Organizacja Szmulson osiągnęła 198 869 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 195 722 zł. Pozostałe przychody to 3147 zł.
Całkowite koszty wyniosły 248 776 zł.
Strata netto wyniosła 53 054 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 198 869 zł w 2024 roku.
• 216 739 zł w 2023 roku.
• 212 212 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -53 054 zł w 2024 roku.
• -113 682 zł w 2023 roku.
• 1602 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Szmulson wynosi -53 tys. zł.
EBITDA Szmulson wynosi -24 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Szmulson wynosi 1 455 587 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 7 056 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 941 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 455 587 zł w 2024 roku.
• 1 507 291 zł w 2023 roku.
• 1 599 451 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Szmulson wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Szmulson charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 168
zł.
Koszty operacyjne Szmulson wyniosły 249 220
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8881 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 168 zł w 2024 roku
• 85 192 zł w 2023 roku
• 21 759 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Szmulson wyniosła 1 773 531 zł.
a
ktywa trwałe to 1 715 787 zł.
a
ktywa obrotowe to 57 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 773 531 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 764 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9521 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 773 531 zł w 2024 roku.
• 1 831 219 zł w 2023 roku.
• 1 942 800 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -27%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Szmulson wyniosły 9521 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 773 531 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9521 zł w 2024 roku
• 14 155 zł w 2023 roku
• 7376 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Szmulson wykazała przychody na poziomie 198 869 zł.
Organizacja zarobiła -52 050 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1004 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -53 054 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 143 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1004 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 5803 zł w 2022 roku