A.D. ENERGIA SP. Z O.O. | KRS: 0000849261

Podsumowanie

aktywa

53 tys.

przychód

173 tys.

zysk

-133 tys.

wartość firmy

124 tys.

Branża główna: Działalność taksówek osobowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PŁOCHOCIŃSKA, 65

Kod pocztowy

03-044

Rejestracja

2020-07-07

Rozpoczęcie działalności

2020-07-07

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność taksówek osobowych Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Transport drogowy towarów Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.D. Energia osiągnęła 172 802 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 162 600 zł. Pozostałe przychody to 10 202 zł.

Całkowite koszty wyniosły 295 102 zł.

Strata netto wyniosła 132 502 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 43 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 172 802 zł w 2024 roku.
• 499 301 zł w 2023 roku.
• 99 871 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -33 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -132 502 zł w 2024 roku.
• 123 332 zł w 2023 roku.
• -73 392 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

581920.02

69356.76

99870.94

-73391.62

499301.3

123332.4

172802.48

-132501.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.D. Energia wynosi 123 682 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 432 006 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 920 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 682 zł w 2024 roku.
• 930 473 zł w 2023 roku.
• 78 554 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

67017.57

732391.29

1454800.05

0

78554.48

249677.35

104275.91

930473.05

1726653.6

0

123681.87

432006.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.D. Energia wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.D. Energia charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 646 zł.

Koszty operacyjne A.D. Energia wyniosły 297 447 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 912 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 646 zł w 2024 roku
• 39 611 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.D. Energia wyniosła 53 109 zł.

a

ktywa obrotowe to 53 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 109 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 307 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 41 802 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 277 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 109 zł w 2024 roku.
• 301 657 zł w 2023 roku.
• 63 308 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

154895.98

63307.56

301656.62

53109.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -249%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1,172%.

Marża operacyjna wyniosła -83%.

Marża netto wyniosła -77%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -62.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -293 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.45

0.78

0.16

0.12

-1.16

-4.6

-0.49

-0.73

0.41

0.89

0.25

-2.49

-11.72

-0.83

-0.77

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.D. Energia wyniosły 41 802 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 109 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 41 802 zł w 2024 roku
• 162 622 zł w 2023 roku
• 47 342 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

154895.98

65539.22

0.42

63307.56

47342.42

0.75

301656.62

162622.07

0.54

53109.08

41802.12

0.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.D. Energia wykazała przychody na poziomie 172 802 zł.

Organizacja zarobiła -132 502 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -132 502 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 5343 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność taksówek osobowych" (49.32.Z)

dane za rok

Organizacja A.D. Energia wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność taksówek osobowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4419

0

0.95735

0.92199

0.89794

0.52498

0.8

0.87234

0.86151

0.78091

0.95304

0.03302

0.6557

0.7783

0.62378

0.08074

0.09222

0.07246

0.01702

0

0.93461

0.80851

0.88273

0.52541

0.89624

0.87777

0.86327

0.80542

0.87048

0.05812

0.47434

0.45604

0.55945

0.09516

0.08561

0.07196

0.0137

0

Powiązania

F DARIUSZ - wspólnik

L ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.07.2020

26.06.2023

S Dariusz

Styczeń 1976

Osoba

wspólnik

07.07.2020

26.06.2023

L Adam

Październik 1977

Osoba

wspólnik

26.06.2023

L Adam

Październik 1977

Osoba

wspólnik

26.06.2023

F Dariusz

Wrzesień 1979

Osoba

reprezentacja

07.07.2020

26.06.2023

S Dariusz

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

07.07.2020

L Adam

Październik 1977

Osoba

Udziałowcy

Lesiecki Adam posiada 160 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Frąckiewicz Dariusz posiada 40 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.06.2023 jest Lesiecki Adam kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.07.2020 do 26.06.2023:
• Lesiecki Adam (50% udziałów)
• Stępniewski Dariusz (50% udziałów)

Podobne organizacje do A.D. ENERGIA

	Organizacja	Numer KRS
1	ZRZESZENIE TRANSPORTU W LUBLINIE	0000196514
2	MP TRAVEL SP. Z O.O.	0000732605
3	BMG P.S.A.	0000982026
4	LUCKY SPACE SP. Z O.O.	0000948238
5	PHOTON SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000708463
6	HB SYNERGIA SP. Z O.O.	0000945563
7	FOBOS COMPANY SP. Z O.O.	0000926219
8	TRAFICON SP. Z O.O.	0000904049
9	E-ADVISER SP. Z O.O.	0000050094
10	WELDTECH SOLUTIONS SP. Z O.O.	0001092232
11	LMA FHU SP. Z O.O.	0001038004
12	SKARBAR SP. Z O.O.	0001059738
13	POLFIMA SP. Z O.O.	0000689850
14	KP AUTO SP. Z O.O.	0000928401
15	EURO-TAXI SP. Z O.O.	0000025108
16	MIRO ING SP. Z O.O.	0001001728
17	K&B SP. Z O.O.	0000403709
18	VITLINEAUTO SP. Z O.O.	0000963086
19	KM TAXI SP. Z O.O.	0000944910
20	MOTOWETERAN SP. Z O.O.	0000494797
21	HELIOPOLIS SP. Z O.O.	0000575389
22	TAXI FIXY 800111111 SP. Z O.O.	0000837326
23	GEDAMER SP. Z O.O.	0000833354
24	STREET MASTERS SP. Z O.O.	0001038852
25	STOW. KULTURALNYCH KIEROWCÓW "COOLTURA TAXI"	0000348673
26	JERMICH SP. Z O.O.	0000588095
27	TOP GOOD TRAVEL SP. Z O.O.	0000828701
28	PK TAXI SP. Z O.O.	0001046182
29	DRIVERPRO SP. Z O.O.	0001099694
30	TELE-TAXI BYTOM SP. Z O.O.	0000942606

A.D. ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000849261 NIP 5213900776 REGON 386483456

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność taksówek osobowych" (49.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A.D. ENERGIA

A.D. ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000849261 NIP
5213900776 REGON
386483456