TEST AND DRIVE SP. Z O.O. | KRS: 0000836860

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

4 mln

zysk

1 mln

wartość firmy

7,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

PŁOTY

Adres

UL. LUBUSKA, 47

Kod pocztowy

66-016

Rejestracja

2020-04-02

Rozpoczęcie działalności

2020-04-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI DZIESIĘCIOKROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU . W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agencji reklamowych Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność związana z pakowaniem Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Test AND Drive osiągnęła 3 964 134 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 964 134 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 947 710 zł.

Zysk netto wyniósł 1 016 424 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 991 034 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 964 134 zł w 2023 roku.
• 2 447 270 zł w 2022 roku.
• 1 340 728 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 254 106 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 016 424 zł w 2023 roku.
• 1 093 772 zł w 2022 roku.
• 432 924 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

651583.82

68513.27

1340727.76

432923.62

2447269.84

1093772.17

3964134.47

1016424.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Test AND Drive wynosi 7 669 676 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 961 222 zł a 14 229 941 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 917 419 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 669 676 zł w 2023 roku.
• 6 473 098 zł w 2022 roku.
• 2 746 679 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

58625.04

767067.33

1628959.55

121166

2746678.99

6060930.68

466496.13

6473098.04

15312810.38

961221.89

7669675.61

14229940.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Test AND Drive wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Test AND Drive wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Test AND Drive charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Test AND Drive wynosi 223 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 119 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 431 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 119 tys. zł a 431 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 223 tys. zł w 2023 roku.
• 152 tys. zł w 2022 roku.
• 57 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 119 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
• 32 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 431 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.
• 87 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 736 537 zł.

Koszty operacyjne Test AND Drive wyniosły 2 846 733 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 184 134 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 736 537 zł w 2023 roku
• 598 396 zł w 2022 roku
• 453 776 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Test AND Drive wyniosła 1 941 624 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 50 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 891 624 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 941 624 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 281 629 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 659 995 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 485 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 941 624 zł w 2023 roku.
• 740 895 zł w 2022 roku.
• 337 008 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

201581.34

337007.61

740894.61

1941623.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.

Marża operacyjna wyniosła 28%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.88

0.11

1.28

2.68

0.35

0.32

1.48

1.76

0.49

0.45

0.52

0.79

0.28

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Test AND Drive wyniosły 659 995 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 941 624 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 164 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 659 995 zł w 2023 roku
• 118 900 zł w 2022 roku
• 175 453 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

201581.34

123414.62

0.61

337007.61

175452.94

0.52

740894.61

118899.77

0.16

1941623.89

659994.7

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Test AND Drive wykazała przychody na poziomie 3 964 134 zł.

Organizacja zarobiła 1 117 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 100 977 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 016 424 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 244 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 977 zł w 2023 roku
• 109 013 zł w 2022 roku
• 41 536 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Test AND Drive wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27438

0.00129

0.00027

0

0.62852

0.48342

0.38702

0.57128

0.74769

0.73844

0.89402

0.87529

0.69598

0.75871

0.53783

0.42732

0.50335

0.92962

0.94389

0.99237

0.98022

0.7751

0.84505

0.57838

0.49877

0.23716

0.95792

0.96757

0.99484

0.96777

0.82728

0.84375

0.61389

0.61132

0.39924

0.91906

0.92419

0.94274

0.85152

0.82438

Powiązania

N PAWEŁ - wspólnik

M SYLWIA - prokurent

M DANIEL - wspólnik, reprezentacja

K DARIA - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2020

M Daniel

Luty 1977

Osoba

wspólnik

02.04.2020

N Paweł

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

02.04.2020

K Daria

Październik 1989

Osoba

prokurent

02.04.2020

04.02.2025

K Daria

Październik 1989

Osoba

prokurent

04.02.2025

K Daria

Październik 1989

Osoba

prokurent

04.02.2025

M Sylwia

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

02.04.2020

M Daniel

Luty 1977

Osoba

Udziałowcy

Marciniak Daniel posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Nowak Paweł posiada 30 udziałów, które stanowią 30.0% firmy.

Kiełbowska Daria posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do TEST AND DRIVE

	Organizacja	Numer KRS
1	ANCH ANALIZY CHEMICZNE SP. Z O.O.	0000148915
2	PURECHEM SP. Z O.O. SP. K.	0000796340
3	LARISA SP. Z O.O.	0000539637
4	LIN STYLE SP. Z O.O.	0000464682
5	SOLID BASE SP. Z O.O.	0000286542
6	LICHTERTEK SP. Z O.O.	0000759961
7	STAL-MEB SP. Z O.O.	0000136928
8	BLACKFOREST SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000706830
9	HANYCOMPANY SP. Z O.O.	0000841012
10	GLASSTRADE SP. Z O.O.	0000782495
11	TECH OIL SP. Z O.O.	0000709962
12	FURMANEK TRADING SP. Z O.O.	0000980571
13	GOODAIRE POLSKA SP. Z O.O.	0000808829
14	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "A-Z" JÓZEF JEZIERZAŃSKI,	0000077958
15	TARMOT 2 SP. Z O.O.	0000183607
16	PRZEDSIĘBIORSTWO MD SP. Z O.O.	0000381522
17	MCI AGT SP. Z O.O.	0000670481
18	MEDAS SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000712547
19	LOGISYSTEM SP. Z O.O.	0000145416
20	DIMAC POLAND SP. Z O.O.	0000446707
21	PROZEP SP. Z O.O.	0000715447
22	IDEA PAPER SP. Z O.O.	0000833618
23	IBG MODELS SP. Z O.O.	0000451064
24	FMT SP. Z O.O.	0000865719
25	WITAN MARIUSZ PRZYBYCIEŃ SP. Z O.O.	0000440925
26	WIN-PRO SP. Z O.O.	0000929126
27	TEL-EX SP. Z O.O.	0000169128
28	ROSA SP. Z O.O.	0000345151
29	MASTERS RP SP. Z O.O.	0000698369
30	TROCO SP. Z O.O.	0000720477

TEST AND DRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000836860 NIP 9292036801 REGON 385883739

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEST AND DRIVE

TEST AND DRIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000836860 NIP
9292036801 REGON
385883739