Klinika Stomatologiczna Dentalove Clinic to nowoczesna placówka z siedzibą w Warszawie, która łączy pasję do stomatologii z profesjonalnym podejściem do pacjenta. W klinice kładzie się duży nacisk na stworzenie przyjaznej atmosfery, aby każdy pacjent, niezależnie od wieku, mógł poczuć się komfortowo i swobodnie. Dzięki przytulnemu otoczeniu oraz empatycznemu personelowi, wizyta u stomatologa staje się mniej stresująca. Dentalove Clinic oferuje szeroki wachlarz usług stomatologicznych, które obejmują implanty, protetykę, chirurgię stomatologiczną i zabiegi realizowane w znieczuleniu ogólnym, w tym także laseroterapię z wykorzystaniem technologii FOTONA. Zespół specjalistów ciągle poszerza swoje umiejętności, co pozwala im oferować najnowsze i najbardziej skuteczne metody leczenia. Dodatkowo, klinika skupia się na profilaktyce i edukacji pacjentów, co zapewnia im świadomość w zakresie dbania o zdrowie jamy ustnej. Chociaż dentalove Clinic jest znana z wysokiej jakości usług stomatologicznych, oferuje także zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, które mają na celu poprawę wyglądu pacjentów, przy zachowaniu naturalności. Zadowolenie pacjentów podkreślają liczne pozytywne opinie, a także liczby szczęśliwych klientów oraz przeprowadzonych procedur medycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dentalove Clinic osiągnęła 5 299 698 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 299 688 zł. Pozostałe przychody to 10 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 521 729 zł.
Strata netto wyniosła 222 040 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 059 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 299 698 zł w 2024 roku.
• 4 885 732 zł w 2023 roku.
• 3 833 594 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -44 408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -222 040 zł w 2024 roku.
• -141 557 zł w 2023 roku.
• -247 260 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dentalove Clinic wynosi -222 tys. zł.
EBITDA Dentalove Clinic wynosi -196 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dentalove Clinic wynosi 3 533 132 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 249 245 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 706 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 533 132 zł w 2024 roku.
• 3 257 154 zł w 2023 roku.
• 2 555 729 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dentalove Clinic wynosi 2,66%. To oznacza, że firma ma szansę 2,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,392% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,66% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dentalove Clinic wynosi 1,98%. To oznacza, że firma ma szansę 1,98% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,383% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,98% w 2024 roku.
• 1,30% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dentalove Clinic charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dentalove Clinic wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 212 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 212 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 2 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 195 tys. zł w 2023 roku.
• 153 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 190 060
zł.
Koszty operacyjne Dentalove Clinic wyniosły 5 521 196
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
238 012 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 190 060 zł w 2024 roku
• 1 014 449 zł w 2023 roku
• 917 985 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2024 roku
•
20% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentalove Clinic wyniosła 236 739 zł.
a
ktywa trwałe to 103 180 zł.
a
ktywa obrotowe to 133 560 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 236 739 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -692 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 929 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 236 739 zł w 2024 roku.
• 283 839 zł w 2023 roku.
• 257 063 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -94%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentalove Clinic wyniosły 929 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 236 739 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 393%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 185 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 929 705 zł w 2024 roku
• 754 764 zł w 2023 roku
• 586 432 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 393% w 2024 roku
• 266% w 2023 roku
• 228% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dentalove Clinic wykazała przychody na poziomie 5 299 698 zł.
Organizacja zarobiła -222 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -222 040 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 4085 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku