Rozwój innowacyjnych projektów biznesowych na rynkach międzynarodowych
Zatrudnianie specjalistów z marketingu, sprzedaży, zarządzania projektami i budownictwa
Kreatywność, praca zespołowa, wiedza o rynkach międzynarodowych
Adaptacja do zmieniającego się środowiska biznesowego
Isella Group to agencja z siedzibą w Krakowie, która specjalizuje się w rozwijaniu innowacyjnych projektów biznesowych na rynkach międzynarodowych. Organizacja zatrudnia specjalistów z różnych dziedzin, w tym marketingu, sprzedaży, zarządzania projektami oraz ekspertów od prac budowlanych, którzy razem współtworzą nowatorskie produkty. Swoje działania opiera na kreatywności, pracy zespołowej oraz wszechstronnej wiedzy o rynkach zagranicznych. Zespół Isella Group składa się z ambitnych osób gotowych podejmować nowe wyzwania i angażujących się w pełni w realizację powierzonych im zadań.
Isella Group stawia na adaptację do dynamicznie zmieniającego się środowiska biznesowego, uwzględniając digitalizację, zmieniające się nawyki konsumentów oraz globalizację jako główne kierunki rozwoju. Projekty realizowane przez firmę są odpowiedzią na te zmiany, wymagając nietuzinkowego podejścia i innowacyjnych rozwiązań. Kreowanie sukcesu opiera się tu na zespołowej współpracy oraz indywidualnym poświęceniu każdego członka zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isella Group osiągnęła 4 341 715 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 341 297 zł. Pozostałe przychody to 419 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 032 051 zł.
Zysk netto wyniósł 1 309 245 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 868 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 341 715 zł w 2024 roku.
• 3 794 775 zł w 2023 roku.
• 5 404 144 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 261 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 309 245 zł w 2024 roku.
• -450 887 zł w 2023 roku.
• 720 607 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isella Group wynosi 1,42 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isella Group wynosi 9 104 257 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
972 798 zł a 18 329 436 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 820 851 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 104 257 zł w 2024 roku.
• 2 622 718 zł w 2023 roku.
• 6 916 222 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isella Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Isella Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 817 220
zł.
Koszty operacyjne Isella Group wyniosły 2 916 731
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 444 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 817 220 zł w 2024 roku
• 993 409 zł w 2023 roku
• 662 001 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isella Group wyniosła 1 385 873 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 385 873 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 385 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 297 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 88 814 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 277 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 385 878 zł w 2024 roku.
• 708 230 zł w 2023 roku.
• 906 235 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 101%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isella Group wyniosły 88 814 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 385 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 88 814 zł w 2024 roku
• 584 406 zł w 2023 roku
• 331 524 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isella Group wykazała przychody na poziomie 4 341 715 zł.
Organizacja zarobiła 1 411 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 908 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 309 245 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 382 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 101 908 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 74 641 zł w 2022 roku
Organizacja Isella Group wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czekalla Dennis
posiada 91 udziałów,
które stanowią 91.0% firmy.
Największym udziałowcem od 10.11.2021 jest
Czekalla Dennis
kontrolujący 91% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.04.2021 do 10.11.2021
był Czekalla Dennis
kontrolując 60% udziałów.
W okresie od 17.07.2020 do 20.04.2021 najwięcej udziałów posiadał Czekalla Dennis . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.