WILLA ZŁOTA RÓŻA SP. Z O.O. | KRS: 0000540877

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

693 tys.

zysk

47 tys.

wartość firmy

1,4 mln

Branża główna: Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SARBINOWO

Adres

UL. WCZASOWA, 12

Kod pocztowy

76-034

Rejestracja

2015-01-28

Rozpoczęcie działalności

2014-12-29

Kapitał zakładowy

20000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostałe zakwaterowanie Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Willa Złota Róża osiągnęła 693 024 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 687 631 zł. Pozostałe przychody to 5393 zł.

Całkowite koszty wyniosły 640 639 zł.

Zysk netto wyniósł 46 992 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 693 024 zł w 2024 roku.
• 676 789 zł w 2023 roku.
• 595 409 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 992 zł w 2024 roku.
• 30 061 zł w 2023 roku.
• 15 283 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

504919.01

157017.75

501982.06

89042.72

474466.31

-7921.85

452155.21

30264.14

556265.38

0

595408.95

15282.8

676789.22

30061.3

693024.21

46991.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Willa Złota Róża wynosi 1 433 028 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 469 916 zł a 4 176 245 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 12 467 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 433 028 zł w 2024 roku.
• 1 319 240 zł w 2023 roku.
• 1 183 327 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

555611.61

1520295.28

2963261.92

622393.65

1313219.24

3319432.8

0

932763.14

3287745.4

302641.4

1061643.73

3408801.96

0

1084637.68

3806901.84

152828

1183326.7

3868033.04

300613

1319240.18

3988278.24

469915.7

1433028.27

4176244.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Willa Złota Róża wynosi 3,09%. To oznacza, że firma ma szansę 3,09% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,09% w 2024 roku.
• 3,09% w 2023 roku.
• 3,09% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309267

0.0309298

0.0309354

0.0309373

0.0309372

0.0309359

0.0309281

0.0309318

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Willa Złota Róża wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0013275

0.0015015

0.0034992

0.001883

0.0016786

0.0010474

0.0011497

0.0007308

Wiarygodność firmy

dane za rok

Willa Złota Róża charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Willa Złota Róża wynosi 14 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 209 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 209 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 199 tys. zł w 2023 roku.
• 193 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

148163.1

0

165971.64

0

164387.27

0

170440.1

0

190345.09

0

193401.65

0

4665.27

199413.91

0

13885.13

208812.23

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 194 983 zł.

Koszty operacyjne Willa Złota Róża wyniosły 525 035 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 752 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 194 983 zł w 2024 roku
• 194 955 zł w 2023 roku
• 129 067 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

14720.5

26846.83

35300.63

46650.59

51061.73

129067.01

194955.34

194983.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Willa Złota Róża wyniosła 1 752 466 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 637 161 zł.

a

ktywa obrotowe to 115 305 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 752 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 044 061 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 708 405 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 511 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 752 466 zł w 2024 roku.
• 1 864 624 zł w 2023 roku.
• 1 807 526 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2106041.51

2107731.22

1998281.68

2028617.89

1857458.75

1807525.53

1864623.73

1752466.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.21

0.46

0.31

0.04

0.11

0.37

0.18

0

-0.01

0.13

-0.02

0.01

0.04

0.16

0.07

0

0.16

0

0.01

0.02

0.1

0.03

0.02

0.03

0.14

0.04

0.03

0.04

0.24

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Willa Złota Róża wyniosły 708 405 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 752 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -93 832 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 708 405 zł w 2024 roku
• 867 554 zł w 2023 roku
• 840 517 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 47% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2106041.51

1365226.03

0.65

2107731.22

1277873.02

0.61

1998281.68

1176345.33

0.59

2028617.89

1176417.4

0.58

1857458.75

905733.29

0.49

1807525.53

840517.27

0.47

1864623.73

867554.17

0.47

1752466.36

708405.23

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Willa Złota Róża wykazała przychody na poziomie 693 024 zł.

