Jaroma to wiodący polski producent maszyn do obróbki drewna i metalu, który z powodzeniem funkcjonuje na rynku od 1937 roku. Z siedzibą w Jarocinie, firma specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu różnorodnych obrabiarek, z których czołowe miejsce zajmują wyrówniarki i grubiarki. Wyróżnia się wyjątkową jakością swoich produktów, co potwierdzają liczne nagrody, w tym Złote Medale na prestiżowych targach branżowych, takich jak DREMA i BUDMA.
Dzięki ponad osiemdziesięcioletniemu doświadczeniu, Jaroma zapewnia swoim klientom maszyny o niezawodnej konstrukcji, które odpowiadają na potrzeby zarówno samodzielnych stolarzy, jak i większych zakładów przemysłowych. Produkty firmy obejmują zaawansowane technologicznie wyrówniarki, które doskonale nadają się do obróbki drewna twardego oraz miękkiego, a także grubiarki, które pozwalają na precyzyjne warstwowe struganie materiału, osiągając wymagane parametry grubości i chropowatości. Dodatkowo, Jaroma oferuje szeroki asortyment części zamiennych, co gwarantuje stałą dostępność wsparcia oraz łatwość w konserwacji maszyn. Wyróżniająca oferta oraz dbałość o jakość sprawiają, że Jaroma jest znana i ceniona zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jaroma Maszyny osiągnęła 944 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 944 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 977 157 zł.
Strata netto wyniosła 32 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 944 184 zł w 2024 roku.
• 1 221 931 zł w 2023 roku.
• 1 106 143 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 973 zł w 2024 roku.
• 22 480 zł w 2023 roku.
• 141 473 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaroma Maszyny wynosi -28 tys. zł.
EBITDA Jaroma Maszyny wynosi -5 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaroma Maszyny wynosi 718 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 360 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 718 531 zł w 2024 roku.
• 1 018 345 zł w 2023 roku.
• 1 400 265 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaroma Maszyny wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jaroma Maszyny charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 148 291
zł.
Koszty operacyjne Jaroma Maszyny wyniosły 971 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 148 291 zł w 2024 roku
• 185 843 zł w 2023 roku
• 179 749 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaroma Maszyny wyniosła 284 057 zł.
a
ktywa trwałe to 35 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 284 057 zł w 2024 roku.
• 448 120 zł w 2023 roku.
• 541 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaroma Maszyny wyniosły 165 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 291 zł w 2024 roku
• 296 380 zł w 2023 roku
• 412 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaroma Maszyny wykazała przychody na poziomie 944 184 zł.
Organizacja zarobiła -32 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3646 zł w 2023 roku
• 15 385 zł w 2022 roku