WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PRZEZES ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Ganesha International Agency osiągnęła 216 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 216 481 zł. Pozostałe przychody to 79 zł.
Całkowite koszty wyniosły 203 916 zł.
Zysk netto wyniósł 12 644 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
91 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 216 560 zł w 2023 roku. • 461 249 zł w 2022 roku. • 33 340 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
106 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 12 644 zł w 2023 roku. • 65 423 zł w 2022 roku. • -200 652 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ganesha International Agency wynosi 173 231 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
76 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 173 231 zł w
2023 roku. • 551 401 zł w
2022 roku. • 20 829 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ganesha International Agency wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Ganesha International Agency wynosi 65 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 47 911 zł w
2023 roku. • 99 760 zł w
2022 roku. • -182 719 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
113 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 65 459 zł w
2023 roku. • 127 742 zł w
2022 roku. • -161 908 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Ganesha International Agency wynosi 2 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku. • 6 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ganesha International Agency. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lutego 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 11 lutego 2025 (MSiG nr 28/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 75967. GANESHA INTERNATIONAL AGENCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831171. SĄD REJONOWY KATOWICE - WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/38751/24/316]
UWAGAMSiG 28/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1417607. GANESHA INTERNATIONAL AGENCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831171. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2020.
[RDF/686520/24/581]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1417606. GANESHA INTERNATIONAL AGENCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831171. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2020.
[RDF/686520/24/779]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1417605. GANESHA INTERNATIONAL AGENCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831171. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2020.
[RDF/686520/24/378]
MSiG 244/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.11.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1243936. GANESHA INTERNATIONAL AGENCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831171. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2020.
[RDF/460677/22/811]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1243935. GANESHA INTERNATIONAL AGENCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831171. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2020.
[RDF/460677/22/410]
MSiG 242/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.12.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.12.2022 okres OD
S 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 611603. GANESHA INTERNATIONAL AGENCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831171. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2020.
[RDF/317141/21/421]
MSiG 155/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 29.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 611602. GANESHA INTERNATIONAL AGENCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831171. SYSTEM, wpis do rejestru:
31.03.2020.
[RDF/317141/21/20]
MSiG 155/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2021 okres OD
29.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 38681. GANESHA INTERNATIONAL AGENCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831171. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/1147/21/268]
Rzuć okiemMSiG 17/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. AYU 2. NI LUH 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DE ASTITI 2. NI LUH 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. ŁĄGIEWKA
2. MICHALINA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 168728. GANESHA INTERNATIONAL AGENCY
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000831171. SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.03.2020.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/2993/20/145]
MSiG 74/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 31.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. GANESHA
INTERNATIONAL AGENCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo ŚLĄSKIE powiat BYTOM gmina
BYTOM miejscowość BYTOM 2. miejscowość
BYTOM ulica UL. SUCHOGÓRSKA nr domu 123
kod pocztowy 41-936 poczta BYTOM kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 29.01.2020R.,
REPERTORIUM A NR 446/2020, NOTARIUSZ
MAŁGORZATA BYSTRZANOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W BYTOMIU Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AYU 2. NI LUH
3. [ukryto] 5. 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ 6. NIE 2 1. ŁĄGIEWKA 2. MICHALINA 3. [ukryto] 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółk
1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST
JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ
W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PRZEZES
ZARZĄDU, JEŻELI ZARZĄD JEST DWUOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU
SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU
LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE,
A W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIE
Z WIĘCEJ NIŻ DWÓCH CZŁONKÓW WYMAGANE
JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW
ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób
wchodzących w skład organu 1 1. AYU 2. NI LUH
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. DE
ASTITI 2. NI LUH 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 96
04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ 1 2. 96 02
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE 2 2. 96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 3 2. 78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA
Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW 4 2. 78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ 5 2. 78 30
Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW 6 2. 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH 7 2. 81 21
Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW
I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 8 2. 81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH 9 2. 47 91 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ganesha International Agency nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ganesha International Agency wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,620% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2023 roku. • 0,75% w 2022 roku. • 1,53% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Ganesha International Agency charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ganesha International Agency wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 18 tys. zł w 2022 roku. • 1 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
111 691 zł.
