Organizacja Jfarm osiągnęła 12 671 352 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 671 352 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 789 657 zł.
Zysk netto wyniósł 3 881 695 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 478 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 12 671 352 zł w 2021 roku. • 11 165 782 zł w 2020 roku. • 1 715 225 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 780 789 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 881 695 zł w 2021 roku. • 2 578 990 zł w 2020 roku. • 320 116 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Jfarm wynosi 30 284 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 402 510 zł a 54 134 368 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
12 191 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 30 284 496 zł w
2021 roku. • 21 684 748 zł w
2020 roku. • 5 901 412 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jfarm wynosi 4,25 mln zł.
EBITDA Jfarm wynosi 4,68 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 916 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 247 828 zł w
2021 roku. • 3 001 255 zł w
2020 roku. • 415 528 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 095 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 675 886 zł w
2021 roku. • 3 106 687 zł w
2020 roku. • 485 203 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Jfarm wynosi 28 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 28 os. w 2021 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Jfarm. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 28 czerwca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 czerwca 2023 (MSiG nr 123/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 516613. JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000861923. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/4017/23/423]
UWAGAMSiG 123/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Poz. 1042057. JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000861923. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10292/20/902]
UWAGAMSiG 215/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
: UCHYLENIE WYKREŚLENIA PODMIOTU Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
Poz. 1029621. JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000861923. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/9891/20/739]
UWAGAMSiG 214/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (7) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 850693. JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000861923. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2020.
[RDF/428232/22/492]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 850692. JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000861923. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2020.
[RDF/428232/22/91]
MSiG 195/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 815342. JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000861923. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2020.
[RDF/334330/21/260]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.10.2020 DO 31.12.2020
Poz. 815341. JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000861923. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2020.
[RDF/334330/21/859]
MSiG 193/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2021 okres OD
01.10.2020 DO 31.12.2020
Poz. 67402. JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000861923. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/12651/20/763]
Rzuć okiemMSiG 29/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 17.12.2020 R. W KN IZABELI ZAKRZEWSKIEJ
W OLSZTYNIE, REP. A NR 5845/2020 ZMIENIONO
DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI
I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE
Poz. 5273. JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000861923. SYSTEM, wpis do rejestru:
01.10.2020.
[RDF/273577/20/826]
MSiG 3/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 30.09.2020
Poz. 832590. JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000861923. SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
01.10.2020.
[BI.XII NS-REJ.KRS/7794/20/699]
MSiG 197/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 01.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REGON 384674821 NIP 7582372937
3. JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE
6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj
POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat
OSTROŁĘKA gmina OSTROŁĘKA miejscowość
OSTROŁĘKA 2. miejscowość OSTROŁĘKA ulica UL.
MAGAZYNOWA nr domu 1A kod pocztowy 07-417
poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 06.07.2020 R. W KN RAFAŁA WANDORA W RASZYNIE, REP. A NR 6213/2020 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ KOMANDYTOWĄ Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. UCHWAŁA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW Z DNIA 6 LIPCA 2020 R.
W KN RAFAŁA WANDORA W RASZYNIE, REP.
A NR 6213/2020 PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. JFARM J.M. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 2. POLSKA, KRAJOWY
REJESTR SĄDOWY 3. 0000803067 5. 384674821
6. 7582372937 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. HERBOWSKI 2. MACIEJ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 2.114.000 (DWA MILIONY STO CZTERNAŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH 11. 2.856.547,28 (DWA
MILIONY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY
PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI SIEDEM ZŁOTYCH
DWADZIEŚCIA OSIEM GROSZY) 12. NIE PRub.
1 1. 2.856.547,28 (DWA MILIONY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ TYSIĘCY PIĘĆSET CZTERDZIEŚCI
SIEDEM ZŁOTYCH DWADZIEŚCIA OSIEM GROSZY)
2. NIE 2 1. JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367103690 4. 0000674120
. 9. NIE 3 1. GRĘDA 2. JÓZEF 3. [ukryto] 5. TAK
6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 2.572.000 (DWA
MILIONY PIĘĆSET SIEDEMDZIESIĄT DWA TYSIĄCE)
ZŁOTYCH 11. 3.475.420,80 (TRZY MILIONY CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA
DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH OSIEMDZIESIĄT GROSZY) 12. NIE PRub. 1 1. 3.475.420,80 (TRZY MILION
CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY CZTERYSTA DWADZIEŚCIA ZŁOTYCH OSIEMDZIESIĄT
GROSZY) 2. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE
PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1 1. JFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 367103690 4. 0000674120
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 10 91
Z PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH 1 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY
DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 2. 75
DZIA- 00 Z DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA 3 2. 21 10
Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI
FARMACEUTYCZNYCH 4 2. 20 42 Z PRODUKCJA
WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH
5 2. 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH
WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH 6 2. 73 20
Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 7 2. 70 22
Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 8 2. 46 21 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA,
NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ
DLA ZWIERZĄT
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Jfarm nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jfarm wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2021 roku. • 0,23% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Jfarm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jfarm wynosi 854 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 380 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 380 tys. zł a 1,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
285 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 854 tys. zł w 2021 roku. • 609 tys. zł w 2020 roku. • 284 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 380 tys. zł w 2021 roku. • 335 tys. zł w 2020 roku. • 51 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,71 mln zł w 2021 roku. • 1,1 mln zł w 2020 roku. • 938 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 996 122 zł.
