TMRW to firma specjalizująca się w nowoczesnych metodach diagnostycznych, skierowanych głównie do gabinetów podologicznych oraz osób indywidualnych zainteresowanych badaniami medycznymi wykonywanymi w domu. Organizacja prowadzi bogatą ofertę badań laboratoryjnych, w tym testy na obecność grzybów, w formie domowych zestawów do pobierania materiałów, co zapewnia wygodę i dostępność dla klientów. Dodatkowo, TMRW oferuje szkolenia z zakresu nowoczesnej diagnostyki podologicznej, co czyni ich liderem w dziedzinie edukacji zdrowotnej. Kluczowym elementem działalności firmy jest również kompleksowa diagnostyka genetyczna i molekularna, z wykorzystaniem nowoczesnych metod, takich jak multiplex Real-time PCR. Badania te obejmują wykrywaniem DNA patogenów, analiza predyspozycji genetycznych do chorób dermatologicznych i infekcji grzybiczych. TMRW stawia na precyzyjną analizę i szybkie wyniki, co umożliwia lekarzom wdrażanie odpowiedniego leczenia bez zbędnej zwłoki. Firma dostarcza także szczegółową dokumentację medyczną i zapewnia wsparcie specjalistów w interpretacji wyników, co znacząco podnosi jakość świadczeń. Dzięki temu, TMRW stało się zaufanym partnerem zarówno dla profesjonalistów z branży zdrowotnej, jak i dla klientów indywidualnych, dbających o swoje zdrowie w prosty i skuteczny sposób.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tmrw osiągnęła 2 395 341 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 395 340 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 165 499 zł.
Zysk netto wyniósł 229 841 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 395 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 395 341 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 229 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 229 841 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tmrw wynosi 2 692 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
176 131 zł a 5 988 352 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 692 389 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 692 389 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tmrw wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,704% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 2,54% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tmrw wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Tmrw charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tmrw wynosi 63 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 17 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 103 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 17 tys. zł a 103 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta między 2020 a 2021 rokiem. Zmiana wynosi 63 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wynosił:
• 63 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 17 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 103 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 689 961
zł.
Koszty operacyjne Tmrw wyniosły 1 705 839
zł.
Wynagrodzenia stanowią 40%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
689 961 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 689 961 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
40.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
40% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tmrw wyniosła 527 189 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 187 504 zł.
a
ktywa obrotowe to 339 685 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 527 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 234 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 292 348 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 527 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 527 189 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tmrw wyniosły 292 348 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 527 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 292 348 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tmrw wykazała przychody na poziomie 2 395 341 zł.
Organizacja zarobiła 252 901 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 229 841 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 060 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 060 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Tmrw wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.03%.