Organizacja Futurecnc osiągnęła 491 831 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 491 831 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 358 370 zł.
Strata netto wyniosła 866 539 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
413 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 491 831 zł w 2021 roku. • 78 232 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
529 411 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -866 539 zł w 2021 roku. • -337 128 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Futurecnc wynosi 268 897 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
222 552 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 268 897 zł w
2021 roku. • 46 345 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Futurecnc wynosi -846 tys. zł.
EBITDA Futurecnc wynosi -828 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
509 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -845 928 zł w
2021 roku. • -336 455 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
497 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -828 224 zł w
2021 roku. • -330 616 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Futurecnc wynosi 6 osób.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Futurecnc. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 17 stycznia 2023 (MSiG nr 11/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 33114. FUTURECNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000852953. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/201/23/614]
UWAGAMSiG 11/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 840713. FUTURECNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000852953. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2020.
[RDF/426437/22/824]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 840712. FUTURECNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000852953. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2020.
[RDF/426436/22/112]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 840711. FUTURECNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000852953. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2020.
[RDF/426436/22/711]
MSiG 194/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 603755. FUTURECNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000852953. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2020.
[RDF/408236/22/240]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 31.07.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 603754. FUTURECNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000852953. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2020.
[RDF/408236/22/839]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 31.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 603753. FUTURECNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000852953. SYSTEM, wpis do rejestru: 31.07.2020.
[RDF/408236/22/438]
MSiG 157/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2022 okres OD
31.07.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1193592. FUTURECNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000852953. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/19697/21/953]
Rzuć okiemMSiG 252/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 17.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 05.11.2021R. - UCHYLONO PARAGRAF 5 UST.
2 PKT. 2, PARAGRAF 6 UST. 1 PKT 2; ZMIENIONO
PARAGRAF 7 ORAZ PARAGRAF 11. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA
BARTŁOMIEJA CHOCHOŁA, Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KRAKOWIE, REP. A NR 14632/2021
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. PRAWDA
2. MICHAŁ 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE 9. TAK
10. 1.000,00 PLN 11. 1.000,00 PLN 12. NIE PRub.
1 1. 1.000,00 PLN 2. NIE
Poz. 689837. FUTURECNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000852953. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/11867/20/621]
Rzuć okiemMSiG 185/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 2. miejscowość RZEZAWA ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 48 kod pocztowy 32-765 poczta
RZEZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
RZEZAWA ulica UL. PRZEMYSŁOWA nr domu 46
kod pocztowy 32-765 poczta RZEZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 12.08.2020R. - UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ
TREŚĆ UMOWY I NADANO JEJ NOWE BRZMIENIE
AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA DAGNĘ JUSZCZYK, Z KAN. NOT. W KATOWICACH REP. A NR 2895/2020
Poz. 604586. FUTURECNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000852953. SĄD REJONOWY DLA
KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.07.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10382/20/682]
MSiG 178/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. FUTURECNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE
powiat BOCHEŃSKI gmina RZEZAWA miejscowość
RZEZAWA 2. miejscowość RZEZAWA ulica UL.
PRZEMYSŁOWA nr domu 48 kod pocztowy 32-765
poczta RZEZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje
o umowie 1 1. 30.07.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. JAROSZ
2. KRZYSZTOF ANDRZEJ 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 PLN
11. 1.000,00 PLN 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 PLN
2. NIE 2 1. PRAWDA 2. MICHAŁ 3. [ukryto]
5. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 PLN 11. 1.000,00 PLN
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 PLN 2. NIE 3 1. FUTURECNC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 386627470 4. 0000852082 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ
SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. FUTURECNC SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 386627470 4. 0000852082
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 28 29
Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 1 2. 28 41 Z PRODUKCJA MASZYN
DO OBRÓBKI METALU 2 2. 28 91 Z PRODUKCJA
MASZYN DLA METALURGII 3 2. 28 93 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I PRODUKCJI
NAPOJÓW 4 2. 28 94 Z PRODUKCJA MASZYN
LN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO, ODZIEŻOWEGO
E I SKÓRZANEGO 5 2. 28 95 Z PRODUKCJA MASZYN
DLA PRZEMYSŁU PAPIERNICZEGO 6 2. 28 96
PLN Z PRODUKCJA MASZYN DO OBRÓBKI GUMY LUB
ION TWORZYW SZTUCZNYCH ORAZ WYTWARZANIA
WYROBÓW Z TYCH MATERIAŁÓW 7 2. 29 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM
MOTOCYKLI 8 2. 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN 9 2. 46 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Futurecnc nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Futurecnc wynosi 4,65%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,250% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,65% w 2021 roku. • 2,77% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Futurecnc charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Futurecnc wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 20 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 20 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 20 tys. zł w 2021 roku. • 3 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
524 632 zł.
