INVESTLAN SP. Z O.O. | KRS: 0000670041

Podsumowanie

aktywa

90 tys.

przychód

358 tys.

zysk

-84 tys.

wartość firmy

239 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

UL. JAŚKOWA DOLINA, 49

Kod pocztowy

80-286

Rejestracja

2017-03-27

Rozpoczęcie działalności

2017-03-27

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Działalność paramedyczna ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Investlan osiągnęła 357 811 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 357 811 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 441 868 zł.

Strata netto wyniosła 84 057 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 31 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 357 811 zł w 2024 roku.
• 353 391 zł w 2023 roku.
• 164 798 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 942 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -84 057 zł w 2024 roku.
• -18 320 zł w 2023 roku.
• -133 221 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

104480.37

3482.88

0

91039.69

-48957.64

165044.46

-66976.8

147269.22

-44435.85

187889.8

-37333.65

164797.93

-133220.66

353391.48

-18320.07

357810.85

-84056.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Investlan wynosi -84 tys. zł.

EBITDA Investlan wynosi -84 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 11 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -83 976 zł w 2024 roku.
• -18 261 zł w 2023 roku.
• -133 188 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 011 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -83 976 zł w 2024 roku.
• -18 261 zł w 2023 roku.
• -133 188 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

4108.76

0

-48940.93

-66976.57

-43715.23

-37192.47

-133188.25

-18261.26

-83975.73

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Investlan wynosi 238 541 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 894 527 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 369 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 541 zł w 2024 roku.
• 235 594 zł w 2023 roku.
• 109 865 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

83585.1

261200.92

0

6362.16

33931.52

0

60693.13

227599.23

0

110029.64

412611.15

0

98179.48

368173.05

0

125259.87

469724.5

0

109865.29

411994.82

0

235594.32

883478.7

0

238540.57

894527.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Investlan wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,387% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0498533

0.031004

0.0309956

0.0309948

0.0309902

0.0309887

0.0309705

0.0309668

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Investlan wynosi 1,12%. To oznacza, że firma ma szansę 1,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,12% w 2024 roku.
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,50% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002218

0.0008068

0.0014811

0.0018775

0.0025489

0.0050499

0.0090344

0.0111822

Wiarygodność firmy

dane za rok

Investlan charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Investlan wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 7 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1437.75

4179.21

0

777.6

2969.01

0

3641.59

0

6601.78

0

5890.77

0

7515.59

0

6591.92

0

14135.66

0

14312.43

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 133 605 zł.

Koszty operacyjne Investlan wyniosły 441 787 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 701 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 133 605 zł w 2024 roku
• 94 463 zł w 2023 roku
• 89 027 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

4517.52

59637.8

80962.56

91119.17

89026.9

94463.22

133604.54

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Investlan wyniosła 90 224 zł.

a

ktywa obrotowe to 90 224 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 90 224 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -423 818 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 514 042 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 90 224 zł w 2024 roku.
• 73 169 zł w 2023 roku.
• 26 175 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

18713.06

32150.24

29678.09

56682.48

53596.78

26175.38

73169.08

90223.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -93%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła -23%.

Marża netto wyniosła -23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.03

0

-1.52

1.21

-0.54

-2.26

0.62

-0.41

-0.78

0.29

-0.3

-0.7

0.2

-0.2

-5.09

0.41

-0.81

-0.25

0.05

-0.05

-0.93

0.2

-0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Investlan wyniosły 514 042 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 90 224 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 570%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 255 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 514 042 zł w 2024 roku
• 412 931 zł w 2023 roku
• 347 617 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 570% w 2024 roku
• 564% w 2023 roku
• 1328% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

18713.06

10230.18

0.55

32150.24

72625

2.26

29678.09

137129.65

4.62

56682.48

207569.89

3.66

53596.78

241817.84

4.51

26175.38

347617.1

13.28

73169.08

412930.87

5.64

90223.72

514042.18

5.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Investlan wykazała przychody na poziomie 357 811 zł.

