SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: I/PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, II/ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DYSPONOWANIA PRAWEM DO KWOTY 50 000 ZŁ, NATOMIAST WE WSZYSTKICH INNYCH SPRAWACH - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Organizacja Heli Solution osiągnęła 3 728 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 728 190 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 422 341 zł.
Zysk netto wyniósł 305 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 745 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 728 192 zł w 2024 roku.
• 2 094 984 zł w 2023 roku.
• 92 250 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 849 zł w 2024 roku.
• 568 291 zł w 2023 roku.
• 41 303 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heli Solution wynosi 4 413 008 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
704 150 zł a 9 320 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 882 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 413 008 zł w 2024 roku.
• 4 144 583 zł w 2023 roku.
• 281 615 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heli Solution wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Heli Solution charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 679
zł.
Koszty operacyjne Heli Solution wyniosły 3 369 316
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
28 136 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 679 zł w 2024 roku
• 27 321 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heli Solution wyniosła 2 046 252 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 791 563 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 254 689 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 046 252 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 938 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 107 385 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 046 252 zł w 2024 roku.
• 817 447 zł w 2023 roku.
• 123 372 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heli Solution wyniosły 1 107 385 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 046 252 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 107 385 zł w 2024 roku
• 184 429 zł w 2023 roku
• 50 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heli Solution wykazała przychody na poziomie 3 728 192 zł.
Organizacja zarobiła 338 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 528 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 849 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6506 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 528 zł w 2024 roku
• 57 657 zł w 2023 roku
• 4134 zł w 2022 roku
Walas Dawid
posiada 60 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2022 jest
Dominiak Maciej
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2022 do 18.11.2022
był Dominiak Maciej
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2020 do 20.06.2022:
• Dominiak Maciej (33% udziałów)
• Gąsienica Janusz (33% udziałów)
• Kempys Łukasz (33% udziałów)