Realizacja pełnej obsługi transportowej zgodnej z prawem
Bezpieczne recyklingowanie danych z urządzeń elektronicznych
Działania w ramach Gospodarki Obiegu Zamkniętego
Odzysk surowców, w tym metali i tworzyw sztucznych
ELEKTRORECYKLING to organizacja zajmująca się kompleksowym przetwarzaniem elektroodpadów, w tym sprzętu AGD, z szczególnym uwzględnieniem chłodziarek. Posiada nowoczesną linię przetwarzania, która może obsługiwać nawet do 90 lodówek na godzinę. Firma realizuje pełną obsługę transportu oraz przetwarzania zgromadzonych odpadów, zapewniając zgodność z prawem. W ciągu dnia mogą przyjąć od 40 do 60 transportów, z miesięczną obsługą ponad 400 partnerów w całej Polsce. Działania ELEKTRORECYKLING wpisują się w ideę Gospodarki Obiegu Zamkniętego, co przejawia się w ich misji edukacyjnej oraz zaangażowaniu w pozyskiwanie wartościowych surowców z elektrośmieci. W ofercie znajduje się również bezpieczny recykling danych z urządzeń elektronicznych, co jest kluczowe w dobie rosnącej technologii i prywatności. Firma wyróżnia się zaawansowanymi technologiami w zakresie separacji i regranulacji, co pozwala na efektywne odzyskanie metali, tworzyw sztucznych oraz szkła. Dodatkowo, uczestniczy w lokalnych akcjach wspierając działania OSP oraz prowadzi projekty edukacyjne na temat recyklingu i urban mining.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektrorecykling osiągnęła 74 243 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 120 001 zł. Pozostałe przychody to 123 428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 73 205 091 zł.
Zysk netto wyniósł 914 910 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 472 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 243 428 zł w 2024 roku.
• 109 508 590 zł w 2023 roku.
• 100 636 691 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -568 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 914 910 zł w 2024 roku.
• 1 687 511 zł w 2023 roku.
• 5 275 552 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektrorecykling wynosi 2,84 mln zł.
EBITDA Elektrorecykling wynosi 6,94 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
422 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 838 755 zł w
2024 roku.
• 3 605 490 zł w
2023 roku.
• 7 290 505 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
79 317 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 944 222 zł w
2024 roku.
• 7 505 359 zł w
2023 roku.
• 10 774 804 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrorecykling wynosi 74 011 791 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 149 096 zł a 185 608 571 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 458 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 74 011 791 zł w 2024 roku.
• 99 784 543 zł w 2023 roku.
• 107 290 426 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektrorecykling wynosi 2,65%. To oznacza, że firma ma szansę 2,65% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,65% w 2024 roku.
• 2,57% w 2023 roku.
• 2,58% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektrorecykling wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektrorecykling charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektrorecykling wynosi 1,03 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,56 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5,56 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
68 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,03 mln zł w 2024 roku.
• 1,48 mln zł w 2023 roku.
• 1,53 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,56 mln zł w 2024 roku.
• 5,34 mln zł w 2023 roku.
• 5,09 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 11 591 333
zł.
Koszty operacyjne Elektrorecykling wyniosły 71 281 246
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 828 174 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 11 591 333 zł w 2024 roku
• 11 329 027 zł w 2023 roku
• 7 908 324 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrorecykling wyniosła 62 525 547 zł.
a
ktywa trwałe to 42 673 352 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 852 195 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 62 525 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 277 880 zł.
k
apitały mniejszości to 530 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 716 836 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 071 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 62 525 547 zł w 2024 roku.
• 65 228 520 zł w 2023 roku.
• 66 043 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrorecykling wyniosły 34 716 836 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 62 525 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 849 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 716 836 zł w 2024 roku
• 38 523 490 zł w 2023 roku
• 40 580 498 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrorecykling wykazała przychody na poziomie 74 243 428 zł.
Organizacja zarobiła 1 053 210 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 138 300 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 914 910 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -155 736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 300 zł w 2024 roku
• 232 293 zł w 2023 roku
• 1 367 803 zł w 2022 roku