Apolonia Med to nowoczesna klinika stomatologiczna zlokalizowana na warszawskim Żoliborzu, która oferuje szeroki wachlarz usług dentystycznych. Specjalizuje się w ortodoncji, protetyce, a także stomatologii zachowawczej i estetycznej. W warsztacie stosowane są najnowsze techniki i technologie, co przekłada się na wysoki komfort leczenia oraz zadowolenie pacjentów. Klinika wyróżnia się holistycznym podejściem do zdrowia jamy ustnej, oferując kompleksowe leczenie wad zgryzu w oparciu o współpracę z innymi specjalistami, takimi jak lekarze laryngologii, ortopedii czy fizjoterapeutami. Dzięki temu pacjenci otrzymują zintegrowaną opiekę, która wpływa zarówno na aspekty zdrowotne, jak i estetykę twarzy. Historia Apolonii Med to pasja i doświadczenie zespołu lekarzy, co zapewnia najwyższą jakość usług. W klinice oferowane są także usługi z zakresu medycyny estetycznej, endokrynologii oraz dietetyki, co czyni ją unikalnym miejscem na mapie Warszawy, gdzie można zadbać o zdrowie zębów oraz wygląd.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apolonia - MED osiągnęła 5 109 591 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 091 747 zł. Pozostałe przychody to 17 844 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 891 242 zł.
Zysk netto wyniósł 200 505 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 642 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 109 591 zł w 2024 roku.
• 4 969 406 zł w 2023 roku.
• 3 861 423 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 200 505 zł w 2024 roku.
• 113 620 zł w 2023 roku.
• -113 944 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apolonia - MED wynosi 4 510 301 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
301 886 zł a 12 773 977 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 795 626 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 510 301 zł w 2024 roku.
• 3 918 789 zł w 2023 roku.
• 2 640 574 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apolonia - MED wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apolonia - MED charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 661 780
zł.
Koszty operacyjne Apolonia - MED wyniosły 4 869 975
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
203 038 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 661 780 zł w 2024 roku
• 631 616 zł w 2023 roku
• 338 941 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apolonia - MED wyniosła 745 235 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 206 345 zł.
a
ktywa obrotowe to 538 890 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 745 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 402 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 721 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 745 235 zł w 2024 roku.
• 732 689 zł w 2023 roku.
• 715 845 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 54.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apolonia - MED wyniosły 342 721 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 745 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 253 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 721 zł w 2024 roku
• 530 860 zł w 2023 roku
• 627 457 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apolonia - MED wykazała przychody na poziomie 5 109 591 zł.
Organizacja zarobiła 221 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 534 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 200 505 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 534 zł w 2024 roku
• 4512 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku