SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Rubin24 osiągnęła 11 740 280 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 740 101 zł. Pozostałe przychody to 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 329 455 zł.
Zysk netto wyniósł 1 410 825 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 790 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 740 280 zł w 2023 roku. • 7 155 379 zł w 2022 roku. • 159 482 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
703 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 410 825 zł w 2023 roku. • -764 179 zł w 2022 roku. • 3169 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Rubin24 wynosi 12 853 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
456 786 zł a 27 011 917 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
6 362 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 853 582 zł w
2023 roku. • 3 924 507 zł w
2022 roku. • 128 938 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rubin24 wynosi 1,84 mln zł.
EBITDA Rubin24 wynosi 1,85 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 606 045 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 841 908 zł w
2023 roku. • -764 137 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 596 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 849 235 zł w
2023 roku. • -747 175 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Rubin24 mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Rubin24. W tym 2 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 2 lipca 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 grudnia 2024 (MSiG nr 239/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 2 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 446624. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.03.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/28438/21/162]
UWAGAMSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- 1 (dla pozycji: ——- 2021-0101) wpisać: ——- 2021-06-01
Poz. 35682. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.03.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/49708/20/584]
UWAGAMSiG 15/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1380807. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/684670/24/336]
MSiG 239/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1380806. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/684670/24/935]
MSiG 239/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 25.10.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.10.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 42614. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.03.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/1490/24/378]
Rzuć okiemMSiG 16/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 11.01.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 3. Prokurenci wpisać: 1 1. WALCZAK
2. WOJCIECH 3. [ukryto] 4. SAMOISTNA
Poz. 1408426. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.03.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/53952/23/575]
Rzuć okiemMSiG 244/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW
miejscowość PRUSZKÓW wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina BRWINÓW miejscowość BRWINÓW
wykreślić: 2. miejscowość PRUSZKÓW ulica UL.
DOBRA nr domu 3 kod pocztowy 05-800 poczta
PRUSZKÓW kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość
BRWINÓW ulica UL. ŚW. JÓZEFA nr domu 1 kod
X V. W P I S Y D O
pocztowy 05-840 poczta BRWINÓW kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 22.11.202
§3
Poz. 1119781. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SYSD TEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/554974/23/524]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D
Poz. 1119780. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/554974/23/123]
MSiG 173/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.08.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 184452. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/374283/22/143]
MSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 184451. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/374283/22/742]
MSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 34379. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.03.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/56687/21/447]
Rzuć okiemMSiG 15/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 08.11.2021 R., § 4
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 2
11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 2 2. 49 41
Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
Poz. 304193. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/291520/21/0]
MSiG 97/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 24.03.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D
Poz. 289188. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SYSTEM, wpis do rejestru: 24.03.2020.
[RDF/290371/21/682]
MSiG 92/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.05.2021 okres OD
23.03.2020 DO 31.12.2020
Poz. 150766. RUBIN24 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000835771. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
24.03.2020.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/10952/20/325]
MSiG 69/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 24.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. RUBIN24
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW 2. miejscowość PRUSZKÓW
ulica UL. DOBRA nr domu 3 kod pocztowy 05-800
poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 23.03.2020 R. Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WALCZAK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki 1. 12500,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU
JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU
SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH
LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA
OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WALCZAK 2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 47 91
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ
tu DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
1 2. 66 19 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM
UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
2 2. 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 3 2. 95 21 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU
POWSZECHNEGO UŻYTKU
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Rubin24 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rubin24 wynosi 1,95%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,845% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,95% w 2023 roku. • 4,57% w 2022 roku. • 0,26% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Rubin24 charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rubin24 wynosi 277 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 132 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 470 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 132 tys. zł a 470 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
92 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 277 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2021 roku. • 1 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 132 tys. zł w 2023 roku. • 515 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 470 tys. zł w 2023 roku. • 286 tys. zł w 2022 roku. • 6 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
590 021 zł.
Koszty operacyjne Rubin24 wyniosły
9 898 193 zł.
