Organizacja "bioprogramme polska" osiągnęła 5 222 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 222 937 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 603 521 zł.
Strata netto wyniosła 380 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 222 937 zł w 2023 roku.
• 6 821 637 zł w 2022 roku.
• 6 950 702 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -98 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -380 584 zł w 2023 roku.
• 456 081 zł w 2022 roku.
• 635 147 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "bioprogramme polska" wynosi 5 596 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 057 343 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 130 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 596 513 zł w 2023 roku.
• 8 772 074 zł w 2022 roku.
• 9 232 320 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "bioprogramme polska" wyniosła 5 285 525 zł.
a
ktywa trwałe to 1 147 494 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 138 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 285 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 819 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 466 119 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 854 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 285 525 zł w 2023 roku.
• 6 182 695 zł w 2022 roku.
• 5 506 815 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "bioprogramme polska" wyniosły 2 466 119 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 285 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -59 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 466 119 zł w 2023 roku
• 2 982 705 zł w 2022 roku
• 2 762 906 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "bioprogramme polska" wykazała przychody na poziomie 5 222 937 zł.
Organizacja zarobiła -380 584 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -380 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3427 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 81 288 zł w 2022 roku
• 45 320 zł w 2021 roku
Organizacja "bioprogramme polska" wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Działalność usługowa następująca po zbiorach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 30%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dionissiev Dessislav Vesselinov
posiada 190 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 29.03.2019 jest
Dionissiev Dessislav Vesselinov
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.11.2017 do 29.03.2019
był Dionissiev Dessislav Vesselinov
kontrolując 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.08.2012 do 21.11.2017:
• Dionissiev Dessislav Vesselinov (48% udziałów)
• Ahrens Jr. Richard Carson (48% udziałów)