Koszty operacyjne Ganesha International Agency wyniosły
168 570 zł.
Wynagrodzenia stanowią
66,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2741 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 111 691 zł w 2023 roku • 205 864 zł w 2022 roku • 106 210 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
66,3% w 2023 roku •
56,9% w 2022 roku •
49,2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ganesha International Agency wyniosła 74 443 zł.
Aktywa obrotowe to 74 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 443 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -261 743 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 186 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 498 874 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 39 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 74 443 zł sumy bilansowej i -261 743 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 134 800 zł sumy bilansowej i -274 387 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 1 072 190 zł sumy bilansowej i -339 810 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 13 252 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 100 382 zł (30%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
336 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
93%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
350 zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
10 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
313 tys. zł
93%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
13 tys. zł
4%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 93% (w 2020: 89%).
W roku 2019 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ganesha International Agency wynosi 0,32 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,3 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,13, czyli same środki pieniężne pokrywają 13% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,18 miesiąca.
Aktywa obrotowe (74 443 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (235 804 zł) o 161 361 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
74 tys. zł
236 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 31 tys. zł należności i inne: 41 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 3 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,32 zł, z czego 0,13 zł w gotówce.
0,32
płynność bieżąca
0,3
płynność szybka
0,13
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,32 w 2023 roku • 0,25 w 2022 roku • 0,19 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Ganesha International Agency wobec banków i pożyczkodawców: 312 754 zł, gotówka: 30 576 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 282 177 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 30 854 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,6 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 4,3 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 336 186 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 282 tys. zł
0 zł313 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców313 tys. zł
gotówka31 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 31 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,6 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 4,3 roku - długo.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 282 tys. zł • 2022: 1,3 mln zł • 2021: 1,3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 1,6 raza • 2022: 2,9 raza • 2021: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ganesha International Agency wynosi 70 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 0,8 dnia - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 0,9 dnia.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 69 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 5 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 36 912 zł, z czego 36 912 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza69 dni
firma płaci dostawcom 69 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
70 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 70 dni
bez amortyzacji0,9 dnia
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 0,8 dnia
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 70 dni w 2023 roku • 47 dni w 2022 roku • 0 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ganesha International Agency wynoszą 159 358 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 92 648 zł, czyli 58% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 20 464 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 19 044 zł, czyli 12% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej159 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)93 tys. zł · 58%
Usługi obce20 tys. zł · 13%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia19 tys. zł · 12%
Amortyzacja18 tys. zł · 11%
Zużycie materiałów i energii6 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe3 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty910 zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 159 tys. zł w 2023 roku • 345 tys. zł w 2022 roku • 208 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ganesha International Agency wykazała przychody na poziomie 216 560 zł.
Organizacja Ganesha International Agency wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,04%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:193 156,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów193 156,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej159 358,48
I. Amortyzacja17 547,99
II. Zużycie materiałów i energii5 789,61
III. Usługi obce20 463,93
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)909,75
V. Wynagrodzenia92 647,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)19 043,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 955,91
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)33 798,27
D. Pozostałe przychody operacyjne23 324,27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych23 320,65
IV. Inne przychody operacyjne3,62
E. Pozostałe koszty operacyjne9 211,55
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne9 211,55
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)47 910,99
G. Przychody finansowe78,91
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)78,91
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe35 346,03
I. Odsetki, w tym: (+1)30 854,14
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne4 491,89
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)12 643,87
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)12 643,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ganesha International Agency składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 141 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 120 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+141
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 mies.12-11-2024
2022
+16 mies. 6 dni12-11-2024
2021
+1 mies. 21 dni05-12-2022
2020
−3 mies. 2 dni15-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
