Organizacja Aristo ECO Home osiągnęła 1 148 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 145 431 zł. Pozostałe przychody to 3216 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 522 249 zł.
Strata netto wyniosła 3 373 602 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
574 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 148 647 zł w 2022 roku. • 1 505 822 zł w 2021 roku. • 200 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 627 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3 373 602 zł w 2022 roku. • -1 614 856 zł w 2021 roku. • -118 803 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Aristo ECO Home wynosi 680 458 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
340 164 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 680 458 zł w
2022 roku. • 965 550 zł w
2021 roku. • 131 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aristo ECO Home wynosi -3,14 mln zł.
EBITDA Aristo ECO Home wynosi -2,18 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 511 024 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -3 140 804 zł w
2022 roku. • -1 475 669 zł w
2021 roku. • -118 755 zł w
2020 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 028 460 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 175 675 zł w
2022 roku. • -849 552 zł w
2021 roku. • -118 755 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Aristo ECO Home wynosi 17 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 17 os. w 2022 roku. • 18 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Aristo ECO Home. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 7 sierpnia 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 sierpnia 2023 (MSiG nr 151/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 780360. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12558/23/478]
UWAGAMSiG 151/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 386571. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2020.
[RDF/488663/23/224]
MSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 386570. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2020.
[RDF/488663/23/823]
MSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 386569. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2020.
[RDF/488663/23/422]
MSiG 104/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1147283. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16212/22/766]
Rzuć okiemMSiG 217/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.09.2022 R., NOTARIUSZ PIOTR HAŁASA,
KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWIE, REP.
A NR 6436/2022, ZMIANA §5 UST. 2, §6 UST. 1, §7,
§11
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. STRZESAK 2. JACEK MAREK 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 5.000,00 ZŁ wpisać: 10. 10 000,00 ZŁ wykreślić:
11. 5.000,00 ZŁ wpisać: 11. 10 000,00 ZŁ wykreślić:
12. NIE wpisać: 12. NIE wykreślić: 2 1. 4SEASONS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 366885118 4. 0000670479 9. TAK 10. 5.000,00
ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ
2. NIE 3 (dla pozycji: 1. „HYMON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 122477561)
1. „HYMON” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać: 1. „HYMON ENERGY”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 233523. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/7620/22/753]
Rzuć okiemMSiG 84/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 29.03.2022 R. - ZMIENIONO: § 5 UST. 2, § 6 UST.
1, § 7, § 11, § 1, § 2, § 14 UMOWY SPÓŁKI. PRZYJĘTO
TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARILANY SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA KAROLINĘ KUŹNIAR Z KAN. NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REP. A NUMER 3231/2022.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. „HYMON”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 122477561 4. 0000405594 9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ
11. 3.680.000,00 ZŁ 12. TAK PRub. 1 1. 3.680.000,00
ZŁ 2. TAK
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 195467. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2020.
[RDF/375077/22/191]
MSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 195466. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2020.
[RDF/375077/22/790]
MSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.04.2020 DO 31.12.2020
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 195465. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2020.
[RDF/375077/22/389]
MSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2022 okres OD
20.04.2020 DO 31.12.2020
Poz. 195464. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2020.
[RDF/375075/22/752]
MSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 195463. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2020.
[RDF/375075/22/351]
MSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 195462. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SYSTEM, wpis
do rejestru: 20.04.2020.
[RDF/375075/22/950]
MSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 231183. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5961/20/593]
Rzuć okiemMSiG 93/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. KRZACZEK
2. DAMIAN JAKUB 3. [ukryto] 4. PROKURA
ODDZIELNA
Poz. 204973. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000838300. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
20.04.2020.
[KR.XII NS-REJ.KRS/5477/20/815]
MSiG 83/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 20.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNÓW gmina TARNÓW miejscowość TARNÓW 2. miejscowość TARNÓW ulica UL.
DOJAZD nr domu 16A kod pocztowy 33-100 poczta
TARNÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie
1 1. 14.04.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. STRZESAK 2. JACEK
MAREK 3. [ukryto] 5. TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE
9. TAK 10. 5.000,00 ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 5.000,00 ZŁ 2. NIE 2 1. 4SEASONS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. 366885118 4. 0000670479 9. TAK 10. 5.000,00
ZŁ 11. 5.000,00 ZŁ 12. NIE PRub. 1 1. 5.000,00 ZŁ
2. NIE 3 1. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385617943
4. 0000830721 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania
spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁKI SĄ KOMPLEMENTARIUSZE, Z KTÓRYCH
KAŻDY MOŻE SAMODZIELNIE DZIAŁAĆ W IMIENIU
SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę 1 1. ARISTO ECO HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 385617943
4. 0000830721
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 16 10
Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH 1 2. 16
21 Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT
WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA 2 2. 16 22
Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH 3 2. 16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA
BUDOWNICTWA 4 2. 43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
6 2. 16 24 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH 7 2. 16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW
X V. W P I S Y D
Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH
DO WYPLATANIA 8 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI
BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 9 2. 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Aristo ECO Home nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aristo ECO Home wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2022 roku. • 0,92% w 2021 roku. • 0,41% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Aristo ECO Home charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aristo ECO Home wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 46 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 46 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 46 tys. zł w 2022 roku. • 60 tys. zł w 2021 roku. • 8 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 428 438 zł.
