Organizacja Guaranna osiągnęła 59 326 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 326 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 119 zł.
Strata netto wyniosła 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 19 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 326 zł w 2022 roku.
• 91 806 zł w 2021 roku.
• 46 146 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -793 zł w 2022 roku.
• 6448 zł w 2021 roku.
• -2848 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Guaranna wynosi 45 038 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 148 314 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 013 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 038 zł w 2022 roku.
• 93 077 zł w 2021 roku.
• 32 378 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Guaranna wyniosła 22 617 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 617 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 617 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7317 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 617 zł w 2022 roku.
• 13 651 zł w 2021 roku.
• 18 902 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -11%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Guaranna wyniosły 15 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 617 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 15 301 zł w 2022 roku
• 5541 zł w 2021 roku
• 16 750 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Guaranna wykazała przychody na poziomie 59 326 zł.
Organizacja zarobiła -772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 497 zł w 2020 roku
Organizacja Guaranna wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 42% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 26% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 17% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 42% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łukomska Alina
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.