E-PROGRESS SP. Z O.O. | KRS: 0000835700

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

430 tys.

zysk

130 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GŁOGOWSKA, 31

Kod pocztowy

60-702

Rejestracja

2020-03-24

Rozpoczęcie działalności

2020-03-24

Kapitał zakładowy

9600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ZAKWATEROWANIE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Progress osiągnęła 429 639 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 429 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 299 719 zł.

Zysk netto wyniósł 129 920 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 928 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 429 639 zł w 2024 roku.
• 336 440 zł w 2023 roku.
• 294 544 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 129 920 zł w 2024 roku.
• 74 106 zł w 2023 roku.
• 136 046 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

64979.99

11327.47

292260.22

73008.45

294544.17

136046

336439.98

74105.91

429639.44

129920.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT e-Progress wynosi 144 tys. zł.

EBITDA e-Progress wynosi 168 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Progress wynosi 1 118 156 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 312 049 zł a 1 818 883 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 118 156 zł w 2024 roku.
• 735 325 zł w 2023 roku.
• 896 126 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

12245.6

100875.48

162449.98

67001.94

553875.89

1022118.3

155578.95

896125.73

1904644

214608.38

735325.34

1144578.04

312048.53

1118155.63

1818882.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Progress wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Progress charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne e-Progress wyniosły 285 839 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Progress wyniosła 1 033 603 zł.

a

ktywa trwałe to 512 456 zł.

a

ktywa obrotowe to 521 147 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 033 603 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 416 065 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 617 538 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 721 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 033 603 zł w 2024 roku.
• 790 185 zł w 2023 roku.
• 872 877 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

649185.58

760950.93

872876.51

790185.06

1033603.16

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 33%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0.69

0.2

0.17

0.1

0.82

0.29

0.25

0.16

0.66

0.51

0.46

0.09

0.26

0.24

0.22

0.13

0.31

0.33

0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Progress wyniosły 617 538 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 033 603 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 617 538 zł w 2024 roku
• 504 041 zł w 2023 roku
• 665 438 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

649185.58

632858.11

0.97

760950.93

671615.01

0.88

872876.51

665437.91

0.76

790185.06

504040.55

0.64

1033603.16

617538.45

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Progress wykazała przychody na poziomie 429 639 zł.

Organizacja zarobiła 143 800 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 880 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 129 920 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2776 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 880 zł w 2024 roku
• 7399 zł w 2023 roku
• 13 598 zł w 2022 roku

Wartość

0

1773

10775

13598

7399

13880

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

dane za rok

Organizacja e-Progress wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 36% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.42683

0.01258

0.21951

0

0.41844

0.28472

0

0.68586

0.56452

0.56545

0.73006

0.65926

0.625

0.64024

0.79518

0.71751

0.79909

0.69953

0.53425

0.67016

0.74825

0.71756

0.83333

0.81443

0.80392

0.80658

0.62128

0.53086

0.55093

0.86188

0.85366

0.81567

0.7156

0.79911

0.74131

0.628

0.50193

0.47321

0.77957

0.72941

0.79646

0.62555

0.75833

0.76142

0.60526

0.47208

0.35938

0.82249

0.80519

0.80829

0.57949

0.78889

Powiązania

E-PROGRESS - powiązanie zwrotne

A GRACJANA - wspólnik

A MARIANNA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.03.2020

15.12.2023

A Marianna

Kwiecień 1952

Osoba

wspólnik

24.10.2023

15.12.2023

A Bartłomiej

Grudzień 1972

Osoba

wspólnik

15.12.2023

A Gracjana

Czerwiec 2003

Osoba

reprezentacja

24.03.2020

A Marianna

Kwiecień 1952

Osoba

powiązanie zwrotne

26.03.2020

04.08.2020

E-Progress

Organizacja

Udziałowcy

Adamczewska Gracjana posiada 92 udziałów, które stanowią 47.9% firmy.

Największym udziałowcem od 15.12.2023 jest Adamczewska Gracjana kontrolujący 48% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2023 do 15.12.2023:
• Adamczewski Bartłomiej (48% udziałów)
• Adamczewska Marianna (48% udziałów)

W okresie od 24.03.2020 do 24.10.2023 najwięcej udziałów posiadała Adamczewska Marianna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 48%.

Podobne organizacje do E-PROGRESS

	Organizacja	Numer KRS
1	MODERN-GROUP SP. Z O.O.	0000200377
2	TG NOVA SP. Z O.O.	0000409356
3	ASTBURY CAPITAL SP. Z O.O.	0000571283
4	SUPERM SP. Z O.O.	0000716248
5	AB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000428266
6	B20 SP. Z O.O.	0000629042
7	MONIYOSHI SP. Z O.O.	0000821372
8	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE 1 SP. Z O.O.	0000351855
9	ZENDA SP. Z O.O.	0001029368
10	WAN - INVEST SP. Z O.O.	0000213049
11	C-FUTURA SP. Z O.O.	0000551396
12	MAGMAD SP. Z O.O.	0000605717
13	NLK INWEST SP. Z O.O.	0000891800
14	AP GROUP SP. Z O.O.	0001074980
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "DOM	0000315933
16	WEGAPLUS SP. Z O.O.	0000187936
17	RIVIERA RESIDENCE SP. Z O.O.	0000508543
18	KAW PARTNER SP. Z O.O.	0000585931
19	SMITH DEVELOPMENT PROJEKT INWESTYCYJNY NR 3	0000329189
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ROLMOR"	0000498706
21	MTM - BUILD SP. Z O.O.	0000722692
22	ESC.PL SP. Z O.O.	0000312278
23	BRAND DISTRIBUTION GROUP SP. Z O.O.	0000737463
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "INSTALATOR"	0000371033
25	ZIELONY AREAŁ SP. Z O.O.	0000924929
26	ROBIMY RÓŻNICĘ GRUPA SP. Z O.O.	0000903844
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SKARPIE"	0000221292
28	CENTRUM SOKOLA SP. Z O.O.	0000305573
29	ESTATE INV SP. Z O.O.	0000764133
30	RAPIS SP. Z O.O.	0000519237

E-PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000835700 NIP 7842521743 REGON 385847465

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.1)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-PROGRESS

E-PROGRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000835700 NIP
7842521743 REGON
385847465