Przychody operacyjne wyniosły 865 324 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 639 288 zł.
Zysk netto wyniósł 226 036 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 004 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 865 324 zł w 2022 roku.
• 535 387 zł w 2021 roku.
• 543 328 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 54 464 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 036 zł w 2022 roku.
• 211 268 zł w 2021 roku.
• 37 503 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji S2p wynosi 1 487 932 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6907 zł a 3 164 499 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 121 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 487 932 zł w 2022 roku.
• 1 201 996 zł w 2021 roku.
• 512 229 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów S2p wyniosła 500 409 zł.
a
ktywa trwałe to 9964 zł.
a
ktywa obrotowe to 490 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 500 409 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 9209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 491 200 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8748 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 500 409 zł w 2022 roku.
• 700 684 zł w 2021 roku.
• 739 650 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,454%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 488.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania S2p wyniosły 491 200 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 500 409 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 491 200 zł w 2022 roku
• 917 510 zł w 2021 roku
• 1 149 812 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 131% w 2021 roku
• 155% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja S2p wykazała przychody na poziomie 865 324 zł.
Organizacja zarobiła 254 860 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 036 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5765 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 824 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku