Osada Osjaków, prowadzona przez firmę NORDA, to atrakcyjne miejsce noclegowe zlokalizowane w malowniczej miejscowości Osjaków. Oferuje wynajem sześciu obiektów – trzech domków oraz trzech apartamentów, a łączna liczba miejsc noclegowych wynosi 30. Każdy domek jest funkcjonalnie zaprojektowany, składa się z przestronnego pokoju dziennego z aneksem kuchennym, łazienki na parterze oraz dwóch przytulnych sypialni na piętrze. Obiekty wyróżniają się dużymi oknami oraz tarasami, które zapewniają widok na otaczający las. Dodatkowo, Osada Osjaków dysponuje szeroką gamą usług, takich jak strefa relaksu z basenem, możliwość organizacji różnych imprez, masaże oraz wypożyczalnia kajaków. Na terenie obiektu dla gości dostępne są również atrakcje rekreacyjne, takich jak boisko, plac zabaw, oraz możliwości uprawiania sportów, takich jak kajakarstwo, turystyka konna czy wędkarstwo. Osada cieszy się popularnością zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym, zapewniając komfort oraz dostęp do wielu lokalnych atrakcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Norda osiągnęła 1 010 905 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 010 905 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 958 391 zł.
Zysk netto wyniósł 52 514 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -13 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 010 905 zł w 2024 roku.
• 969 414 zł w 2023 roku.
• 1 023 713 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 8418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 514 zł w 2024 roku.
• 35 816 zł w 2023 roku.
• 102 512 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Norda wynosi 75 tys. zł.
EBITDA Norda wynosi 92 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 471 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 74 834 zł w
2024 roku.
• 57 521 zł w
2023 roku.
• 124 925 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 92 223 zł w
2024 roku.
• 70 990 zł w
2023 roku.
• 134 894 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Norda wynosi 1 266 049 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
382 057 zł a 2 527 264 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 266 049 zł w 2024 roku.
• 1 132 209 zł w 2023 roku.
• 1 408 333 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Norda wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Norda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 266 363
zł.
Koszty operacyjne Norda wyniosły 936 072
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 213 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 266 363 zł w 2024 roku
• 245 873 zł w 2023 roku
• 198 341 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Norda wyniosła 762 359 zł.
a
ktywa trwałe to 432 164 zł.
a
ktywa obrotowe to 330 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 762 359 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 509 409 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 950 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 762 359 zł w 2024 roku.
• 745 628 zł w 2023 roku.
• 725 261 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Norda wyniosły 252 950 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 762 359 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 252 950 zł w 2024 roku
• 288 733 zł w 2023 roku
• 304 182 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Norda wykazała przychody na poziomie 1 010 905 zł.
Organizacja zarobiła 60 055 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7541 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 514 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7541 zł w 2024 roku
• 3844 zł w 2023 roku
• 8446 zł w 2022 roku