Wykonanie z różnych materiałów, m.in. aluminium, stal, drewno, szkło
Systemy zamykania i oświetlenie LED
Dostawa do szkół, muzeów i innych instytucji
GRAPA SYSTEMS jest specjalistą w produkcji superiornych gablot informacyjnych oraz ogłoszeniowych przeznaczonych do użytku wewnętrznego i zewnętrznego. Firma działa na rynku od wielu lat, zdobywając uznanie jako rzetelny producent i dostawca tego typu produktów. W ofercie znajdują się gabloty z różnych materiałów, takich jak aluminium, stal, drewno i szkło, co pozwala dostosować je do różnorodnych potrzeb klientów. Cechą wyróżniającą GRAPA SYSTEMS jest szeroki asortyment obejmujący zarówno wolnostojące, jak i zamontowane na ścianach gabloty, wyposażone w nowoczesne systemy zamykania oraz oświetlenie LED. Dzięki doświadczeniu w branży, firma zapewnia wysoką jakość wykonania oraz profesjonalną obsługę, co potwierdzają liczne pozytywne opinie zadowolonych klientów. GRAPA SYSTEMS dostarcza swoje produkty do szkół, muzeów, galerii sztuki, wspólnot mieszkaniowych oraz rozmaitych instytucji, co świadczy o ich wszechstronności i wysokiej funkcjonalności. Dodatkowo, każda gablota przez wysyłką przechodzi szczegółową kontrolę jakości, co gwarantuje długowieczność oraz estetykę.
Powiązania
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grapa Systems osiągnęła 6 335 027 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 335 027 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 708 634 zł.
Zysk netto wyniósł 626 393 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
456 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 335 027 zł w 2025 roku. • 8 665 341 zł w 2024 roku. • 7 248 431 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
252 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 626 393 zł w 2025 roku. • 1 294 072 zł w 2024 roku. • 1 132 242 zł w 2023 roku.
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Grapa Systems wynosi 6 917 320 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
304 778 zł a 15 563 643 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
1 416 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 6 917 320 zł w
2025 roku. • 11 194 568 zł w
2024 roku. • 9 750 055 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Grapa Systems.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Grapa Systems.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 września 2025 (MSiG nr 169/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1098136. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2020.
[RDF/782156/25/394]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1098135. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2020.
[RDF/782156/25/993]
MSiG 169/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1325466. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2020.
[RDF/681472/24/18]
MSiG 203/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1325465. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2020.
[RDF/681472/24/617]
MSiG 203/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 02.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 47643. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.05.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/60602/23/461]
Rzuć okiemMSiG 18/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. KACZMARCZYK 2. ALBERT 3. [ukryto]
5. CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1354797. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.05.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/57261/23/72]
MSiG 228/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.11.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.10.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022 1 3. OD 01.01.2022 DO
31.12.2022
Poz. 689302. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.05.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/32506/23/85]
Rzuć okiemMSiG 142/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. KACZMARCZYK 2. ALBERT 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
4 100,00 ZŁ wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH
Poz. 580845. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.05.2020.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/30515/23/863]
Rzuć okiemMSiG 130/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. GRABARCZYK 2. KRYSTIAN WŁADYSŁAW
3. [ukryto]) wykreślić: 5. 91 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9100,00 ZŁ wpisać: 5. 50
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁ
2 1. KACZMARCZYK 2. ALBERT 3. [ukryto]
5. 41 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4 100,00
ZŁ 6. NIE
Poz. 637019. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2020.
[RDF/410064/22/570]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
:
Poz. 637018. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2020.
[RDF/410064/22/169]
MSiG 160/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 896876. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2020.
[RDF/341091/21/825]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 14.05.2020 DO 31.12.2020
,
Poz. 896875. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SYSTEM, wpis do rejestru: 20.05.2020.
[RDF/341091/21/424]
MSiG 201/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2021 okres OD
14.05.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 34984. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.05.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/43/21/492]
Rzuć okiemMSiG 15/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu 42 nr lokalu 19 kod pocztowy
00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. OBOZOWA
nr domu 20 nr lokalu U11 kod pocztowy 01-161
poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 262054. GRAPA SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000841757. SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 20.05.2020.
