Specjalizacja w systemach grzewczych i sanitarnych|Doradztwo i profesjonalny montaż urządzeń|Szeroki zasięg działalności na terenie województw wielkopolskiego i dolnośląskiego|Zespół z doświadczeniem z indywidualnym podejściem do klienta|Dbałość o jakość i bezpieczeństwo w usługach
Instal-Pefekt to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 2003 roku i specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań technicznych w zakresie systemów grzewczych i sanitarnych. Młody zespół, który pracuje w Instal-Pefekt, angażuje się w każde wyzwanie i zapewnia swoim klientom solidne, profesjonalne oraz terminowe wykonanie zleceń. Główne obszary działalności firmy obejmują doradztwo, montaż oraz sprzedaż sprzętu do instalacji. Kreatywne i kompleksowe podejście do pracy odzwierciedla się w dbałości o najwyższą jakość wykonania oraz bezpieczeństwo, co jest szczególnie istotne w kontekście pandemii koronawirusa. Instal-Pefekt obsługuje województwa wielkopolskie i dolnośląskie, z siedzibą w Lesznie Wielkopolskim, co daje im możliwość dotarcia do szerokiego grona klientów, oferując im profesjonalną pomoc oraz wsparcie w zakresie nowoczesnych technologii. Ich misją jest ułatwianie klientom dostępu do odpowiednich urządzeń i zapewnienie wszechstronnych usług, które mogą przyczynić się do poprawy komfortu oraz efektywności systemów grzewczych i sanitarnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Instal-Perfekt osiągnęła 4 339 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 339 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 309 942 zł.
Zysk netto wyniósł 1 029 058 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 446 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 339 000 zł w 2022 roku. • 3 565 841 zł w 2021 roku. • 1 574 832 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 343 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 029 058 zł w 2022 roku. • 1 053 074 zł w 2021 roku. • 127 957 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Instal-Perfekt wynosi 9 162 991 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 154 093 zł a 14 406 812 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 054 330 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 9 162 991 zł w 2022 roku. • 8 102 909 zł w 2021 roku. • 2 285 294 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Instal-Perfekt wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Instal-Perfekt wynosi 1,14 mln zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Instal-Perfekt wynosi 4 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 4 os. w 2022 roku. • 6 os. w 2021 roku. • 6 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Instal-Perfekt wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,499% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2022 roku. • 3,00% w 2021 roku. • 3,00% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Instal-Perfekt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,03% w 2022 roku. • 0,03% w 2021 roku. • 0,04% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Instal-Perfekt charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Instal-Perfekt wynosi 365 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 130 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 936 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 130 tys. zł a 936 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
122 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 365 tys. zł w 2022 roku. • 290 tys. zł w 2021 roku. • 99 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 130 tys. zł w 2022 roku. • 107 tys. zł w 2021 roku. • 19 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 936 tys. zł w 2022 roku. • 702 tys. zł w 2021 roku. • 248 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
191 122
zł.
Koszty operacyjne Instal-Perfekt wyniosły
3 200 595
zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 707 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 191 122 zł w 2022 roku • 298 178 zł w 2021 roku • 94 766 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2022 roku •
12% w 2021 roku •
7% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Instal-Perfekt wyniosła 3 478 285 zł.
a
ktywa trwałe to 198 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 280 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 478 285 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 872 123 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 606 161 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 159 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 478 285 zł w 2022 roku. • 2 708 790 zł w 2021 roku. • 1 248 126 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Instal-Perfekt wyniosły 606 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 478 285 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 202 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 606 161 zł w 2022 roku • 690 946 zł w 2021 roku • 283 356 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2022 roku • 26% w 2021 roku • 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Instal-Perfekt wykazała przychody na poziomie 4 339 000 zł.
Organizacja zarobiła 1 138 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 347 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 029 058 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 449 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 109 347 zł w 2022 roku • 101 749 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Instal-Perfekt wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 3 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-74
dni względem terminu
3
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−18 dni27-06-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki