4AGRI SP. Z O.O. | KRS: 0000850796

Podsumowanie

aktywa

751 tys.

przychód

9 tys.

zysk

-279 tys.

wartość firmy

6 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PŁOCK

Adres

UL. HUBALCZYKÓW, 10

Kod pocztowy

09-410

Rejestracja

2020-07-17

Rozpoczęcie działalności

2020-07-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych Działalność portali internetowych Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja elementów elektronicznych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4agri osiągnęła 9108 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 9108 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 287 812 zł.

Strata netto wyniosła 278 704 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1822 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9108 zł w 2024 roku.
• 352 818 zł w 2023 roku.
• 345 510 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -55 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -278 704 zł w 2024 roku.
• -140 386 zł w 2023 roku.
• -47 087 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

163554.64

-17921.71

189066.81

-21140.29

345510.36

-47086.77

352817.94

-140386

9107.74

-278704.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4agri wynosi -279 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4agri wynosi 6072 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 769 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1214 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6072 zł w 2024 roku.
• 436 561 zł w 2023 roku.
• 536 979 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

133095.14

408886.6

0

134248.04

472667.03

0

536978.66

1635404.92

0

436560.88

1073860.92

0

6071.83

22769.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4agri wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,218% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4agri charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 221 295 zł.

Koszty operacyjne 4agri wyniosły 287 812 zł.

Wynagrodzenia stanowią 77% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 44 259 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 221 295 zł w 2024 roku
• 319 407 zł w 2023 roku
• 109 764 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4agri wyniosła 750 653 zł.

a

ktywa obrotowe to 750 653 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 750 653 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -10 239 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 760 892 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 150 131 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 750 653 zł w 2024 roku.
• 987 179 zł w 2023 roku.
• 1 136 467 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

242053.27

451236.71

1136467.34

987178.74

750652.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -37%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,722%.

Marża operacyjna wyniosła -3,060%.

Marża netto wyniosła -3,060%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 544.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -612 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -612 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.56

-0.11

-0.05

-1.93

-0.11

-0.04

-0.12

-0.14

-0.52

-0.4

-0.37

27.22

-30.6

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4agri wyniosły 760 892 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 750 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 152 178 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 760 892 zł w 2024 roku
• 718 714 zł w 2023 roku
• 727 616 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

242053.27

209974.98

0.87

451236.71

440298.71

0.98

1136467.34

727616.11

0.64

987178.74

718713.51

0.73

750652.66

760891.81

1.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4agri wykazała przychody na poziomie 9108 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja 4agri wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 21% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.32661

0.00118

0.00056

0

0.14866

0.50871

0.60711

0.7483

0.22778

0.22993

0.25154

0.09102

0

0.14616

0.51864

0.67457

0.80249

0.23619

0.22635

0.27637

0.03877

0

0.11979

0.54942

0.76804

0.64821

0.22131

0.20654

0.29216

0.17234

0

0.08267

0.52314

0.73542

0.70227

0.15186

0.14215

0.23611

0.09693

0

0.05844

0.20693

0.67068

0.82344

0.05035

0.03675

0.17078

0.99625

Powiązania

W CEZARY - reprezentacja, wspólnik

S BOGUSŁAW - reprezentacja, wspólnik

M OSKAR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.07.2020

27.12.2023

S Bogusław

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

27.12.2023

S Bogusław

Lipiec 1961

Osoba

wspólnik

17.07.2020

27.12.2023

W Cezary

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

27.12.2023

W Cezary

Grudzień 1983

Osoba

wspólnik

27.12.2023

M Oskar

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

17.07.2020

W Cezary

Grudzień 1983

Osoba

reprezentacja

17.07.2020

S Bogusław

Lipiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Wincenciak Cezary posiada 510 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Strześniewski Bogusław posiada 300 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Miłoń Oskar posiada 100 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.12.2023 jest Wincenciak Cezary kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.07.2020 do 27.12.2023 był Wincenciak Cezary kontrolując 67% udziałów.

Podobne organizacje do 4AGRI

	Organizacja	Numer KRS
1	TRICKS SP. Z O.O.	0000694463
2	NURSEUM SP. Z O.O.	0000584313
3	TRYTON SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000799132
4	FEDERATED TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000788412
5	BIOMESH SP. Z O.O.	0000843173
6	PARHELIUM SP. Z O.O.	0000755018
7	SNSYSTEM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000942927
8	SARUAV SP. Z O.O.	0000761532
9	HIGH FLYERS POLSKA SP. Z O.O.	0000861746
10	EUROLINUX SP. Z O.O.	0000507774
11	BESTIFY SP. Z O.O.	0000775658
12	AI TRACK SP. Z O.O.	0000882936
13	GREENMANY SP. Z O.O.	0000357393
14	IF RESEARCH POLSKA SP. Z O.O.	0000232665
15	SYNAPSTRY SP. Z O.O.	0000757086
16	ARHAT SP. Z O.O.	0000145605
17	WFG IT CONSULTING SP. Z O.O.	0000793881
18	OUTLINE SP. Z O.O.	0000519937
19	MAKHOVA LESIA SP. Z O.O.	0000962089
20	UNION SYSTEMS 2000 SP. Z O.O.	0000224707
21	MY PET STORY SP. Z O.O.	0000746613
22	VIRBE SP. Z O.O.	0000780459
23	PETROV SOFTWARE SP. Z O.O.	0000836135
24	HRMBOT SP. Z O.O.	0000470905
25	INNOVEST SP. Z O.O.	0000467451
26	AUTO MODE SP. Z O.O.	0000140526
27	LAXX CONSULTING SP. Z O.O.	0000911921
28	CUX RESEARCH SP. Z O.O.	0000792391
29	WELLCOMMERCE SP. Z O.O.	0000422811
30	BMS CREATIVE T. WYROZUMSKI SP. J.	0000255053

4AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000850796 NIP 7743255273 REGON 386560990

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do 4AGRI

4AGRI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000850796 NIP
7743255273 REGON
386560990