Koszty operacyjne Futurecnc wyniosły
1 337 758 zł.
Wynagrodzenia stanowią
39,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
453 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 524 632 zł w 2021 roku • 71 588 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
39,2% w 2021 roku •
17,3% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Futurecnc wyniosła 456 069 zł.
Aktywa trwałe to 81 731 zł.
Aktywa obrotowe to 374 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 456 069 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 202 568 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 658 637 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 309 539 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 867 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 456 069 zł sumy bilansowej i -1 202 568 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 146 530 zł sumy bilansowej i -335 028 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -190%.
Marża operacyjna wyniosła -172%.
Marża netto wyniosła -176,19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
29 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
258 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
255 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Futurecnc wyniosły 1 658 637 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 456 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 363,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 177 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 658 637 zł w 2021 roku • 481 558 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
35 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 364% w 2021 roku • 329% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Futurecnc ma 1 658 637 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 968 157 zł (58%).
Dalej: klientom spoza grupy kapitałowej 489 400 zł (30%), dostawcom 88 937 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 108 793 zł (7%).
Pozostali, 3350 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
58%
30%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
89 tys. zł
5%
Państwo
podatki, cła i ZUS
64 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
44 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
968 tys. zł
58%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
489 tys. zł
30%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
3 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 58% (w 2020 największa część, 79%, była bez podziału na wierzycieli).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Futurecnc wynosi 0,23 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,17 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,73 miesiąca.
Aktywa obrotowe (374 338 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 658 637 zł) o 1 284 299 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
374 tys. zł
1,7 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 82 tys. zł należności i inne: 197 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 95 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,23 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,23
płynność bieżąca
0,17
płynność szybka
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,23 w 2021 roku • 0,19 w 2020 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Futurecnc wobec banków i pożyczkodawców: 968 157 zł, gotówka: 81 658 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 886 499 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 14 360 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 658 637 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 886 tys. zł
0 zł968 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców968 tys. zł
gotówka82 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 14 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W roku 2020 organizacja miała też 380 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 886 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Futurecnc wynosi 9 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 25 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -15 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 71 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 714 zł, z czego 12 714 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-15 dni
firma płaci dostawcom 15 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
9 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 9 dni
24 dni
bez amortyzacji25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 9 dni w 2021 roku • 26 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Futurecnc wynoszą 1 334 337 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 452 581 zł, czyli 34% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 429 332 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 325 412 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,3 mln zł
Usługi obce453 tys. zł · 34%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)429 tys. zł · 32%
Zużycie materiałów i energii325 tys. zł · 24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia95 tys. zł · 7%
Amortyzacja18 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty7 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,3 mln zł w 2021 roku • 415 tys. zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Futurecnc wykazała przychody na poziomie 491 831 zł.
Organizacja Futurecnc wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:489 226,88
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów578 229,61
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-91 419,73
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów2 417,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 334 337,43
I. Amortyzacja17 703,47
II. Zużycie materiałów i energii325 412,44
III. Usługi obce452 581,22
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)7 182,49
V. Wynagrodzenia429 331,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)95 300,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 825,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-845 110,55
D. Pozostałe przychody operacyjne2 603,66
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje1 600,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 003,66
E. Pozostałe koszty operacyjne3 420,99
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 420,99
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-845 927,88
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe20 611,51
I. Odsetki, w tym: (+1)14 359,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 251,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-866 539,39
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-866 539,39
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Futurecnc składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 130 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 18 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+130
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−18 dni27-09-2022
2020
+9 mies. 7 dni19-07-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
