A.G. INSTALMED SP. Z O.O. | KRS: 0000830728

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

818 tys.

zysk

94 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

ŁOWINEK

Adres

UL. SZKOLNA, 33

Kod pocztowy

86-120

Rejestracja

2020-02-24

Rozpoczęcie działalności

2020-02-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Malowanie i szklenie Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Zakładanie stolarki budowlanej Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Tynkowanie Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja A.G. Instalmed osiągnęła 817 960 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 810 041 zł. Pozostałe przychody to 7919 zł.

Całkowite koszty wyniosły 715 856 zł.

Zysk netto wyniósł 94 185 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 163 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 817 960 zł w 2024 roku.
• 1 072 943 zł w 2023 roku.
• 816 273 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 837 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 94 185 zł w 2024 roku.
• 140 748 zł w 2023 roku.
• 246 267 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

255411.59

-12458.14

377707.57

28026.91

816272.87

246266.83

1072943.11

140747.66

817960.16

94184.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji A.G. Instalmed wynosi 1 298 373 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 376 326 zł a 2 044 900 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 259 675 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 298 373 zł w 2024 roku.
• 1 583 973 zł w 2023 roku.
• 1 729 376 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

170274.39

638528.97

15426.58

379339.26

944268.93

200126.7

1729375.93

3447735.62

305687.45

1583973.49

2682357.78

376326.14

1298372.6

2044900.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A.G. Instalmed wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

A.G. Instalmed charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 149 248 zł.

Koszty operacyjne A.G. Instalmed wyniosły 707 855 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 29 850 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 149 248 zł w 2024 roku
• 273 186 zł w 2023 roku
• 127 500 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów A.G. Instalmed wyniosła 1 271 953 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 100 120 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 171 833 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 271 953 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 501 768 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 770 185 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 391 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 271 953 zł w 2024 roku.
• 897 511 zł w 2023 roku.
• 341 432 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

31522.83

84291.44

341432.41

897511.48

1271953.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4

1.67

-0.04

-0.05

0.33

1.36

0.12

0.07

0.72

0.92

0.32

0.3

0.16

0.35

0.15

0.13

0.07

0.19

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania A.G. Instalmed wyniosły 770 185 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 271 953 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 037 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 770 185 zł w 2024 roku
• 489 928 zł w 2023 roku
• 74 597 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

31522.83

38980.97

1.24

84291.44

63722.67

0.76

341432.41

74596.81

0.22

897511.48

489928.22

0.55

1271953.34

770185.15

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja A.G. Instalmed wykazała przychody na poziomie 817 960 zł.

Organizacja zarobiła 110 105 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 15 920 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 94 185 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3184 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 920 zł w 2024 roku
• 21 351 zł w 2023 roku
• 9484 zł w 2022 roku

Wartość

0

428

4961

9484

21351

15920

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja A.G. Instalmed wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4403

0.00418

0.00041

0

0.25383

0.65366

0.34249

0.86546

0.41528

0.40727

0.09223

0.94339

0.77177

0.74347

0.66073

0.36407

0.52678

0.62934

0.67647

0.89646

0.92012

0.7738

0.84429

0.69794

0.41385

0.28309

0.84859

0.84911

0.96473

0.80761

0.78059

0.78839

0.70987

0.51228

0.43482

0.69795

0.70837

0.83533

0.65555

0.81269

0.73065

0.6292

0.48317

0.4536

0.69678

0.68737

0.75337

0.55789

0.75466

Powiązania

S GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

S ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.02.2020

S Grzegorz

Luty 1961

Osoba

wspólnik

24.02.2020

S Anna

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

24.02.2020

S Grzegorz

Luty 1961

Osoba

Udziałowcy

Szczepaniak Grzegorz posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Szczepaniak Anna posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do A.G. INSTALMED

	Organizacja	Numer KRS
1	Z&K DEVELOPERS SP. Z O.O.	0000929058
2	AMZ INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000823146
3	VABO SP. Z O.O.	0000811664
4	AMC INVEST SP. Z O.O.	0000951747
5	MAK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000745147
6	B2RLAW PROPERTY SP. Z O.O.	0000821412
7	P.B.H. HNH SP. Z O.O.	0000582797
8	RAV GROUP SP. Z O.O.	0000752885
9	PRESTIGE BUD SP. Z O.O.	0000683212
10	JDJ TWÓJ DOM JAGIEŁŁO SP. K.	0000838953
11	STALBET INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000858778
12	GRODBUD SP. Z O.O.	0000754078
13	EL-DAKO SP. Z O.O.	0000445354
14	BUDOVIA SP. Z O.O. SP. K.	0000674371
15	ENER-BUD SP. Z O.O.	0000737874
16	"STUDIO" EDYTA FIRMA BUDOWLANA	0000772588
17	REALA SP. Z O.O.	0000383898
18	ATLAS STEEL SP. Z O.O.	0000783541
19	EPS DESIGN S.A.	0000876130
20	DOMABUD SP. Z O.O.	0000345094
21	PRZEDSIĘBIORSTWO SZCZUKA SP. Z O.O.	0000376500
22	ZB INWEST SP. Z O.O.	0000909363
23	EPD TECHNIKA SOLARNA SP. Z O.O.	0000701722
24	REMAT PARTNERS SP. Z O.O.	0000381596
25	HK MONTAGE SP. Z O.O.	0000893847
26	GG DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000845939
27	GG DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000848548
28	PM BUD SP. Z O.O.	0000639346
29	INFRA-PROJEKT SP. Z O.O.	0000986987
30	URB IWICKI SP. Z O.O.	0000854009

A.G. INSTALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000830728 NIP 5592052831 REGON 385622163

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do A.G. INSTALMED

A.G. INSTALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000830728 NIP
5592052831 REGON
385622163