Organizacja Radkowski Zalew osiągnęła 754 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 754 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 400 750 zł.
Strata netto wyniosła 1 646 293 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
130 392 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 754 457 zł w 2023 roku. • 530 509 zł w 2022 roku. • 493 672 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
834 099 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 646 293 zł w 2023 roku. • 151 037 zł w 2022 roku. • 21 905 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Radkowski Zalew wynosi 1 063 019 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
546 269 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 063 019 zł w
2023 roku. • 2 761 757 zł w
2022 roku. • 2 155 557 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radkowski Zalew wynosi -906 tys. zł.
EBITDA Radkowski Zalew wynosi -878 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
465 424 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -905 814 zł w
2023 roku. • 188 761 zł w
2022 roku. • 25 035 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
453 951 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -877 989 zł w
2023 roku. • 202 175 zł w
2022 roku. • 29 913 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Radkowski Zalew mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Radkowski Zalew.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 20 listopada 2025 (MSiG nr 225/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
10 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1436421. RADKOWSKI ZALEW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838175. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/808201/25/344]
MSiG 225/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1436420. RADKOWSKI ZALEW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838175. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/808201/25/943]
MSiG 225/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.11.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.11.2025 okres
01.01.2023 DO 31.12.2023
D
Poz. 188020. RADKOWSKI ZALEW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838175. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/585431/24/423]
MSiG 59/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 188019. RADKOWSKI ZALEW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838175. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/585431/24/22]
MSiG 59/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2024 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 188018. RADKOWSKI ZALEW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838175. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/585414/24/783]
MSiG 59/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 188017. RADKOWSKI ZALEW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838175. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/585414/24/382]
MSiG 59/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 56803. RADKOWSKI ZALEW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838175. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/21426/21/542]
Rzuć okiemMSiG 24/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. JASIŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PAWŁOWSKI
2. TOMASZ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 839987. RADKOWSKI ZALEW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838175. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/335654/21/565]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 839986. RADKOWSKI ZALEW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838175. SYSTEM, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[RDF/335653/21/853]
MSiG 195/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 203144. RADKOWSKI ZALEW SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000838175. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 17.04.2020.
[WR.IX NS-REJ.KRS/7431/20/267]
MSiG 82/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 17.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RADKOWSKI ZALEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba
i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo
DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina RADKÓW
miejscowość RADKÓW 2. miejscowość RADKÓW
ulica RYNEK nr domu 24 kod pocztowy 57-420
poczta RADKÓW kraj POLSKA 3. Adres poczty
elektronicznej RADKOWSKIZALEW@GMAIL.COM
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
Z DN. 06.02.2020 R., MAŁGORZATA MATUSZ, KANCELARIA NOTARIALNA W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ, UL. WOJSKA POLSKIEGO 18/3, REP. A NR
621/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. GMINA RADKÓW 3. 890718159 5. 24104
X V. W P I S Y D
UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.410.400,00 ZŁ
(DWA MILIONY CZTERYSTA DZIESIĘĆ TYSIĘCY
CZTERYSTA ZŁOTYCH) 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki
1. 2410400,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu
aportu 1 1. 2310400,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY
JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. JASIŃSKI 2. PAWEŁ 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE Rub. 2. Organ nadzoru 1 1. RADA NADZORCZA PRub. Dane osób wchodzących w skład
organu 1 1. RZEPA 2. DARIUSZ MAKSYMILIAN
3. [ukryto] 2 1. ŚWIĄĆ 2. PIOTR ŁUKASZ
3. [ukryto] 3 1. SOKOŁOWSKA KULAS 2. ZDZISŁAWA KRYSTYNA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 55 20
Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA
1 2. 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW 2 2. 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY
ZAKWATEROWANIA 3 2. 56 10 A RESTAURACJE
I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE
4 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 5 2. 77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA
SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
6 2. 79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW
TURYSTYKI 7 2. 79 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 85 51
Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ
ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH
9 2. 93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Radkowski Zalew nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radkowski Zalew wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,690% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 0,52% w 2022 roku. • 0,15% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Radkowski Zalew charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Radkowski Zalew wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 168 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 168 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 97 tys. zł w 2022 roku. • 84 tys. zł w 2021 roku. • 75 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 168 tys. zł w 2023 roku. • 498 tys. zł w 2022 roku. • 467 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
744 562 zł.