Koszty operacyjne Jfarm wyniosły
8 423 524 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
825 100 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 996 122 zł w 2021 roku • 577 661 zł w 2020 roku • 345 921 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,7% w 2021 roku •
7,1% w 2020 roku •
26,6% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jfarm wyniosła 8 961 047 zł.
Aktywa trwałe to 5 406 483 zł.
Aktywa obrotowe to 3 554 564 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 961 047 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 8 569 695 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 391 352 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 910 329 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 940 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 8 961 047 zł sumy bilansowej i 8 569 695 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 6 774 628 zł sumy bilansowej i 5 511 520 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 7 140 388 zł sumy bilansowej i 4 688 000 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45,3%.
Marża operacyjna wyniosła 33,52%.
Marża netto wyniosła 30,63%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
19 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jfarm wyniosły 391 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 961 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 030 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 391 352 zł w 2021 roku • 1 263 108 zł w 2020 roku • 2 452 666 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 4% w 2021 roku • 19% w 2020 roku • 34% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Jfarm ma 391 352 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 260 942 zł (67%).
Dalej: państwu 54 503 zł (14%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 45 000 zł (11%).
Pozostali, 30 906 zł (8%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 45 000 zł (11%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
391 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
67%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
261 tys. zł
67%
Państwo
podatki, cła i ZUS
55 tys. zł
14%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
45 tys. zł
11%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
31 tys. zł
8%
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Jfarm wynosi 10,26 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,6 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,22 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 1,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 769 tys. zł należności i inne: 1,9 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 924 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 10,26 zł, z czego 2,22 zł w gotówce.
10,26
płynność bieżąca
7,6
płynność szybka
2,22
płynność gotówkowa
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 10,26 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Jfarm wobec banków i pożyczkodawców: 45 000 zł, gotówka: 769 083 zł. Gotówka przewyższa dług o 724 083 zł - ujemny dług netto, sytuacja korzystna.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 39 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 391 352 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkagotówka większa niż dług
nadwyżka gotówki 724 tys. zł
0 zł769 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców45 tys. zł
gotówka769 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 39 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: nadwyżka gotówki 724 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Jfarm wynosi 15 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 12 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 3 dni.
Rotacja zapasów wynosi 27 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 527 455 zł, z czego 527 455 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
15 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 15 dni
11 dni
bez amortyzacji12 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 15 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Jfarm wynoszą 8 419 332 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 4 845 363 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 668 041 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 885 520 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej8,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii4,8 mln zł · 58%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,7 mln zł · 20%
Usługi obce886 tys. zł · 11%
Amortyzacja428 tys. zł · 5%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia328 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe209 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty55 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 8,4 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Jfarm wykazała przychody na poziomie 12 671 352 zł.
Organizacja zarobiła 4 241 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 360 209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 881 695 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
139 182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 360 209 zł w 2021 roku • 428 652 zł w 2020 roku • 81 845 zł w 2019 roku
Organizacja Jfarm wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,08%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 658 910,42
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 658 910,42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej8 419 332,18
I. Amortyzacja428 058,76
II. Zużycie materiałów i energii4 845 363,15
III. Usługi obce885 520,12
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)55 060,74
V. Wynagrodzenia1 668 040,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)328 081,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe209 207,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)4 239 578,24
D. Pozostałe przychody operacyjne12 441,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych10 130,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 311,39
E. Pozostałe koszty operacyjne4 192,08
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne4 192,08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)4 247 827,55
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe5 923,70
I. Odsetki, w tym: (+1)38,81
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne5 884,89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)4 241 903,85
J. Podatek dochodowy360 209,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)3 881 694,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Jfarm składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 17 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+17
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2020
−2 dni13-10-2021
2020
+3 mies.13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
