Wysokiej jakości materiały zapewniające trwałość maszyn
Szeroki asortyment urządzeń, w tym wykrawarki, drukarki i sklejarki
Możliwość wizytacji i obserwacji działania maszyn
Maszyny do Opakowań to firma, która od 1997 roku specjalizuje się w produkcji opakowań kartonowych oraz maszyn służących do ich wytwarzania. W ofercie przedsiębiorstwa znajdują się różnorodne urządzenia, z których każde zostało zaprojektowane z myślą o wydajności i trwałości. Unikalnym aspektem działalności firmy jest kompleksowe wsparcie oferowane klientom na etapie wyboru i zakupu maszyn. Dodatkowo, Maszyny do Opakowań angażują się w pomoc przy uruchamianiu produkcji, dzieląc się wiedzą na temat technik wykrawania i nadruku, a także zapewniając kontakty handlowe. Wysoka jakość materiałów, z których powstają maszyny, gwarantuje ich długotrwałe użytkowanie. Klienci mają możliwość zobaczenia maszyn w działaniu oraz umówienia się na wizytację, co pozwala na lepsze zrozumienie ich funkcji i możliwości. Dzięki doświadczeniu na rynku oraz dbałości o klienta, firma zdobyła uznanie jako solidny producent maszyn do produkcji opakowań kartonowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Maszyny DO Opakowań osiągnęła 1 082 606 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 074 061 zł. Pozostałe przychody to 8545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 960 021 zł.
Zysk netto wyniósł 114 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 216 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 082 606 zł w 2024 roku.
• 483 116 zł w 2023 roku.
• 969 662 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 039 zł w 2024 roku.
• -76 175 zł w 2023 roku.
• 225 544 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maszyny DO Opakowań wynosi 1 506 696 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
328 803 zł a 2 706 514 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 301 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 506 696 zł w 2024 roku.
• 565 350 zł w 2023 roku.
• 1 864 023 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Maszyny DO Opakowań wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,173% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maszyny DO Opakowań wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Maszyny DO Opakowań charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Maszyny DO Opakowań wynosi 48 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 88 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 88 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 48 tys. zł w 2024 roku.
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 65 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 713
zł.
Koszty operacyjne Maszyny DO Opakowań wyniosły 961 043
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 743 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 713 zł w 2024 roku
• 62 096 zł w 2023 roku
• 62 971 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maszyny DO Opakowań wyniosła 748 016 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 196 134 zł.
a
ktywa obrotowe to 551 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 748 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 438 403 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 309 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 149 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 748 016 zł w 2024 roku.
• 461 743 zł w 2023 roku.
• 530 271 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maszyny DO Opakowań wyniosły 309 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 748 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 923 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 309 613 zł w 2024 roku
• 137 378 zł w 2023 roku
• 109 731 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maszyny DO Opakowań wykazała przychody na poziomie 1 082 606 zł.
Organizacja zarobiła 118 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4927 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 985 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4927 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 23 335 zł w 2022 roku