Organizacja Agro pomerania osiągnęła 3 124 665 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 107 102 zł. Pozostałe przychody to 17 563 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 932 052 zł.
Zysk netto wyniósł 175 050 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 245 223 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 124 665 zł w 2023 roku.
• 6 225 802 zł w 2022 roku.
• 22 511 657 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -436 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 175 050 zł w 2023 roku.
• 162 275 zł w 2022 roku.
• 864 038 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro pomerania wynosi 7 966 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 750 498 zł a 27 644 996 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 260 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 966 745 zł w 2023 roku.
• 9 778 433 zł w 2022 roku.
• 23 402 699 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro pomerania wyniosła 11 686 269 zł.
a
ktywa trwałe to 4 517 613 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 168 656 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 686 269 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 911 249 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 775 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 446 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 686 269 zł w 2023 roku.
• 12 354 055 zł w 2022 roku.
• 15 214 488 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro pomerania wyniosły 4 775 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 686 269 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 775 020 zł w 2023 roku
• 5 715 658 zł w 2022 roku
• 8 629 452 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 46% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro pomerania wykazała przychody na poziomie 3 124 665 zł.
Organizacja zarobiła 190 051 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 175 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 001 zł w 2023 roku
• 67 582 zł w 2022 roku
• 228 288 zł w 2021 roku
Organizacja Agro pomerania wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.