Organizacja Zakład produkcji usług i handlu "cepelianka" osiągnęła 202 515 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 197 471 zł. Pozostałe przychody to 5044 zł.
Całkowite koszty wyniosły 193 442 zł.
Zysk netto wyniósł 4029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 202 515 zł w 2022 roku.
• 161 852 zł w 2021 roku.
• 160 746 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4029 zł w 2022 roku.
• 1776 zł w 2021 roku.
• -108 555 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład produkcji usług i handlu "cepelianka" wynosi 198 716 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 290 zł a 506 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 198 716 zł w 2022 roku.
• 159 574 zł w 2021 roku.
• 150 401 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład produkcji usług i handlu "cepelianka" wyniosła 487 474 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 355 064 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 487 474 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 454 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 424 020 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 67 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 487 474 zł w 2022 roku.
• 445 904 zł w 2021 roku.
• 425 700 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład produkcji usług i handlu "cepelianka" wyniosły 424 020 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 487 474 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 82 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 424 020 zł w 2022 roku
• 386 479 zł w 2021 roku
• 368 052 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku
• 86% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład produkcji usług i handlu "cepelianka" wykazała przychody na poziomie 202 515 zł.
Organizacja zarobiła 7923 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3894 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 49% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 779 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3894 zł w 2022 roku
• 1715 zł w 2021 roku
• 829 zł w 2020 roku
Organizacja Zakład produkcji usług i handlu "cepelianka" wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 39% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sowa Juliusz
posiada 354 udziałów, które stanowią 97.8% firmy.
Największym udziałowcem od 23.07.2018 jest
Sowa Juliusz
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.11.2017 do 23.07.2018
był Sowa Piotr
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 22.10.2007 do 06.11.2017 najwięcej udziałów posiadał Sowa Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.
Podobne organizacje do ZAKŁAD PRODUKCJI USŁUG I HANDLU "CEPELIANKA"