SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Frakcja osiągnęła 7 874 279 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 874 279 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 797 521 zł.
Zysk netto wyniósł 1 076 758 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 797 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 874 279 zł w 2024 roku. • 11 607 381 zł w 2023 roku. • 881 075 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 57 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 076 758 zł w 2024 roku. • 4 342 883 zł w 2023 roku. • -845 413 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Frakcja wynosi 10 820 862 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 264 311 zł a 19 685 698 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 770 394 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 820 862 zł w 2024 roku. • 28 191 528 zł w 2023 roku. • 2 655 213 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Frakcja wynosi 1,33 mln zł.
EBITDA Frakcja wynosi 1,56 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 331 366 zł w
2024 roku. • 5 173 152 zł w
2023 roku. • -845 396 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 450 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 562 514 zł w
2024 roku. • 5 567 087 zł w
2023 roku. • -579 794 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Frakcja wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku. • 2 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frakcja wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frakcja wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,18% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,72% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Frakcja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Frakcja wynosi 228 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 337 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 337 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 228 tys. zł w 2024 roku. • 685 tys. zł w 2023 roku. • 125 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 63 tys. zł w 2024 roku. • 348 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 337 tys. zł w 2024 roku. • 869 tys. zł w 2023 roku. • 551 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
888 396
zł.
Koszty operacyjne Frakcja wyniosły
6 542 913
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 888 396 zł w 2024 roku • 672 423 zł w 2023 roku • 354 630 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
21% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Frakcja wyniosła 7 160 209 zł.
a
ktywa trwałe to 1 506 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 653 697 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 160 209 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 685 748 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 474 461 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 710 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 7 160 209 zł w 2024 roku. • 5 897 089 zł w 2023 roku. • 3 713 754 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Frakcja wyniosły 5 474 461 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 160 209 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 696 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 474 461 zł w 2024 roku • 1 788 098 zł w 2023 roku • 956 647 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 76% w 2024 roku • 30% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Frakcja wykazała przychody na poziomie 7 874 279 zł.
Organizacja zarobiła 1 331 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 254 604 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 076 758 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 034 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 254 604 zł w 2024 roku • 824 804 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Frakcja wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 41 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-41
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
−2 mies. 2 dni14-05-2024
2022
−8 dni07-07-2023
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−5 mies. 18 dni30-04-2020
2018
−19 dni26-06-2019
2017
−17 dni28-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ślęzak Jerzy posiada 316
udziałów,
które stanowią
28.6% firmy.
Trojan Lubomira posiada 316
udziałów,
które stanowią
28.6% firmy.
Bąk Barbara posiada 316
udziałów,
które stanowią
28.6% firmy.
Witek Mirosław posiada 158
udziałów,
które stanowią
14.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Ślęzak Jerzy (29% udziałów) • Trojan Lubomira (29% udziałów) • Bąk Barbara (29% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.07.2019 do 30.11.2020: • Ślęzak Jerzy (25% udziałów) • Trojan Lubomira (25% udziałów) • Bąk Barbara (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2018 do 31.07.2019: • Holeksa Michał (25% udziałów) • Ślęzak Jerzy (25% udziałów) • Bąk Barbara (25% udziałów)