Organizacja zarobiła 50 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3668 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 992 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -548 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3668 zł w 2024 roku
• 3879 zł w 2023 roku
• 1292 zł w 2022 roku

Wartość

7507

16194

0

2874

5551

1292

3879

3668

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

dane za rok

Organizacja Willa Złota Róża wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92509

0.74481

0.84176

0.56427

0.89011

0.94126

0.76344

0.67396

0.87251

0.888

0.74488

0.8512

0.55214

0.82434

0.91646

0.6933

0.5594

0.90807

0.24601

0.72531

0.84482

0.52645

0.41012

0.7221

0.39669

0.25462

0

0.83478

0.76144

0.8496

0.48991

0.67362

0.77291

0.65164

0.51049

0.86863

0.37262

0.76007

0.83155

0.47091

0.41346

0.6988

0.39836

0.27235

0.85415

0.68189

0.73322

0.81508

0.46541

0.49154

0.59398

0.55136

0.42168

0.73188

0.7152

0.7246

0.80587

0.47845

0.52574

0.67519

0.57672

0.42918

0.75937

0.72311

0.66644

0.7583

0.42681

0.61844

0.80632

0.59432

0.40887

0.7046

Powiązania

I IRENA - wspólnik, reprezentacja

I ŁUKASZ - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2015

I Irena

Październik 1953

Osoba

prokurent

28.01.2015

I Łukasz

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

28.01.2015

I Irena

Październik 1953

Osoba

Udziałowcy

Iwaniec Irena posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do WILLA ZŁOTA RÓŻA

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRACY "ALMA-SERVICE"	0000298674
2	MAURO-BIAŁOGON SP. Z O.O.	0000078928
3	SZMULSON SP. Z O.O.	0000560012
4	MUDRA SP. Z O.O.	0000710673
5	FUNDACJA ONE ENERGY	0000442249
6	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "BUDOGUMEX" SP. Z O.O.	0000194082
7	FRAGOLA SP. Z O.O.	0000401514
8	GRUPA ALAN SP. Z O.O.	0000579229
9	ZAKOPIANA SP. Z O.O.	0000762293
10	LEŚNICZÓWKA PRZYŁĘSKO SP. Z O.O.	0000230050
11	MAZURSKI ZAKĄTEK SP. Z O.O.	0000222903
12	CHILL'N RELAX HOLIDAYS SP. Z O.O.	0000815380
13	FEN SP. Z O.O.	0000162152
14	GOWITA SP. Z O.O.	0000803490
15	BREAMWAY SP. Z O.O.	0000653814
16	JKKD SP. Z O.O.	0000967006
17	MENTOR SP. Z O.O.	0000830555
18	TRATERIA POLAND SP. Z O.O.	0000655513
19	KRYNICA PARK SP. Z O.O.	0000861703
20	OSADA STARA RZEKA SP. Z O.O. SP. K.	0000849782
21	GRUPA BWG SP. Z O.O.	0000718339
22	SŁAWKOWSKA ESTATE SP. Z O.O.	0000405907
23	MISTRZ I MAŁGORZATA SP. Z O.O.	0000204216
24	SOFTLY SP. Z O.O. SP. K.	0000616800
25	MANTA 10 SP. Z O.O. SP. K.	0000656281
26	PEOPLE 71 SP. Z O.O.	0000228634
27	ONYX REKREACJA SP. Z O.O.	0000587225
28	APARTAMENTY POZNAŃ SP. Z O.O.	0000950230
29	VISITMIELNO.DE SP. Z O.O.	0000583729
30	KINSKY INVEST SP. Z O.O.	0000101543

WILLA ZŁOTA RÓŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000540877 NIP 4990651967 REGON 360403905

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania" (55.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WILLA ZŁOTA RÓŻA

WILLA ZŁOTA RÓŻA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000540877 NIP
4990651967 REGON
360403905