SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
FKS Stal Mielec to klub piłkarski o długiej tradycji, założony 10 kwietnia 1939 roku, którego historia sięga coraz to wcześniejszych lat. Klub z siedzibą w Mielcu, wyróżniający się biało-niebieskimi barwami, to nie tylko zespół sportowy, ale także ważny element lokalnej społeczności oraz kultury futbolowej. FKS Stal Mielec uczestniczy w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, co czyni go jednym z najważniejszych przedstawicieli polskiego futbolu. Klub posiada dobrze rozwiniętą akademię, która trenuje młodych piłkarzy, przygotowując ich do profesjonalnej kariery w piłce nożnej. Oprócz działalności sportowej, Stal Mielec angażuje się w różnorodne inicjatywy społeczne, organizując wydarzenia dla kibiców, oraz prowadząc współpracę z lokalnymi szkołami i przedszkolami. Klub nie tylko promuje sport, ale również integruje społeczność, wprowadzając pomysły dla osób z niepełnosprawnościami oraz ułatwiając dostęp do meczów dla wszystkich zainteresowanych. W ostatnich latach FKS Stal Mielec osiągnęła kilka znaczących sukcesów, co przyczyniło się do wzrostu jego popularności i lojalności kibiców. Mimo wyzwań, jakie stawia przed nim rywalizacja na najwyższym poziomie, klub nieustannie stara się rozwijać i inwestować w przyszłość.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja FKS Stal Mielec osiągnęła 26 249 935 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 722 593 zł. Pozostałe przychody to 527 342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 560 870 zł.
Zysk netto wyniósł 1 161 723 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 249 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 249 935 zł w 2024 roku.
• 48 897 516 zł w 2023 roku.
• 19 762 985 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 232 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 161 723 zł w 2024 roku.
• 11 301 801 zł w 2023 roku.
• 2 364 492 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT FKS Stal Mielec wynosi 2,25 mln zł.
EBITDA FKS Stal Mielec wynosi 2,55 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji FKS Stal Mielec wynosi 33 899 969 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 617 230 zł a 65 624 837 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 779 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 899 969 zł w 2024 roku.
• 91 597 901 zł w 2023 roku.
• 28 028 243 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji FKS Stal Mielec wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,366% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,83% w 2024 roku.
• 2,77% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji FKS Stal Mielec wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
FKS Stal Mielec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla FKS Stal Mielec wynosi 1,61 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 232 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,11 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 232 tys. zł a 4,11 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
321 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,61 mln zł w 2024 roku.
• 2,69 mln zł w 2023 roku.
• 806 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 232 tys. zł w 2024 roku.
• 1,47 mln zł w 2023 roku.
• 386 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,11 mln zł w 2024 roku.
• 4,95 mln zł w 2023 roku.
• 1,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 465 928
zł.
Koszty operacyjne FKS Stal Mielec wyniosły 23 472 950
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 493 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 465 928 zł w 2024 roku
• 17 558 710 zł w 2023 roku
• 8 360 339 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
48% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów FKS Stal Mielec wyniosła 18 003 389 zł.
a
ktywa trwałe to 3 920 119 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 083 270 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 003 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 670 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 332 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 600 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 003 389 zł w 2024 roku.
• 19 558 254 zł w 2023 roku.
• 10 184 783 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania FKS Stal Mielec wyniosły 2 332 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 003 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 466 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 332 562 zł w 2024 roku
• 1 168 449 zł w 2023 roku
• 2 991 512 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja FKS Stal Mielec wykazała przychody na poziomie 26 249 935 zł.
Organizacja zarobiła 2 755 823 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 594 100 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 161 723 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 58% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 318 820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 594 100 zł w 2024 roku
• 1 150 559 zł w 2023 roku
• 382 915 zł w 2022 roku