Producent maszyn do obróbki drewna i metalu|Wyróżnione produkty: wyrówniarki i grubiarki|Ponad 80-letnie doświadczenie w branży|Szeroki wybór części zamiennych|Nagrody na targach DREMA i BUDMA
Jaroma to wiodący polski producent maszyn do obróbki drewna i metalu, który z powodzeniem funkcjonuje na rynku od 1937 roku. Z siedzibą w Jarocinie, firma specjalizuje się w projektowaniu i wytwarzaniu różnorodnych obrabiarek, z których czołowe miejsce zajmują wyrówniarki i grubiarki. Wyróżnia się wyjątkową jakością swoich produktów, co potwierdzają liczne nagrody, w tym Złote Medale na prestiżowych targach branżowych, takich jak DREMA i BUDMA.
Dzięki ponad osiemdziesięcioletniemu doświadczeniu, Jaroma zapewnia swoim klientom maszyny o niezawodnej konstrukcji, które odpowiadają na potrzeby zarówno samodzielnych stolarzy, jak i większych zakładów przemysłowych. Produkty firmy obejmują zaawansowane technologicznie wyrówniarki, które doskonale nadają się do obróbki drewna twardego oraz miękkiego, a także grubiarki, które pozwalają na precyzyjne warstwowe struganie materiału, osiągając wymagane parametry grubości i chropowatości. Dodatkowo, Jaroma oferuje szeroki asortyment części zamiennych, co gwarantuje stałą dostępność wsparcia oraz łatwość w konserwacji maszyn. Wyróżniająca oferta oraz dbałość o jakość sprawiają, że Jaroma jest znana i ceniona zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jaroma Maszyny osiągnęła 944 184 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 944 184 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 977 157 zł.
Strata netto wyniosła 32 973 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 157 364 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 944 184 zł w 2024 roku. • 1 221 931 zł w 2023 roku. • 1 106 143 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -32 973 zł w 2024 roku. • 22 480 zł w 2023 roku. • 141 473 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jaroma Maszyny wynosi 718 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 360 459 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 718 531 zł w 2024 roku. • 1 018 345 zł w 2023 roku. • 1 400 265 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jaroma Maszyny wynosi -28 tys. zł.
EBITDA Jaroma Maszyny wynosi -5 tys. zł.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Jaroma Maszyny wynosi 3 osób.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 3 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jaroma Maszyny wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,307% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jaroma Maszyny wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,07% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Jaroma Maszyny charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Jaroma Maszyny wynosi 18 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 26 tys. zł w 2023 roku. • 29 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 17 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 38 tys. zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 44 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
148 291
zł.
Koszty operacyjne Jaroma Maszyny wyniosły
971 934
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 715 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 148 291 zł w 2024 roku • 185 843 zł w 2023 roku • 179 749 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jaroma Maszyny wyniosła 284 057 zł.
a
ktywa trwałe to 35 714 zł.
a
ktywa obrotowe to 248 343 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 118 767 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 291 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 284 057 zł w 2024 roku. • 448 120 zł w 2023 roku. • 541 700 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -28%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jaroma Maszyny wyniosły 165 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 165 291 zł w 2024 roku • 296 380 zł w 2023 roku • 412 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 58% w 2024 roku • 66% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jaroma Maszyny wykazała przychody na poziomie 944 184 zł.
Organizacja zarobiła -32 973 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 3646 zł w 2023 roku • 15 385 zł w 2022 roku