Tworzenie aplikacji VR, AR i MR dla firm i instytucji publicznych
Produkcja interaktywnych filmów 360 dla szkoleń i marketingu
Digitalizacja 3D rzeczywistych obiektów oraz modelowanie 3D
Dostosowanie rozwiązań do wiodących platform sprzętowych
Realizacja projektów w różnych branżach: budownictwo, medycyna, edukacja
Avatarel to wyspecjalizowana agencja zajmująca się tworzeniem aplikacji w technologii wirtualnej (VR), rozszerzonej (AR) oraz mieszanej (MR). Oferując zaawansowane rozwiązania, Avatarel umożliwia firmom oraz instytucjom publicznym interaktywną komunikację z klientami poprzez immersyjne doświadczenia. Dzięki dbałości o najwyższą jakość realizacji, agencja projektuje aplikacje zgodnie z najnowszymi standardami technologicznymi oraz dostosowuje je do wiodących platform sprzętowych. Avatarel wyróżnia się bogatą ofertą usług, w tym tworzeniem filmów 360, digitalizacją 3D oraz modelowaniem i animacjami 3D. Doświadczenie zespołu oraz umiejętności artystyczne i techniczne członków firmy pozwalają na efektywne zrealizowanie projektów w różnych branżach, takich jak budownictwo, medycyna, edukacja, marketing oraz sztuka. Avatarel nie tylko wytwarza rozwiązania, ale także angażuje się w projekty unijne, przyczyniając się do rozwoju polskiej technologii w dziedzinie XR. Z misją dostarczania wysokiej jakości usług, agencja zyskuje uznanie wśród swoich klientów, czego dowodem są pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Avatarel osiągnęła 989 726 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 989 716 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 922 576 zł.
Zysk netto wyniósł 67 140 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 247 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 989 726 zł w 2024 roku.
• 339 261 zł w 2023 roku.
• 1 252 055 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 67 140 zł w 2024 roku.
• -354 508 zł w 2023 roku.
• -44 428 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Avatarel wynosi 68 tys. zł.
EBITDA Avatarel wynosi 68 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Avatarel wynosi 928 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 474 315 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 232 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 928 377 zł w 2024 roku.
• 226 174 zł w 2023 roku.
• 834 703 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Avatarel wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,438% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Avatarel wynosi 0,92%. To oznacza, że firma ma szansę 0,92% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,216% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,92% w 2024 roku.
• 1,36% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Avatarel charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Avatarel wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 40 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 50 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 405 319
zł.
Koszty operacyjne Avatarel wyniosły 921 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 44%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
101 330 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 405 319 zł w 2024 roku
• 276 638 zł w 2023 roku
• 70 814 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
44% w 2024 roku
•
40% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Avatarel wyniosła 769 095 zł.
a
ktywa trwałe to 383 929 zł.
a
ktywa obrotowe to 385 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 769 095 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -320 067 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 089 162 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 769 095 zł w 2024 roku.
• 725 895 zł w 2023 roku.
• 375 290 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -21%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Avatarel wyniosły 1 089 162 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 769 095 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 089 162 zł w 2024 roku
• 1 113 102 zł w 2023 roku
• 407 989 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 153% w 2023 roku
• 109% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Avatarel wykazała przychody na poziomie 989 726 zł.
Organizacja zarobiła 67 140 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 67 140 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku