WILLA ZŁOTA RÓŻA SP. Z O.O. | KRS: 0000540877

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

693 tys.

zysk

47 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SARBINOWO

Adres

UL. WCZASOWA, 12

Kod pocztowy

76-034

Rejestracja

2015-01-28

Rozpoczęcie działalności

2014-12-29

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Pozostałe zakwaterowanie Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Willa Złota Róża osiągnęła 693 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 687 631 zł. Pozostałe przychody to 5393 zł.

Całkowite koszty wyniosły 640 639 zł.

Zysk netto wyniósł 46 992 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 693 024 zł w 2024 roku.
• 676 789 zł w 2023 roku.
• 595 409 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 992 zł w 2024 roku.
• 30 061 zł w 2023 roku.
• 15 283 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

504919.01

157017.75

501982.06

89042.72

474466.31

-7921.85

452155.21

30264.14

556265.38

0

595408.95

15282.8

676789.22

30061.3

693024.21

46991.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Willa Złota Róża wynosi 1 433 028 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 469 916 zł a 4 176 245 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -12 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 433 028 zł w 2024 roku.
• 1 319 240 zł w 2023 roku.
• 1 183 327 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

555611.61

1520295.28

2963261.92

622393.65

1313219.24

3319432.8

0

932763.14

3287745.4

302641.4

1061643.73

3408801.96

0

1084637.68

3806901.84

152828

1183326.7

3868033.04

300613

1319240.18

3988278.24

469915.7

1433028.27

4176244.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Złota Róża wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Willa Złota Róża charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 983 zł.

Koszty operacyjne Willa Złota Róża wyniosły 525 035 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 752 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 983 zł w 2024 roku
• 194 955 zł w 2023 roku
• 129 067 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Willa Złota Róża wyniosła 1 752 466 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 637 161 zł.

a

ktywa obrotowe to 115 305 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 752 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 044 061 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 708 405 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 752 466 zł w 2024 roku.
• 1 864 624 zł w 2023 roku.
• 1 807 526 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2106041.51

2107731.22

1998281.68

2028617.89

1857458.75

1807525.53

1864623.73

1752466.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.21

0.46

0.31

0.04

0.11

0.37

0.18

0

-0.01

0.13

-0.02

0.01

0.04

0.16

0.07

0

0.16

0

0.01

0.02

0.1

0.03

0.02

0.03

0.14

0.04

0.03

0.04

0.24

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Willa Złota Róża wyniosły 708 405 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 752 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 708 405 zł w 2024 roku
• 867 554 zł w 2023 roku
• 840 517 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2106041.51

1365226.03

0.65

2107731.22

1277873.02

0.61

1998281.68

1176345.33

0.59

2028617.89

1176417.4

0.58

1857458.75

905733.29

0.49

1807525.53

840517.27

0.47

1864623.73

867554.17

0.47

1752466.36

708405.23

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Willa Złota Róża wykazała przychody na poziomie 693 024 zł.

Organizacja zarobiła 50 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3668 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 992 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -548 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3668 zł w 2024 roku
• 3879 zł w 2023 roku
• 1292 zł w 2022 roku

Wartość

7507

16194

0

2874

5551

1292

3879

3668

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Willa Złota Róża wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92547

0.74875

0.84434

0.56828

0.88858

0.94048

0.76304

0.67514

0.87374

0.8879

0.74742

0.85323

0.55399

0.82135

0.91439

0.69074

0.55985

0.90935

0.24615

0.72607

0.847

0.52797

0.4098

0.71959

0.39783

0.25615

0

0.83378

0.76292

0.85138

0.49023

0.66922

0.77026

0.65127

0.51134

0.86711

0.37357

0.76062

0.83303

0.4703

0.41322

0.69655

0.39917

0.27184

0.85319

0.67935

0.73326

0.81533

0.46522

0.48872

0.58945

0.54871

0.42058

0.73011

0.7091

0.72109

0.8029

0.47862

0.5228

0.67548

0.57231

0.42794

0.7552

0.71877

0.66932

0.75939

0.44085

0.61658

0.80458

0.58457

0.40141

0.70277

Powiązania

I IRENA - reprezentacja, wspólnik

I ŁUKASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2015

I Irena

Październik 1953

Osoba

prokurent

28.01.2015

I Łukasz

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

28.01.2015

I Irena

Październik 1953

Osoba

Udziałowcy

Iwaniec Irena posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do WILLA ZŁOTA RÓŻA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ALMA-SERVICE"	0000298674
2	SZMULSON SP. Z O.O.	0000560012
3	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOGUMEX" SP. Z O.O.	0000194082
4	FRAGOLA SP. Z O.O.	0000401514
5	GRUPA ALAN SP. Z O.O.	0000579229
6	GOWITA SP. Z O.O.	0000803490
7	BREAMWAY SP. Z O.O.	0000653814
8	MENTOR SP. Z O.O.	0000830555
9	TRATERIA POLAND SP. Z O.O.	0000655513
10	MAURO-BIAŁOGON SP. Z O.O.	0000078928
11	OSADA STARA RZEKA SP. Z O.O. SP. K.	0000849782
12	GRUPA BWG SP. Z O.O.	0000718339
13	SŁAWKOWSKA ESTATE SP. Z O.O.	0000405907
14	PEOPLE 71 SP. Z O.O.	0000228634
15	VISITMIELNO.DE SP. Z O.O.	0000583729
16	KINSKY INVEST SP. Z O.O.	0000101543
17	EDU - HOST SP. Z O.O.	0000480297
18	LAS SP. Z O.O.	0000867384
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "AGROBIS" SP. Z O.O.	0000048397
20	RIW SP. Z O.O.	0000860809
21	GÓRSKI AZYL SP. Z O.O.	0000450468
22	A.T.J. SP. Z O.O.	0000202724
23	PENSJONAT ANNA SP. Z O.O.	0000889286
24	MUDRA SP. Z O.O.	0000710673
25	KASPEC-TAJWA SP. Z O.O.	0000074540
26	RYNEK APARTAMENTY SP. Z O.O.	0000990084
27	DPZN SP. Z O.O.	0000701076
28	ZŁOCISTE ZACISZE SP. Z O.O.	0000577184
29	BIO-EKO SP. Z O.O.	0000384505
30	UROCZYSKO-BIS SP. Z O.O.	0000365664

WILLA ZŁOTA RÓŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540877 NIP 4990651967 REGON 360403905

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILLA ZŁOTA RÓŻA

WILLA ZŁOTA RÓŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000540877 NIP
4990651967 REGON
360403905