[WA.XII NS-REJ.KRS/28527/20/538]
MSiG 104/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GRAPA
SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość
WARSZAWA ulica UL. NOWOGRODZKA nr domu
42 nr lokalu 19 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej GRAPASYSTEMS@GMAIL.COM Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 14.05.2020 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GRABARCZYK 2. KRYSTIAN WŁADYSŁAW 3. [ukryto] 5. 91 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9100,00 ZŁ 6. NIE
Rub. 8. Kapitał spółki 1. 10000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacj
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
PRub. Dane osób wchodzących w skład organu
1 1. GRABARCZYK 2. KRYSTIAN WŁADYSŁAW
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 46 9
Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA
1 2. 22 29 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW
Z TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY
SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 3 2. 47
99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI
I TARGOWISKAMI 4 2. 73 11 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Grapa Systems w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grapa Systems wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,28% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Grapa Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grapa Systems wynosi 152 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 83 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 253 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 83 tys. zł a 253 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 152 tys. zł w 2025 roku. • 217 tys. zł w 2024 roku. • 213 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 83 tys. zł w 2025 roku. • 83 tys. zł w 2024 roku. • 134 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 253 tys. zł w 2025 roku. • 347 tys. zł w 2024 roku. • 290 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
417 821 zł.
Koszty operacyjne Grapa Systems wyniosły
5 555 684 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
9715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 417 821 zł w 2025 roku • 386 500 zł w 2024 roku • 437 252 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,5% w 2025 roku •
5,3% w 2024 roku •
7,3% w 2023 roku
EBIT i EBITDA
EBIT Grapa Systems wynosi 779 tys. zł.
EBITDA Grapa Systems wynosi 788 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
233 623 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 779 343 zł w
2025 roku. • 1 427 254 zł w
2024 roku. • 1 246 590 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
244 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 787 893 zł w
2025 roku. • 1 455 575 zł w
2024 roku. • 1 276 311 zł w
2023 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grapa Systems wyniosła 737 324 zł.
Aktywa obrotowe to 737 324 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 737 324 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 413 523 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 323 801 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 177 844 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 129 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 737 324 zł sumy bilansowej i 413 523 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 585 858 zł sumy bilansowej i 414 538 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 093 013 zł sumy bilansowej i 672 457 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 151,48%.
Marża operacyjna wyniosła 12,3%.
Marża netto wyniosła 9,89%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grapa Systems wyniosły 323 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 737 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 48 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 323 801 zł w 2025 roku • 171 320 zł w 2024 roku • 420 556 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 44% w 2025 roku • 29% w 2024 roku • 38% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Grapa Systems ma 323 801 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 160 062 zł (49%).
Poza tym: rezerwy i rozliczenia 20 972 zł (6%).
Pozostali, 142 767 zł (44%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Zobowiązania razem
324 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
49%
44%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
160 tys. zł
49%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
21 tys. zł
6%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
143 tys. zł
44%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 49% (w 2020: 76%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Grapa Systems wynosi 2,43 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,48 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,06 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,69 miesiąca.
gotówka (tylko kasa i rachunki): 320 tys. zł należności i inne: 129 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 289 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,43 zł, z czego 1,06 zł w gotówce.
2,43
płynność bieżąca
1,48
płynność szybka
1,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,43 w 2025 roku • 3,65 w 2024 roku • 2,73 w 2023 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Grapa Systems: 319 725 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 522 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)320 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 522 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Grapa Systems wynosi 6 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 11 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 109 280 zł, z czego 109 280 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
6 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 6 dni
11 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 11 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 6 dni w 2025 roku • 2 dni w 2024 roku • 10 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Grapa Systems wynoszą 5 555 462 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 1 338 783 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 363 414 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 54 407 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,6 mln zł
Usługi obce1,3 mln zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)363 tys. zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia54 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii38 tys. zł · <1%
Amortyzacja9 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,6 mln zł w 2025 roku • 7,2 mln zł w 2024 roku • 6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Grapa Systems wykazała przychody na poziomie 6 335 027 zł.
Organizacja zarobiła 776 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 626 393 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19,4% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
18 903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 150 330 zł w 2025 roku • 129 792 zł w 2024 roku • 112 524 zł w 2023 roku
Organizacja Grapa Systems wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł poniżej 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2025 wynosił poniżej 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy17 z 19 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi6 296 638,07
I. Przychody netto ze sprzedaży6 296 638,07
B. Koszty działalności operacyjnej5 555 462,44
I. Amortyzacja8 550,00
II. Zużycie materiałów i energii37 954,17
III. Usługi obce1 338 783,25
IV. Wynagrodzenia363 414,16
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)54 407,28
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)3 752 353,58
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)741 175,63
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:38 389,35
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:221,60
G. Koszty finansowe, w tym:2 620,01
I. Odsetki, w tym:521,96
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)776 723,37
I. Podatek dochodowy150 330,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)626 393,37
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Grapa Systems składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 16 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 36 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+16
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 6 dni09-06-2026
2024
w terminie15-07-2025
2023
+2 mies. 19 dni02-10-2024
2022
+4 mies. 12 dni24-11-2023
2021
−2 mies. 21 dni26-07-2022
2020
−1 dzień14-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
