE NADZORCY WYKONANIA UKŁADU (21) Na czas wykonania układu ustanawia się nadzorcę wykonania układu, o którym mowa w art. 171 p.r. w osobie Zarządcy Dłużnika (22) Zadaniem nadzorcy wykonania układu jest składanie co 3 miesiące, do 25 dnia każdego miesiąca sprawozdania wierzycielom z zakresu wykonania układu, przy czym pierwsze sprawozdanie zostanie złożone za 3 miesiące liczone od miesiąca, w którym nadzorcy wykonania układu zostanie doręczone postanowienie o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu oraz złożenia oświadczenia, o którym mowa w nb. 18 propozycji układowych. (23) Wynagrodzenie nadzorcy wykonania układu za sprawowanie nadzoru ma charakter wynagrodzenia miesięcznego i wynosi 2.000 zł + VAT za każdy miesiąc sprawowania funkcji. Koszty te pokrywa Dłużnik. * z uwagi na ograniczenie techniczne pełna treść tabeli ilustrującej sposób zaspokojenia wierzyciela z Grupy 7 znajduje się w treści postanowienia z dnia 9 lipca 2024 roku. Pouczenie: Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zażalenie wnosi się w następujący sposób: w ciągu tygodnia od dnia obwieszczenia należy złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia i doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem. We wniosku należy wskazać, czy pisemne uzasadnienie ma dotyczyć całości postanowienia czy jego części, w szczególności poszczególnych objętych nim rozstrzygnięć. Wniosek o doręczenie odpisu postanowienia wraz z pisemnym uzasadnieniem podlega opłacie w wysokości 100 zł. Sąd odrzuci wniosek o doręczenie odpisu postanowienia z pisemnym uzasadnieniem, jeżeli będzie on spóźniony, nieopłacony lub dotknięty brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania. Po doręczeniu odpisu postanowienia wraz z uzasadnieniem w ciągu dwóch tygodni wnieść zażalenie. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Warszawie, XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł, przy czym uiszczona już opłata 100,00 zł za sporządzenie uzasadnienia zaliczona zostanie na poczet opłaty od zażalenia. Zażalenie może być wniesione tylko co do tej części postanowienia, co do której zażądano uzasadnienia. Zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego orzeczenia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie ze wskazaniem w miarę potrzeby nowych faktów i dowodów. Sąd odrzuci zażalenie, jeżeli będzie ono spóźnione, nieopłacone lub dotknięte brakami, które nie zostaną usunięte mimo wezwania.

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100a, 00-454 Warszawa, obwieszcza, że dokumentem z dnia 24 czerwca 2024 roku wydanym w sprawie po otwarciu postępowania sanacyjnego dłużnika, którym jest SBS WARSZAWA 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000862960), sygnatura akt WA1M/GRs/3/2023 zawiadamia o wyznaczeniu terminu rozprawy w celu rozpoznania układu na dzień 9 lipca 2024 roku godz. 11:30 sala 120. Pouczenie: Zgodnie z art. 164 ust. 3 p.r. Uczestnicy postępowania mogą pisemnie zgłaszać zastrzeżenia przeciwko układowi. Sąd nie bierze pod uwagę zastrzeżeń zgłoszonych po upływie tygodnia od dnia przyjęcia układu lub niespełniających wymogów formalnych pisma procesowego.