Organizacja Kodoro osiągnęła 1 170 463 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 170 292 zł. Pozostałe przychody to 172 zł.
Całkowite koszty wyniosły 986 593 zł.
Zysk netto wyniósł 183 699 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 390 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 170 463 zł w 2022 roku.
• 915 231 zł w 2021 roku.
• 198 636 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 183 699 zł w 2022 roku.
• 91 739 zł w 2021 roku.
• -12 781 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kodoro wynosi 1 715 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
200 742 zł a 2 926 158 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 571 949 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 715 847 zł w 2022 roku.
• 1 040 076 zł w 2021 roku.
• 132 424 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kodoro wyniosła 3 330 712 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 195 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 135 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 330 712 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 267 656 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 063 056 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 110 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 330 712 zł w 2022 roku.
• 3 638 237 zł w 2021 roku.
• 3 778 968 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kodoro wyniosły 3 063 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 330 712 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 021 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 063 056 zł w 2022 roku
• 3 554 280 zł w 2021 roku
• 3 786 750 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kodoro wykazała przychody na poziomie 1 170 463 zł.
Organizacja zarobiła 209 685 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 25 986 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 183 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8662 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 25 986 zł w 2022 roku
• 19 782 zł w 2021 roku
• 3794 zł w 2020 roku