Wynagrodzenia stanowią
6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
309 838 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 590 021 zł w 2023 roku • 280 183 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2,4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
6% w 2023 roku •
3,5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rubin24 wyniosła 6 402 415 zł.
a
ktywa trwałe to 227 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 175 351 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 402 415 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 661 781 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 740 634 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 188 812 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 323 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 402 415 zł sumy bilansowej i 661 781 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 194 860 zł sumy bilansowej i -749 043 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 24 790 zł sumy bilansowej i 15 135 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 1 833 893 zł (32%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 319 400 zł (6%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
5,7 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
53%
15%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 mln zł
53%
Państwo
podatki, cła i ZUS
838 tys. zł
15%
Pracownicy
wynagrodzenia
1 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
18 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,8 mln zł
32%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 53% (w 2021 największa część, 100%, była bez podziału na wierzycieli).
W latach 2022, 2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2021 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W latach 2019, 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Rubin24 wynosi 1,14 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,01 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,02, czyli same środki pieniężne pokrywają 2% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,1 miesiąca.
gotówka od ręki: 82 tys. zł należności i inne: 5,4 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 733 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,14 zł, z czego 0,02 zł w gotówce.
1,14
płynność bieżąca
1,01
płynność szybka
0,02
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,14 w 2023 roku • 0,73 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Rubin24: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 81 939 zł. Do tego 319 400 zł zobowiązań wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 5 740 634 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec spółek, w których organizacja ma udziały (np. stowarzyszonych lub współzależnych): 319 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł82 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka82 tys. zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2022, 2023 organizacja miała też od 319 tys. zł do 320 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
W latach 2022, 2023 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Rubin24 wynosi 110 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 112 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 113 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -3 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 23 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 3 528 001 zł, z czego 3 528 001 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-3 dni
firma płaci dostawcom 3 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
110 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 110 dni
112 dni
bez amortyzacji113 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 112 dniach
Rotacja zapasów23 dni
zapasy leżą w magazynie 23 dni
23 dni
Należności handlowe3,5 mln zł
klienci są winni firmie 3,5 mln zł
do 12 miesięcy3,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 110 dni w 2023 roku • 49 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Rubin24 wynoszą 9 878 842 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 5 564 801 zł, czyli 56% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 2 012 528 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 1 646 305 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej9,9 mln zł
Usługi obce5,6 mln zł · 56%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 mln zł · 20%
Zużycie materiałów i energii1,6 mln zł · 17%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)590 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe57 tys. zł · <1%
Amortyzacja7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty472 zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia66 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 9,9 mln zł w 2023 roku • 7,9 mln zł w 2022 roku • 156 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2019, 2020, 2021 suma kosztów to łączne koszty wykazane w druku mikro, a w pozostałych latach pozycja B rachunku zysków i strat. Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Rubin24 wykazała przychody na poziomie 11 740 280 zł.
Organizacja zarobiła 1 836 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 425 221 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 410 825 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23,2% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
212 478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 425 221 zł w 2023 roku • 265 zł w 2021 roku
Organizacja Rubin24 wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,03%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0,03%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:11 734 389,87
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów889 070,95
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów10 845 318,92
B. Koszty działalności operacyjnej9 878 842,39
I. Amortyzacja7 326,67
II. Zużycie materiałów i energii1 646 304,52
III. Usługi obce5 564 801,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)471,65
V. Wynagrodzenia589 955,34
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)66,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe57 389,08
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów2 012 528,09
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 855 547,48
D. Pozostałe przychody operacyjne5 710,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 710,94
E. Pozostałe koszty operacyjne19 350,32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 841 908,10
G. Przychody finansowe178,87
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne178,87
H. Koszty finansowe6 041,20
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne6 041,20
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 836 045,77
J. Podatek dochodowy425 221,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 410 824,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Rubin24 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 60 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 102 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-60
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+3 mies. 12 dni25-10-2024
2022
+17 dni01-08-2023
2021
−6 mies. 18 dni31-03-2022
2020
−5 mies. 11 dni07-05-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
