RADAGAST SP. Z O.O. | KRS: 0000538776

Podsumowanie

aktywa

217 tys.

przychód

250 tys.

zysk

-50 tys.

wartość firmy

167 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

PSARSKIE

Adres

UL. OWOCOWA, 1

Kod pocztowy

63-100

Rejestracja

2015-01-15

Rozpoczęcie działalności

2015-01-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEJ SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.

Branże

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radagast osiągnęła 250 438 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 250 438 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 300 135 zł.

Strata netto wyniosła 49 697 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 183 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 438 zł w 2024 roku.
• 248 998 zł w 2023 roku.
• 162 285 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7139 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 697 zł w 2024 roku.
• -57 764 zł w 2023 roku.
• -130 550 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

405717.57

274.84

288972.11

-86872.5

252153.82

-8644.67

263124.81

-55416.94

266264.63

-35045.09

162285.08

-130549.83

248998.06

-57764.34

250438.28

-49697.13

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radagast wynosi 166 959 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 626 096 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 18 933 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 166 959 zł w 2024 roku.
• 165 999 zł w 2023 roku.
• 108 190 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2748.4

299490.1

1014293.93

0

192648.07

722430.27

0

168102.55

630384.55

0

175416.54

657812.03

0

177509.75

665661.57

0

108190.05

405712.7

0

165998.71

622495.15

0

166958.85

626095.7

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radagast wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radagast wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,86% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radagast charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radagast wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 10 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 10 tys. zł w 2024 roku.
• 10 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 639 zł.

Koszty operacyjne Radagast wyniosły 291 697 zł.

Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8246 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 639 zł w 2024 roku
• 68 285 zł w 2023 roku
• 76 449 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radagast wyniosła 217 480 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 103 609 zł.

a

ktywa obrotowe to 113 871 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 217 480 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -386 774 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 604 254 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -38 640 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 217 480 zł w 2024 roku.
• 227 808 zł w 2023 roku.
• 355 499 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

487958.18

439598.1

417000.86

401079.04

349861.75

355498.82

227808.48

217480.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła -16%.

Marża netto wyniosła -20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

-0.2

1.75

-0.19

-0.3

-0.02

0.15

-0.02

-0.03

-0.14

0.49

-0.24

-0.21

-0.1

0.24

-0.12

-0.13

-0.37

0.47

-0.8

-0.25

0.17

-0.23

0.13

-0.16

-0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radagast wyniosły 604 254 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 217 480 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 278%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 930 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 604 254 zł w 2024 roku
• 564 885 zł w 2023 roku
• 634 811 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 278% w 2024 roku
• 248% w 2023 roku
• 179% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

487958.18

450741.7

0.92

439598.1

489254.12

1.11

417000.86

475150.87

1.14

401079.04

514796.67

1.28

349861.75

498624.47

1.43

355498.82

634811.37

1.79

227808.48

564885.37

2.48

217480.11

604254.13

2.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radagast wykazała przychody na poziomie 250 438 zł.

Organizacja zarobiła -49 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 697 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -61 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

428

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej" (96.04.Z)

dane za rok

Organizacja Radagast wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.7446

0.77481

0.83453

0.6036

0.54321

0.52597

0.45778

0.47489

0.83817

0.09659

0.74775

0.84375

0.68421

0.24762

0.29082

0.27778

0.94718

0

0.23587

0.73936

0.83784

0.65205

0.40385

0.41975

0.37209

0.52632

0

0.15859

0.7587

0.82379

0.69272

0.37415

0.38095

0.37265

0.66307

0.1697

0.73987

0.81616

0.71891

0.32399

0.39016

0.32759

0.5212

0

0.05157

0.61346

0.80295

0.75165

0.14286

0.25054

0.69518

0

0.08947

0.67276

0.74737

0.82218

0.22194

0.21867

0.24845

0.50939

0

0.15704

0.57627

0.67206

0.85437

0.24654

0.25723

0.29257

0.43478

0

Powiązania

M ANETA - reprezentacja, wspólnik

M PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2015

M Aneta

Listopad 1980

Osoba

wspólnik

15.01.2015

M Paweł

Styczeń 1979

Osoba

reprezentacja

15.01.2015

M Aneta

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

15.01.2015

M Paweł

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Maskulińska Aneta posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Maskuliński Paweł posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Podobne organizacje do RADAGAST

	Organizacja	Numer KRS
1	STOW. AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ OLIMP CIECHANÓW	0000603829
2	LACHANCE SP. Z O.O.	0000860112
3	NORMOBARIA USTROŃ SP. Z O.O.	0001058447
4	NS SP. Z O.O.	0000186321
5	FORFIT SP. Z O.O.	0000550931
6	SOLAR SPA SP. Z O.O.	0000663013
7	REVITAL SP. Z O.O.	0001010031
8	DEVA SPA SP. Z O.O.	0000360548
9	KAM-PLUS SP. Z O.O.	0000888180
10	FLOXY SP. Z O.O.	0000997741
11	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "ACTIVIA"	0000529031
12	IMPULS FITNESS SP. Z O.O.	0000705434
13	OASIS SPA SP. Z O.O.	0000802881
14	STOW. LUDOWY KLUB SPORTOWY "PORĘBA" W PORĘBIE	0000031007
15	DELIP BALI SPA SP. Z O.O.	0001114668
16	HIPERBAR CENTRUM TERAPII TLENOWEJ SP. Z O.O.	0000850546
17	LA PERLE SP. Z O.O.	0000729406
18	FUNDACJA SZAFIR	0001016408
19	BIBI INVEST SP. Z O.O.	0000888948
20	STUDIO PILATES KIELCE SP. Z O.O.	0001063465
21	THAI POLSKA COMPANY SP. Z O.O.	0000943904
22	SOFTDALL SP. Z O.O.	0001019037
23	DAWIS A. BARANOWSKI W. SIUDEK SP. Z O.O.	0001062185
24	SFBB SP. Z O.O.	0001106471
25	EMP PROJECT SP. Z O.O.	0000871943
26	OLREMA SP. Z O.O. CLINIC SP. K.	0000861825
27	CLINICFORYOU SP. Z O.O.	0000358322
28	BRAVE VOLLEY SP. Z O.O.	0000915133
29	STOW. KLUB SPORTOWY "UNIA" W KALETACH	0000833918
30	VOLLEY MASTERS SP. Z O.O.	0000872260

RADAGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000538776 NIP 7851799449 REGON 360543954

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej" (96.04.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADAGAST

RADAGAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538776 NIP
7851799449 REGON
360543954