HELI SOLUTION SP. Z O.O. | KRS: 0000839917

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

3,7 mln

zysk

306 tys.

wartość firmy

4,4 mln

Branża główna: Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. RUCZAJ, 88H

Kod pocztowy

02-997

Rejestracja

2020-05-06

Rozpoczęcie działalności

2020-05-06

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZAD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: I/PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, II/ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I DYSPONOWANIA PRAWEM DO KWOTY 50 000 ZŁ, NATOMIAST WE WSZYSTKICH INNYCH SPRAWACH - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych Transport lotniczy pasażerski Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport lotniczy towarów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Heli Solution osiągnęła 3 728 192 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 728 190 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 422 341 zł.

Zysk netto wyniósł 305 849 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 745 638 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 728 192 zł w 2024 roku.
• 2 094 984 zł w 2023 roku.
• 92 250 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 170 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 305 849 zł w 2024 roku.
• 568 291 zł w 2023 roku.
• 41 303 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

29342.95

21161.56

9.3

-4260.5

92250.03

41303.08

2094984.16

568291

3728192.42

305849.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Heli Solution wynosi 4 413 008 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 704 150 zł a 9 320 481 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 882 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 413 008 zł w 2024 roku.
• 4 144 583 zł w 2023 roku.
• 281 615 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27121.17

131329.38

296261.84

0

23931.99

127604.24

54903.1

281615.45

578243.12

474763.37

4144583.48

7956074

704150.23

4413008.4

9320481.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Heli Solution wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heli Solution wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Heli Solution charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Heli Solution wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 52 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 188 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 52 tys. zł a 188 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 52 tys. zł w 2024 roku.
• 63 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 210 tys. zł w 2023 roku.
• 22 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 140 679 zł.

Koszty operacyjne Heli Solution wyniosły 3 369 316 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 136 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 140 679 zł w 2024 roku
• 27 321 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Heli Solution wyniosła 2 046 252 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 791 563 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 254 689 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 046 252 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 938 867 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 107 385 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 409 250 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 046 252 zł w 2024 roku.
• 817 447 zł w 2023 roku.
• 123 372 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

36161.56

33629.96

123371.79

817446.52

2046251.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.59

0.79

0.72

-0.13

-458.12

0.33

0.56

0.5

0.45

0.7

0.9

0.31

0.27

0.15

0.33

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Heli Solution wyniosły 1 107 385 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 046 252 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 221 477 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 107 385 zł w 2024 roku
• 184 429 zł w 2023 roku
• 50 168 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

36161.56

0

33629.96

1728.9

0.05

123371.79

50167.65

0.41

817446.52

184428.69

0.23

2046251.85

1107384.88

0.54

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Heli Solution wykazała przychody na poziomie 3 728 192 zł.

Organizacja zarobiła 338 377 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 32 528 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 305 849 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6506 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 528 zł w 2024 roku
• 57 657 zł w 2023 roku
• 4134 zł w 2022 roku

Wartość

0

2096

0

4134

57657

32528

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu" (85.53.Z)

dane za rok

Organizacja Heli Solution wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.287

0.00469

0

0.71486

0.3444

0.4257

0

0.96175

0.96429

0.90323

0.77251

0.77021

0.19636

0.27099

0.39273

0.20087

0.01031

0.00541

0.17447

0.14783

0

0.73684

0.4216

0.53289

0.58238

0.94419

0.95146

0.82772

0.72137

0.75618

0.96845

0.86139

0.7918

0.46931

0.86192

0.87446

0.9364

0.8638

0.96587

0.91093

0.90909

0.87449

0.66387

0.60748

0.61058

0.65702

0.63598

0.92437

Powiązania

HELIPACT - powiązanie zwrotne

D MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

D MATEUSZ - reprezentacja, wspólnik

W DAWID - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.05.2020

20.06.2022

G Janusz

Listopad 1968

Osoba

wspólnik

18.11.2022

D Maciej

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

20.06.2022

18.11.2022

D Maciej

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

06.05.2020

20.06.2022

D Maciej

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

06.05.2020

20.06.2022

K Łukasz

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

18.11.2022

D Mateusz

Lipiec 1999

Osoba

wspólnik

18.11.2022

W Dawid

Czerwiec 1996

Osoba

reprezentacja

06.05.2020

20.06.2022

G Janusz

Listopad 1968

Osoba

reprezentacja

06.05.2020

20.06.2022

D Maciej

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

18.11.2022

D Maciej

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

20.06.2022

18.11.2022

D Maciej

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

06.05.2020

20.06.2022

K Łukasz

Kwiecień 1981

Osoba

reprezentacja

18.11.2022

D Mateusz

Lipiec 1999

Osoba

reprezentacja

18.11.2022

W Dawid

Czerwiec 1996

Osoba

powiązanie zwrotne

20.06.2025

Helipact

Organizacja

Udziałowcy

Dominiak Maciej posiada 180 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Walas Dawid posiada 60 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Dominiak Mateusz posiada 60 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.11.2022 jest Dominiak Maciej kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.06.2022 do 18.11.2022 był Dominiak Maciej kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.05.2020 do 20.06.2022:
• Gąsienica Janusz (33% udziałów)
• Dominiak Maciej (33% udziałów)
• Kempys Łukasz (33% udziałów)

Podobne organizacje do HELI SOLUTION

	Organizacja	Numer KRS
1	SZKOŁA JAZDY ELCAR SP. Z O.O.	0000390547
2	DOM ŻEGLARSKI MILA SP. Z O.O.	0000446970
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ROLMINEX" SP. Z O.O.	0000165626
4	AUTOKLUB POZNAŃSKI "OCTAVIUS"	0000239387
5	I DRIVE SP. Z O.O.	0000494333
6	OSK OMNIBUS GARLACZ SP. Z O.O.	0001014311
7	DRIVER AUTOSZKOŁA MARTA KICIAK SP. K.	0000613588
8	HELINAT SP. Z O.O.	0000869605
9	PROFESJA SP. Z O.O.	0000908898
10	AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI	0000092007
11	OSK AUTO-LEX B&J NOWAK SP. Z O.O.	0000769426
12	GOTRANS POLAND SP. Z O.O.	0000847072
13	ROYAL ONLINE SP. Z O.O.	0000903642
14	PROTECTAL SP. Z O.O.	0000699641
15	EUROPEJSKI OŚRODEK SZKOLEŃ ZAWODOWYCH SP. Z O.O.	0000463414
16	AEROKLUB KRAKOWSKI	0000110651
17	AIR RES AVIATION SP. Z O.O.	0000346273
18	MAŁOPOLSKIE CENTRUM SZKOLEŃ "FUKS" AGNIESZKA I KRZYSZTOF	0000994179
19	DĄBROWSKI PARK NAUKOWO TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O.	0000986886
20	SSJ SP. Z O.O.	0000820217
21	TARGOR AVIATION SP. Z O.O. SP. K.	0000756491
22	TEMPERI 1 SP. Z O.O.	0000207109
23	A-TOM SP. Z O.O.	0000279412
24	CLEVER WAY SP. Z O.O.	0000819160
25	SUBIEKT SP. Z O.O.	0000163919
26	JP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000274475
27	LUQAM SP. Z O.O. SP. K.	0000442347
28	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000048829
29	FUNDACJA GPW	0000563300
30	OFF GRID SP. Z O.O.	0000877935

HELI SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000839917 NIP 6521747029 REGON 386016750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu" (85.53.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HELI SOLUTION

HELI SOLUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000839917 NIP
6521747029 REGON
386016750