Koszty operacyjne Aristo ECO Home wyniosły
4 286 235 zł.
Wynagrodzenia stanowią
33,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
938 504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 428 438 zł w 2022 roku • 489 934 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
16,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
33,3% w 2022 roku •
16,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aristo ECO Home wyniosła 13 531 546 zł.
Aktywa trwałe to 11 191 597 zł.
Aktywa obrotowe to 2 339 949 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 531 546 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 416 261 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 947 807 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 965 092 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 654 229 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 13 531 546 zł sumy bilansowej i -1 416 261 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 14 639 884 zł sumy bilansowej i -1 722 659 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 3 601 362 zł sumy bilansowej i -107 803 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
64 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 552 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
29 554 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aristo ECO Home wyniosły 14 947 807 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 531 546 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 619 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 14 947 807 zł w 2022 roku • 16 362 543 zł w 2021 roku • 3 709 165 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 110% w 2022 roku • 112% w 2021 roku • 103% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Aristo ECO Home ma 14 947 807 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 9 068 697 zł (61%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 4 391 454 zł (29%), dostawcom 1 332 160 zł (9%); 2 mniejsze pozycje razem 155 495 zł (1%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 11 945 804 zł (80%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
14,9 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
29%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,3 mln zł
9%
Państwo
podatki, cła i ZUS
85 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
70 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,4 mln zł
29%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
9,1 mln zł
61%
W roku 2022 61% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2020: 100%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2020) do 29% (2022).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Aristo ECO Home wynosi 0,78 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,31 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,06, czyli same środki pieniężne pokrywają 6% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,49 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 339 949 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 002 003 zł) o 662 054 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,3 mln zł
3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 174 tys. zł należności i inne: 746 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,4 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,78 zł, z czego 0,06 zł w gotówce.
0,78
płynność bieżąca
0,31
płynność szybka
0,06
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,78 w 2022 roku • 1,05 w 2021 roku • 78,19 w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 1,25, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 78,19 w 2020 roku • płynność szybka: 78,19 w 2020 roku • płynność gotówkowa: 19,3 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Aristo ECO Home: dług wobec banków i pożyczkodawców 4 391 454 zł, gotówka 173 957 zł. Do tego 8 928 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
W tym kredyty i pożyczki: 443 000 zł.
Koszty odsetek: 223 199 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 14 947 807 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 8,9 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł4,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,4 mln zł
gotówka174 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 443 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 223 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2020-2022 organizacja miała też od 2,2 mln zł do 8,9 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2022: strata operacyjna • 2021: strata operacyjna • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Aristo ECO Home wynosi 31 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 113 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 146 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -83 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -116 dni.
Rotacja zapasów wynosi 453 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 96 580 zł, z czego 96 580 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-83 dni
firma płaci dostawcom 83 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
31 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 31 dni
113 dni
bez amortyzacji146 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 113 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 31 dni w 2022 roku • 152 dni w 2021 roku • 17 655 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 500 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 17 655 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Aristo ECO Home wynoszą 4 186 568 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 187 584 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 965 130 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 838 043 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej4,2 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,2 mln zł · 28%
Amortyzacja965 tys. zł · 23%
Zużycie materiałów i energii838 tys. zł · 20%
Usługi obce705 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia241 tys. zł · 6%
Podatki i opłaty160 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe90 tys. zł · 2%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 4,2 mln zł w 2022 roku • 3 mln zł w 2021 roku • 114 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2022 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), amortyzacja, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Aristo ECO Home wykazała przychody na poziomie 1 148 647 zł.
Organizacja Aristo ECO Home wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja wyrobów tartacznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku w 2022 wynosił 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 142 988,33
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów483 776,26
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)640 985,74
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów18 226,33
B. Koszty działalności operacyjnej4 186 568,38
I. Amortyzacja965 129,68
II. Zużycie materiałów i energii838 042,63
III. Usługi obce704 811,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)160 336,06
V. Wynagrodzenia1 187 584,13
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)240 853,74
VII. Pozostałe koszty rodzajowe89 810,47
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-3 043 580,05
D. Pozostałe przychody operacyjne2 442,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 442,42
E. Pozostałe koszty operacyjne99 666,75
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne99 666,75
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-3 140 804,38
G. Przychody finansowe3 216,43
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne3 216,43
H. Koszty finansowe236 013,99
I. Odsetki, w tym: (+1)223 199,45
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne12 814,54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-3 373 601,94
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-3 373 601,94
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Aristo ECO Home składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 58 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−1 mies. 28 dni18-05-2023
2021
−6 mies. 13 dni05-04-2022
2020
+5 mies. 22 dni05-04-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
