RELATIO SP. Z O.O. | KRS: 0000664463

Podsumowanie

aktywa

123 tys.

przychód

156 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

218 tys.

Branża główna: Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. KOŚCIUSZKI, 12

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2017-02-20

Rozpoczęcie działalności

2017-02-20

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Relatio osiągnęła 156 491 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 134 491 zł. Pozostałe przychody to 22 000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 128 336 zł.

Zysk netto wyniósł 6155 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 156 491 zł w 2024 roku.
• 122 898 zł w 2023 roku.
• 116 470 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1839 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6155 zł w 2024 roku.
• 13 745 zł w 2023 roku.
• 15 002 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

42483

19025.61

12079

5162.61

73823.11

6746.47

126157.39

38377.16

104338.35

9601.04

116469.92

15002.13

122897.65

13745.49

156491

6155.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Relatio wynosi 218 061 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 61 554 zł a 475 264 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 145 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 218 061 zł w 2024 roku.
• 221 409 zł w 2023 roku.
• 211 841 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7621.96

112046.4

266358.54

18118.5

50594.27

116752.88

26951.02

103152.3

184557.77

55733.89

293347.45

537280.24

62934.67

170897.73

335651.56

74186.26

211841.4

395660.08

84495.38

221409.11

450642.04

61554.1

218060.91

475263.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relatio wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Relatio charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 792 zł.

Koszty operacyjne Relatio wyniosły 142 397 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7482 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 792 zł w 2024 roku
• 66 042 zł w 2023 roku
• 54 380 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Relatio wyniosła 122 636 zł.

a

ktywa obrotowe to 122 636 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 122 636 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 118 816 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3820 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 15 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 122 636 zł w 2024 roku.
• 116 187 zł w 2023 roku.
• 100 734 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10876.61

30012.33

66335.69

75414.69

86884.11

100734.38

116187.45

122636.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.75

1.87

0.53

0.45

0.17

0.18

0.5

0.43

0.1

0.19

0.12

0.09

0.51

0.52

0.12

0.3

0.11

0.1

0.09

0.15

0.13

0.12

0.13

0.11

0.05

-0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Relatio wyniosły 3820 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 122 636 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3820 zł w 2024 roku
• 3527 zł w 2023 roku
• 1819 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10876.61

714

0.07

30012.33

824.11

0.03

66335.69

30401

0.46

75414.69

1102.84

0.01

86884.11

2971.22

0.03

100734.38

1819.36

0.02

116187.45

3526.94

0.03

122636.29

3820.37

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Relatio wykazała przychody na poziomie 156 491 zł.

Organizacja zarobiła 7818 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1663 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6155 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -257 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1663 zł w 2024 roku
• 1564 zł w 2023 roku
• 1802 zł w 2022 roku

Wartość

3465

922

974

4008

1203

1802

1564

1663

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

dane za rok

Organizacja Relatio wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75403

0.43811

0.35851

0.26316

0.94939

0.96916

0.99519

0.9411

0.82767

0.63598

0.33601

0.43264

0.20583

0.91953

0.93992

0.72233

0.57267

0.73152

0.63781

0.47962

0.5391

0.54911

0.64378

0.69301

0.63708

0.54982

0.75403

0.75554

0.53683

0.54332

0.15584

0.85899

0.66143

0.87371

0.69734

0.82519

0.64412

0.49391

0.54296

0.19971

0.6139

0.6204

0.62193

0.46795

0.72667

0.66338

0.49056

0.55318

0.17959

0.69381

0.70488

0.65073

0.48549

0.72836

0.64346

0.47007

0.55739

0.17278

0.65607

0.67178

0.60465

0.43362

0.7142

0.53917

0.40949

0.51517

0.18062

0.50504

0.2231

0.50182

0.34843

0.66591

Powiązania

M MARCIN - reprezentacja

M WIKTORIA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2017

M Wiktoria

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

20.02.2017

M Wiktoria

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

20.02.2017

M Marcin

Luty 1983

Osoba

Udziałowcy

Materna Wiktoria posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do RELATIO

	Organizacja	Numer KRS
1	MEDLOG SP. Z O.O.	0000687735
2	GABINET PSYCHOTERAPEUTYCZNY "PSYCHOTERAPIA" SP. Z O.O.	0000719625
3	RECIPE4HEALTH SP. Z O.O.	0000785312
4	NUTRITION & HEALTH SP. Z O.O.	0000765570
5	MA-MED SP. Z O.O.	0000807174
6	ZROZUM ZDROWIE SP. Z O.O.	0000897712
7	MIND IMPACT SP. Z O.O.	0000986048
8	LATAJĄCA ŻYRAFA SP. Z O.O.	0000302703
9	FUNDACJA KROK KU ZDROWIU	0000750001
10	POSITIVE SP. Z O.O.	0000911913
11	TER-MEDIC SP. Z O.O.	0000850251
12	FUNDACJA HOLISTIC	0000704796
13	DK PARTNER SP. Z O.O.	0000801888
14	INSTYTUT DIETETYKI I ŻYWIENIA SP. Z O.O.	0000577361
15	FUNDACJA INSTYTUT DA VINCI	0000787332
16	AKADEMIA SUKCESU	0000173107
17	KOSZYK SP. Z O.O.	0000887740
18	STOW. KLUB ABSTYNENTA "JANTAR"	0000065896
19	OLL FOR YOU SP. Z O.O.	0000875701
20	NIRMAŁA SP. Z O.O.	0000194189
21	FUNDACJA MAM TĘ MOC	0000559312
22	INPLUS SP. Z O.O.	0000528046
23	A.J.MISKA SPORT&BEAUTY SP. Z O.O.	0000698726
24	FUNDACJA CENTRUM TERAPII OSÓB DDA/DDD "RODZINA OD NOWA"	0000862928
25	SANIMED SP. Z O.O.	0000647676
26	NEUROLOGOPEDIA COGNITIVE SP. Z O.O.	0000934257
27	ESTETICA CLINIC SP. Z O.O.	0000812933
28	AKADEMIA ZDROWIE-JESZ SP. Z O.O.	0000745408
29	MEDICA SYSTEM SP. Z O.O.	0000553620
30	POLSKIE STOW. TERAPEUTÓW TERAPII SKONCENTROWANEJ	0000326260

RELATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000664463 NIP 6462950555 REGON 366597260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (86.90.E)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RELATIO

RELATIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000664463 NIP
6462950555 REGON
366597260