Koszty operacyjne Radkowski Zalew wyniosły
1 660 270 zł.
Wynagrodzenia stanowią
44,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
265 031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 744 562 zł w 2023 roku • 160 133 zł w 2022 roku • 214 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
44,8% w 2023 roku •
46,9% w 2022 roku •
45,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radkowski Zalew wyniosła 7 140 104 zł.
Aktywa trwałe to 5 071 166 zł.
Aktywa obrotowe to 2 068 938 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 140 104 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 841 840 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 298 265 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 350 598 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 747 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 7 140 104 zł sumy bilansowej i 841 840 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 4 887 087 zł sumy bilansowej i 2 488 133 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 2 438 909 zł sumy bilansowej i 2 337 096 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 9001 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
17%
79%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
17%
Państwo
podatki, cła i ZUS
234 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
27 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,9 mln zł
79%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
9 tys. zł
<1%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 79% (w 2020: 70%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Radkowski Zalew wynosi 0,33 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,33.
Płynność gotówkowa wynosi <0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają poniżej 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez mniej niż 0,01 miesiąca.
Aktywa obrotowe (2 068 938 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (6 298 265 zł) o 4 229 327 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
2,1 mln zł
6,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 487 zł należności i inne: 2,1 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,33 zł, z czego poniżej 0,01 zł w gotówce.
0,33
płynność bieżąca
<0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,33 w 2023 roku • 0,99 w 2022 roku • 0,87 w 2021 roku
Obsługa długu
Organizacja Radkowski Zalew: dług wobec banków i pożyczkodawców 4 947 342 zł, gotówka 487 zł. Do tego 286 798 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 740 480 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 298 265 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 287 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł4,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców4,9 mln zł
gotówka487 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 740 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2021, 2023 organizacja miała też od 75 tys. zł do 287 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2022: 1 mln zł • 2020: nadwyżka gotówki 12 tys. zł • 2019: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: 7,4 raza • 2021: 8 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Radkowski Zalew wynosi 380 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 237 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 242 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 143 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 139 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 786 437 zł, z czego 786 437 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza143 dni
firma płaci dostawcom 143 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
380 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 380 dni
237 dni
bez amortyzacji242 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 237 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 380 dni w 2023 roku • 443 dni w 2022 roku • 2 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Radkowski Zalew wynoszą 1 660 268 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 634 443 zł, czyli 38% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 521 271 zł, czyli 31% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 402 673 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,7 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)634 tys. zł · 38%
Zużycie materiałów i energii521 tys. zł · 31%
Usługi obce403 tys. zł · 24%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia110 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty104 tys. zł · 6%
Amortyzacja28 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów-146 tys. zł
kwota ujemna - bez paska
Część wartości w sprawozdaniu jest ujemna (nietypowy zapis) - kwoty ujemne nie mają pasków i wymagają ostrożnej interpretacji.
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,7 mln zł w 2023 roku • 340 tys. zł w 2022 roku • 469 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Radkowski Zalew wykazała przychody na poziomie 754 457 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 140 zł w 2022 roku
Organizacja Radkowski Zalew wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:754 455,94
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów852 155,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów-97 700,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 660 268,16
I. Amortyzacja27 824,43
II. Zużycie materiałów i energii521 271,45
III. Usługi obce402 672,56
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)104 164,66
V. Wynagrodzenia634 442,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)110 119,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe5 472,59
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów-145 700,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-905 812,22
D. Pozostałe przychody operacyjne0,68
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,68
E. Pozostałe koszty operacyjne2,21
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,21
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-905 813,75
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe740 479,66
I. Odsetki, w tym: (+1)740 479,66
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 646 293,41
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 646 293,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Radkowski Zalew składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 309 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 479 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+309
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+15 mies. 29 dni06-11-2025
2022
+8 mies. 3 dni14-03-2024
2021
+17 mies. 6 dni14-03-2024
2020
−2 dni13-10-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Gmina Radków posiada 24 104 udziały, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.04.2020 jest Gmina Radków kontrolujący
100% udziałów.