Organizacja zarobiła -84 057 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -84 057 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -77 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

615

0

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej" (96.04.Z)

dane za rok

Organizacja Investlan wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88889

0.64706

0

0.66667

0.5

0.8

0.38909

0

0.46909

0.43836

0.46396

0.26852

0

0.13467

0.60909

0.54728

0.8156

0.18841

0.18135

0.09123

0.90036

0

0.09653

0.6756

0.5198

0.90265

0.21401

0.20417

0.07331

0.74041

0

0.17517

0.66589

0.5765

0.86413

0.32302

0.34074

0.16757

0.56522

0

0.15416

0.6788

0.58215

0.8825

0.29781

0.35314

0.15842

0.50877

0

0.04982

0.6185

0.49077

0.93612

0.14326

0.1312

0.05022

0.66813

0

0.17182

0.74552

0.5945

0.89813

0.33842

0.34574

0.24691

0.42324

0

0.10722

0.65367

0.53173

0.91494

0.23947

0.2274

0.14091

0.48055

0

Powiązania

L OLHA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

27.03.2017

20.11.2020

J Andrzej

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

20.11.2020

L Olha

Luty 1966

Osoba

wspólnik

26.06.2019

20.11.2020

L Olha

Luty 1966

Osoba

wspólnik

27.03.2017

26.06.2019

Leunova Olha

Osoba

reprezentacja

26.06.2019

L Olha

Luty 1966

Osoba

reprezentacja

27.03.2017

26.06.2019

Leunova Olha

Osoba

Udziałowcy

Leunova Olha posiada 97 udziałów, które stanowią 80.8% firmy.

Największym udziałowcem od 20.11.2020 jest Leunova Olha kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.06.2019 do 20.11.2020 była Leunova Olha kontrolująca 85% udziałów.

W okresie od 27.03.2017 do 26.06.2019 najwięcej udziałów posiadała Leunova Olha . Jej udziały w tym czasie wynosiły 85%.

Podobne organizacje do INVESTLAN

	Organizacja	Numer KRS
1	HIGH MEDICAL TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000779901
2	REDPOINT SP. Z O.O.	0000786875
3	OASIS SPA SP. Z O.O.	0000802881
4	ADRENALINE RUSH SP. Z O.O.	0000751232
5	STOW. KLUB SPORTOWY "UNIA" W KALETACH	0000833918
6	KLUB SPORTOWY "CZARNI" GORZYCE	0000001806
7	A&M WELLNESS SP. Z O.O.	0000777088
8	FUNDACJA ENDORFINA MALBORK	0000939534
9	CHILLOUT SP. Z O.O.	0001019897
10	STOW. AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ OLIMP CIECHANÓW	0000603829
11	DNP CONSULTING SP. Z O.O.	0000815222
12	KAMELEO SP. Z O.O.	0001019405
13	NS SP. Z O.O.	0000186321
14	LINFIT ALINA JĄGOWSKA SP. Z O.O.	0000639933
15	HOTEY SP. Z O.O.	0000739565
16	STUDIO MASAŻU MARY LOMI SP. Z O.O.	0000914291
17	J&D SP. Z O.O.	0000769902
18	VENUS TAN SP. Z O.O.	0000912129
19	IMPULS FITNESS SP. Z O.O.	0000705434
20	HIPERMEDICUM SP. Z O.O.	0000812664
21	BNL24 SP. Z O.O.	0000769439
22	BODY BAR GROUP SP. Z O.O.	0000627847
23	OBUDŹ SIĘ TERAZ SP. Z O.O.	0000983213
24	INSTYTUT ZASTOSOWAŃ INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII OMNI	0000937814
25	HLORIV SP. Z O.O.	0000774894
26	BUNPAN FAMILY COMPANY SP. Z O.O.	0001047658
27	WAY2CHAMP SP. Z O.O. SP. K.	0000750352
28	SAUNA WSCHODNIA SP. Z O.O.	0000941511
29	MEDIA-PLUS SP. Z O.O.	0001042078
30	OPDAM SP. Z O.O.	0000128586

INVESTLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000670041 NIP 9571093034 REGON 366877751

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej" (96.04.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INVESTLAN

INVESTLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000670041 NIP
9571093034 REGON
366877751