Organizacja Maszyny do opakowań osiągnęła 969 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 965 728 zł. Pozostałe przychody to 3934 zł.
Całkowite koszty wyniosły 740 183 zł.
Zysk netto wyniósł 225 544 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 323 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 969 662 zł w 2022 roku.
• 770 907 zł w 2021 roku.
• 344 866 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 75 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 225 544 zł w 2022 roku.
• 102 929 zł w 2021 roku.
• 132 066 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maszyny do opakowań wynosi 1 864 023 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
315 404 zł a 3 157 622 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 621 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 864 023 zł w 2022 roku.
• 1 105 651 zł w 2021 roku.
• 860 972 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maszyny do opakowań wyniosła 530 271 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 290 582 zł.
a
ktywa obrotowe to 239 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 530 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 420 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 731 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 530 271 zł w 2022 roku.
• 441 665 zł w 2021 roku.
• 450 422 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maszyny do opakowań wyniosły 109 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 530 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 36 577 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 731 zł w 2022 roku
• 201 670 zł w 2021 roku
• 313 356 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maszyny do opakowań wykazała przychody na poziomie 969 662 zł.
Organizacja zarobiła 248 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 225 544 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7778 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 335 zł w 2022 roku
• 10 616 zł w 2021 roku
• 13 204 zł w 2020 roku