Ręcznie robiona biżuteria z kamieniami szlachetnymi
Inwestycja w unikalne wzornictwo z najszlachetniejszych materiałów
Biżuteria symbolizująca duchowe przebudzenie
Kolekcje z naturalnych, surowych kamieni
Użycie metalu rodowanego dla podkreślenia jakości i dostrzegalności
Tilsam to marka, która specjalizuje się w ręcznie robionej biżuterii złotej z kamieniami szlachetnymi, łącząc tradycję z nowoczesnym podejściem do sztuki jubilerskiej. Każdy egzemplarz biżuterii jest unikalny i stanowi hołd dla przeszłości, przypominając czasy, gdy biżuteria była tworzone wyłącznie ręcznie, z wykorzystaniem wyłącznie najlepszych naturalnych surowców. Tilsam dąży do uchwycenia magicznego związku pomiędzy sztuką a duchowością, oferując klientom biżuterię, która ma znaczenie osobiste i symboliczne. W ofercie znajdują się kolekcje różnych typów biżuterii, takich jak naszyjniki, pierścionki, bransoletki i kolczyki, które posiadają surowe, naturalne kamienie, a także nowoczesne oprawy z rodowanego złota. Marka korzysta z rzadkich metali szlachetnych, takich jak rod, co dodatkowo podkreśla indywidualność każdej sztuki. Tilsam nie tylko tworzy biżuterię, ale także stara się inspirować do wewnętrznego przebudzenia i odkrywania osobistej mocy poprzez symbole, jakie nosi każda sztuka biżuterii. Dzięki zaangażowaniu w ekologiczną produkcję oraz chęci promowania unikalności, Tilsam umacnia więź między naturą, sztuką i ludźmi, oferując klientom biżuterię, która ma głębsze znaczenie niż tylko ozdoba.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Little Tuscany osiągnęła 10 172 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9840 zł. Pozostałe przychody to 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 140 948 zł.
Strata netto wyniosła 131 108 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 172 zł w 2024 roku.
• 52 511 zł w 2023 roku.
• 219 794 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -131 108 zł w 2024 roku.
• -176 546 zł w 2023 roku.
• -346 602 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Little Tuscany wynosi 1 352 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 178 065 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 352 669 zł w 2024 roku.
• 1 479 225 zł w 2023 roku.
• 1 723 157 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Little Tuscany wynosi 1,49%. To oznacza, że firma ma szansę 1,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,358% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,49% w 2024 roku.
• 0,87% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Little Tuscany charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 096
zł.
Koszty operacyjne Little Tuscany wyniosły 141 271
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3024 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 096 zł w 2024 roku
• 16 558 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Little Tuscany wyniosła 6 860 695 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 328 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 532 263 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 860 695 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 794 516 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 066 178 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 715 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 860 695 zł w 2024 roku.
• 3 627 584 zł w 2023 roku.
• 2 940 853 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.
Marża operacyjna wyniosła -1,336%.
Marża netto wyniosła -1,289%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -334 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -322.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Little Tuscany wyniosły 5 066 178 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 860 695 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 266 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 066 178 zł w 2024 roku
• 1 701 961 zł w 2023 roku
• 838 683 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Little Tuscany wykazała przychody na poziomie 10 172 zł.
Organizacja zarobiła -131 108 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -131 108 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Little Tuscany wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kędzia Michał
posiada 2524 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Gauer Mikołaj
posiada 2524 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kędzia Michał (50% udziałów)
• Gauer Mikołaj (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.02.2021 do 19.01.2024:
• Kędzia Michał (50% udziałów)
• Gauer Mikołaj (50% udziałów)
W okresie od 15.12.2020 do 24.02.2021 najwięcej udziałów posiadał Gauer Mikołaj . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.