Kompleksowa opieka stomatologiczna dla dorosłych i dzieci|Usługi obejmujące stomatologię estetyczną, protetykę, implantologię|Nowoczesna diagnostyka RTG oraz skanowanie CAD/CAM|Profilaktyka i szybką diagnostykę chorób zębów|Leczenie kanałowe oraz ortodoncja z użyciem aparatów stałych i ruchomych
DENTIS to klinika stomatologiczna z siedzibą w Warszawie, zlokalizowana w dzielnicy Targówek, która oferuje kompleksowe usługi w zakresie diagnostyki oraz leczenia stomatologicznego dla pacjentów w każdym wieku. Klinika dysponuje nowocześnie wyposażonymi, klimatyzowanymi gabinetami oraz specjalistyczną pracownią RTG, co zapewnia wysoki standard usług. Misją DENTIS jest zapewnienie pacjentom komfortowej, profesjonalnej opieki dentystycznej oraz edukacja w zakresie profilaktyki stomatologicznej. W ofercie DENTIS znajdują się różnorodne usługi, takie jak: leczenie kanałowe, protetyka, implantologia, ortodoncja, stomatologia dziecięca oraz stomatologia estetyczna. Dzięki nowoczesnym technologiom, takim jak skanery wewnątrzustne CAD/CAM oraz tomografia komputerowa 3D, DENTIS stawia na precyzyjność i efektywność w leczeniu. Klinika kładzie szczególny nacisk na zadowolenie pacjentów, co potwierdzają liczne pozytywne opinie oraz indywidualne podejście do każdego klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dentis osiągnęła 6 525 042 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 442 952 zł. Pozostałe przychody to 82 090 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 239 668 zł.
Zysk netto wyniósł 203 284 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 490 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 525 042 zł w 2024 roku. • 5 716 252 zł w 2023 roku. • 5 447 473 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 76 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 203 284 zł w 2024 roku. • 234 456 zł w 2023 roku. • 364 591 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dentis wynosi 5 498 967 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
335 805 zł a 16 312 606 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 490 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 498 967 zł w 2024 roku. • 4 932 001 zł w 2023 roku. • 5 324 657 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dentis wynosi 199 tys. zł.
EBITDA Dentis wynosi 394 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
73 566 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 199 430 zł w
2024 roku. • 259 779 zł w
2023 roku. • 410 137 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 394 257 zł w
2024 roku. • 280 207 zł w
2023 roku. • 481 756 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Dentis wynosi 11 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dentis wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dentis wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,108% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,07% w 2023 roku. • 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Dentis charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dentis wynosi 89 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 258 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 258 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 89 tys. zł w 2024 roku. • 94 tys. zł w 2023 roku. • 113 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 30 tys. zł w 2023 roku. • 62 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 258 tys. zł w 2024 roku. • 229 tys. zł w 2023 roku. • 218 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 585 306
zł.
Koszty operacyjne Dentis wyniosły
6 243 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 280 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 585 306 zł w 2024 roku • 1 455 941 zł w 2023 roku • 1 271 527 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2024 roku •
27% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dentis wyniosła 1 346 590 zł.
a
ktywa trwałe to 675 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 671 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 346 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 447 740 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 898 850 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 962 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 346 590 zł w 2024 roku. • 612 271 zł w 2023 roku. • 701 919 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 632.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dentis wyniosły 898 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 346 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 898 850 zł w 2024 roku • 367 815 zł w 2023 roku • 389 058 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 60% w 2023 roku • 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dentis wykazała przychody na poziomie 6 525 042 zł.
Organizacja zarobiła 238 968 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 684 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 284 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5051 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 35 684 zł w 2024 roku • 25 220 zł w 2023 roku • 43 794 zł w 2022 roku